ETOILA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000250020 NIP
6681868233 REGON
300123957

Podsumowanie

icon cil:factory_____a05df5
aktywa
11,6 mln
icon uil:money-withdrawal_____a05df5
przychód
12,3 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____a05df5
zysk
367 tys.
icon healthicons:money-bag-outline_____a05df5
wartość firmy
15,7 mln
Info
Województwo
WIELKOPOLSKIE
Miejscowość
SZADÓW PAŃSKI
Adres
, 30
Kod pocztowy
62-700
Rejestracja
2006-02-02
Rozpoczęcie działalności
2005-09-20
Kapitał zakładowy
500000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
UPOWAŻNIONYMI DO REPREZENTACJI SPÓŁKI SĄ: - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, - WICEPREZESI ŁĄCZNIE Z INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU.
Branże
Przetwórstwo mleka i wyrób serów Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana Transport drogowy towarów Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Etoila osiągnęła 12 254 078 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 12 254 078 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 11 886 845 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 367 232 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 97 435 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 12 254 078 zł w 2023 roku.
• 11 908 810 zł w 2022 roku.
• 10 611 887 zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 90 862 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 367 232 zł w 2023 roku.
• 295 794 zł w 2022 roku.
• 252 591 zł w 2021 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Etoila wynosi 655 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 84 050 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 654 686 zł w 2023 roku.
• 254 051 zł w 2022 roku.
• 314 431 zł w 2021 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Etoila wynosi 15 680 476 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 3 672 324 zł a 32 224 859 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 146 271 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 15 680 476 zł w 2023 roku.
• 14 889 118 zł w 2022 roku.
• 13 629 847 zł w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Etoila wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,000% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,00% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Etoila wyniosły 11 599 391 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Etoila wyniosła 11 546 048 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 2 964 194 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 8 581 854 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 546 048 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 8 056 215 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 489 833 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 87 245 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 11 546 048 zł w 2023 roku.
• 10 335 121 zł w 2022 roku.
• 8 909 693 zł w 2021 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 5%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 3%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Etoila wyniosły 3 489 833 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 546 048 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 30%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 305 255 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 489 833 zł w 2023 roku
• 2 646 139 zł w 2022 roku
• 1 516 504 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 30% w 2023 roku
• 26% w 2022 roku
• 17% w 2021 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Etoila wykazała przychody na poziomie 12 254 078 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 443 359 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 76 127 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 367 232 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 17% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 346 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 76 127 zł w 2023 roku
• 14 579 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Przetwórstwo mleka i wyrób serów" (10.51.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Etoila wykazała zysk netto większy niż 71% organizacji z branży "Przetwórstwo mleka i wyrób serów".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 41% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 55% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 23% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 76% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 78% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 70% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 57% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 65% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 41% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 55% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 23% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.02%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Les Fromageries Des Terroirs Du Sud S.a.s. posiada 5000 udziałów, które stanowią 100% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem od 29.11.2021 jest Les Fromageries Des Terroirs Du Sud S.a.s. kontrolujący 100% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem w okresie od 05.08.2009 do 29.11.2021 był Fromageries De L'etoile Societe Par Actions Simplifiee kontrolując 100% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W okresie od 16.01.2007 do 05.08.2009 najwięcej udziałów posiadał Fromageries De L'etoile Societe Par Actions Simplifiee. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do ETOILA

Organizacja Numer KRS
1
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "AGROMLECZ"
0000192402
2
POLINDUS EX MONTS DE JOUX POLSKA SP. Z O.O.
0000109270
3
ZARZECCY SP. Z O.O.
0000567342
4
GFB DAIRY PRODUCTS SP. Z O.O.
0000767029
5
OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA W SKOCZOWIE
0000139376
6
OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA
0000173167
7
STARA MLECZARNIA S.A.
0000697032
8
AGRONA SP. Z O.O. SP. K.
0000711164
9
OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA W BYCHAWIE
0000170552
10
ALPAN DYSTRYBUCJA SP. Z O.O.
0001038627
11
SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA POLMLEK - MAĆKOWY W LIKWIDACJI
0000073370
12
OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA W GŁUCHOWIE
0000145772
13
OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA W LIMANOWEJ
0000122625
14
REHA POLAND SP. Z O.O.
0000526468
15
KLIMEKO SP. Z O.O. SP. K.
0000724121
16
LACTELLE SP. Z O.O.
0000780013
17
SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA W LIDZBARKU WELSKIM
0000153138
18
SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA
0000152796
19
ROLNICZO-PRACOWNICZA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA W SZCZERCOWIE
0000226775
20
SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA "KAMOS" W KAMIENNEJ GÓRZE
0000132585
21
OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA W RAWICZU
0000023120
22
OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA W BIDZINACH
0000148288
23
ALIMA-MILK SP. Z O.O.
0000435976
24
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE "BO-RO"
0000004843
25
OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA "MILKAR" W LIKWIDACJI
0000116518
26
MAGMA PL SP. Z O.O.
0000872628
27
SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA "MLECZWART" W WARTKOWICACH
0000140208
28
MLECZARSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "BROMILK"
0000047068
29
SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA W WIEPRZU
0000128708
30
OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA W STALOWEJ WOLI
0000127770