Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

PAVLEAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000693858 NIP
9562327550 REGON
368247385

Podsumowanie

aktywa

892 tys.

przychód

6,7 mln

zysk

-71 tys.

wartość firmy

4,8 mln

Branża główna: Przetwórstwo mleka i wyrób serów

Info

Województwo

KUJAWSKO-POMORSKIE

Miejscowość

TORUŃ

Adres

UL. STANISŁAWA SZYMAŃSKIEGO, 5

Kod pocztowy

87-100

Rejestracja

2017-09-12

Rozpoczęcie działalności

2017-09-12

Kapitał zakładowy

166100,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

shprot963@mail.ru

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Przetwórstwo mleka i wyrób serów Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych Działalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana Produkcja lodów Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Pavlean osiągnęła 6 690 907 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 6 690 907 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 6 761 917 zł.

Strata netto wyniosła 71 010 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 115 151 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 690 907 zł w 2023 roku.
• 9 666 024 zł w 2022 roku.
• 9 033 612 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -11 835 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -71 010 zł w 2023 roku.
• -32 146 zł w 2022 roku.
• 230 386 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

1226595.26

-126689.47

10478792.15

99389.89

9667083.3

227303.02

9033612.07

230386.11

9666023.54

-32145.86

6690907.27

-71010.04

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Pavlean wynosi 33 tys. zł.

EBITDA Pavlean wynosi 36 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Pavlean wynosi 4 791 780 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 16 727 268 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 798 630 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 791 780 zł w 2023 roku.
• 6 828 448 zł w 2022 roku.
• 7 386 383 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

817730.17

3066488.15

99163.82

7482584.82

26196980.38

269641.09

7623575.37

24167708.25

442430.67

7386383.16

22584030.18

6828448.14

24165058.85

4791779.76

16727268.17

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Pavlean wynosi 0,23%. To oznacza, że firma ma szansę 0,23% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,037% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,23% w 2023 roku.
• 0,51% w 2022 roku.
• 0,09% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 132 626 zł.

Koszty operacyjne Pavlean wyniosły 6 658 272 zł.

Wynagrodzenia stanowią 2% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 22 104 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 132 626 zł w 2023 roku
• 86 450 zł w 2022 roku
• 60 752 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 2% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku
• 1% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Pavlean wyniosła 892 382 zł.

ktywa trwałe to 91 923 zł.

ktywa obrotowe to 800 460 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 892 382 zł.

apitał (fundusz) własny to 441 567 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 450 816 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 148 730 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 892 382 zł w 2023 roku.
• 2 556 937 zł w 2022 roku.
• 2 578 189 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

625215.74

893200.83

1361122.77

2578189.35

2556936.58

892382.06

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -8%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -16%.

Marża operacyjna wyniosła 0%.

Marża netto wyniosła -1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.2026

0.9877

-0.1033

0.1113

0.7517

0.0107

0.0095

0.167

0.6322

0.0284

0.0235

0.0894

0.3905

0.0307

0.0255

-0.0126

-0.0627

-0.0031

-0.0033

-0.0796

-0.1608

0.0049

-0.0106

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Pavlean wyniosły 450 816 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 892 382 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 51%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 75 136 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 450 816 zł w 2023 roku
• 2 044 360 zł w 2022 roku
• 1 988 282 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 51% w 2023 roku
• 80% w 2022 roku
• 77% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

625215.74

753487.2

1.2052

893200.83

760982.4

0.852

1361122.77

1001601.32

0.7359

2578189.35

1988281.79

0.7712

2556936.58

2044359.99

0.7995

892382.06

450815.51

0.5052

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Pavlean wykazała przychody na poziomie 6 690 907 zł.

Organizacja zarobiła -71 010 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -71 010 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 16 935 zł w 2021 roku

Wartość

7683

34962

16935

Wyniki na tle rynku "Przetwórstwo mleka i wyrób serów" (10.51.Z)

dane za rok

Organizacja Pavlean wykazała zysk netto większy niż 32% organizacji z branży "Przetwórstwo mleka i wyrób serów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 34% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 25% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 37% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 51% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 27% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 19% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 32% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 34% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 25% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 54% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 37% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 51% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 27% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 19% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.320158102766798

0.193916349809886

0.295275590551181

0.281368821292776

0.883534136546185

0.141552511415525

0.131455399061033

0.104

0.926229508196721

0.608163265306122

0.418103448275862

0.285714285714286

0.776824034334764

0.686274509803922

0.66497461928934

0.897872340425532

0.898678414096916

0.497652582159624

0.636363636363636

0.417355371900826

0.328063241106719

0.739316239316239

0.731707317073171

0.748717948717949

0.927966101694915

0.934497816593886

0.567567567567568

0.560975609756098

0.419491525423729

0.373983739837398

0.777777777777778

0.680203045685279

0.664921465968586

0.823008849557522

0.881278538812785

0.522522522522523

0.216867469879518

0.415254237288136

0.365461847389558

0.765486725663717

0.274111675126904

0.239583333333333

0.229074889867841

0.123287671232877

0.324561403508772

0.337962962962963

0.25

0.536697247706422

0.365482233502538

0.507936507936508

0.266968325791855

0.188679245283019

Powiązania

G ALEXANDER - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

12.09.2017

11.10.2018

Grishin Alexander

Osoba

wspólnik

05.12.2019

G Alexander

Lipiec 1963

Osoba

wspólnik

11.10.2018

05.12.2019

G Alexander

Lipiec 1963

Osoba

reprezentacja

11.10.2018

G Alexander

Lipiec 1963

Osoba

reprezentacja

12.09.2017

11.10.2018

Grishin Alexander

Osoba

Udziałowcy

Grishin Alexander posiada 3322 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Największym udziałowcem od 05.12.2019 jest Grishin Alexander kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 11.10.2018 do 05.12.2019 był Grishin Alexander kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 12.09.2017 do 11.10.2018 najwięcej udziałów posiadał Grishin Alexander . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do PAVLEAN

	Organizacja	Numer KRS
1	MILK TRADE SP. Z O.O.	0000997580
2	GMINNA MLECZARNIA W PIERZCHNICY SP. Z O.O.	0000153120
3	POLINDUS EX MONTS DE JOUX POLSKA SP. Z O.O.	0000109270
4	ZAKŁAD WYTWÓRCZY SERÓW BATOST-POL, BARBARA KANIA, JAROSŁAW	0000128491
5	KAZEINA SP. Z O.O.	0000637975
6	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE SKUP I PRZETWÓRSTWO	0000038575
7	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "SER-VITA"	0000102163
8	SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA W BAŻANOWICACH	0000148535
9	ZARZECCY SP. Z O.O.	0000567342
10	TALMA SP. Z O.O.	0000371846
11	BOGONI SP. Z O.O. SP. K.	0000879296
12	CZEMPIŃSKA SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW MLEKA	0000960640
13	PERFECT MILK SP. Z O.O.	0000873365
14	MLECZARNIA SKARSZEWY SP. Z O.O.	0000565276
15	MLECZARNIA EKOŁUKTA SP. Z O.O.	0000289175
16	MLECZARNIA NARAMOWICE SP. Z O.O. SP. K.	0000599676
17	SPÓŁKA SEROWARSKA Z O. O.	0000217036
18	MIKO PLUS SP. Z O.O.	0000246754
19	REHA POLAND SP. Z O.O.	0000526468
20	SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA W LIDZBARKU WELSKIM	0000153138
21	SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA	0000152796
22	SER FARM SP. Z O.O.	0000348836
23	SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA W WIEPRZU	0000128708
24	SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA "BIEL-SER"	0000171460
25	OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA	0000039524
26	LAKTOPOL - B SP. Z O.O.	0000229366
27	SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA W ŁUŻNEJ	0000123119
28	ZAKŁAD CUKIERNICZO-SPOŻYWCZY B&G JAN BIERNACKI, BOGUSŁAW	0000013564
29	FUNDACJA WSPÓLNOTY BUREGO MISIA IM. BOGDANA JAŃSKIEGO	0000128687
30	TOR-MILK SP. Z O.O.	0000762709

PAVLEAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000693858 NIP 9562327550 REGON 368247385

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Przetwórstwo mleka i wyrób serów" (10.51.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PAVLEAN

PAVLEAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000693858 NIP
9562327550 REGON
368247385