SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ - TDM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W MIELCU(KRS: 0000601917), ZGODNIE Z ZASADAMI SWOJEJ REPREZENTACJI.
Przychody operacyjne wyniosły 73 004 zł. Pozostałe przychody to 9 zł.
Całkowite koszty wyniosły 37 629 zł.
Zysk netto wyniósł 35 375 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -1 162 146 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 73 013 zł w 2023 roku.
• 140 017 zł w 2022 roku.
• 52 745 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -39 050 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 35 375 zł w 2023 roku.
• 99 510 zł w 2022 roku.
• -468 297 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Tdm wynosi 35 tys. zł.
EBITDA Tdm wynosi 35 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
61 919 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 35 374 zł w
2023 roku.
• 99 510 zł w
2022 roku.
• -468 638 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
193 093 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 35 374 zł w
2023 roku.
• 99 510 zł w
2022 roku.
• -468 638 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Tdm wynosi 190 174 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 495 245 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -1 008 091 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 190 174 zł w 2023 roku.
• 491 386 zł w 2022 roku.
• 4 083 715 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Tdm wynosi 71,7%. To oznacza, że firma ma szansę 71,7% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 11,86% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 71,7% w 2023 roku.
• 13,4% w 2022 roku.
• 76,8% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Tdm wyniosły 37 630
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-261 911 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 409 581 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
3.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
79% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Tdm wyniosła 5 552 671 zł.
a
ktywa trwałe to 4 099 949 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 452 722 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 552 671 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -778 314 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 330 985 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -277 702 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 552 671 zł w 2023 roku.
• 5 505 907 zł w 2022 roku.
• 5 398 069 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -5%.
Marża operacyjna wyniosła 48%.
Marża netto wyniosła 48%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Tdm wyniosły 6 330 985 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 552 671 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 114%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -45 148 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 330 985 zł w 2023 roku
• 6 319 595 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 114% w 2023 roku
• 115% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Tdm wykazała przychody na poziomie 73 013 zł.
Organizacja zarobiła 35 375 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 35 375 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku