Zastosowanie w różnorodnych wydarzeniach sportowych.
POLFERRO to firma specjalizująca się w produkcji mobilnych ścianek wspinaczkowych, które stanowią nowoczesne rozwiązanie dla zapaleńców wspinaczki oraz organizatorów różnorodnych wydarzeń sportowych. Jej unikalna konstrukcja umożliwia rozstawienie ścianki w zaledwie 10 minut, co czyni ją idealnym wyborem na imprezy plenerowe i zamknięte. Kluczowym elementem tych ścianek jest autorski system podwójnej autoasekuracji, który zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa i pozwala na korzystanie z ścianki bez konieczności angażowania wykwalifikowanego personelu. To innowacyjne podejście sprawia, że POLFERRO wyróżnia się na rynku, oferując produkt, który łączy w sobie funkcjonalność i komfort użytkowania. Mobilne ścianki wspinaczkowe są dostosowane do użytkowników w różnym wieku i poziomie zaawansowania, z trzema niezależnymi torami wspinaczkowymi i dziewięcioma różnorodnymi trasami, co sprawia, że korzystanie z nich to nie tylko świetna zabawa, ale także doskonała forma treningu. POWODZENIE POLFERRO łączy w sobie wszechstronność zastosowania i mobilność, co sprawia, że ścianka znajdują zastosowanie nie tylko w sportach, ale także w różnych wydarzeniach, takich jak imprezy masowe, akcje marketingowe oraz zajęcia edukacyjne. Dzięki certyfikatom bezpieczeństwa i pozytywnym opiniom od renomowanych instytucji w Polsce, jak Polski Komitet Olimpijski, POLFERRO zdobywa coraz większe uznanie w branży.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Polferro osiągnęła 4 400 582 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 396 761 zł. Pozostałe przychody to 3821 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 192 549 zł.
Zysk netto wyniósł 204 212 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -249 811 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 400 582 zł w 2023 roku.
• 3 956 227 zł w 2022 roku.
• 3 312 293 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -38 532 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 204 212 zł w 2023 roku.
• 208 623 zł w 2022 roku.
• 103 491 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Polferro wynosi 257 tys. zł.
EBITDA Polferro wynosi 565 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
36 170 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 257 070 zł w
2023 roku.
• 227 298 zł w
2022 roku.
• 114 635 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
29 254 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 565 339 zł w
2023 roku.
• 501 204 zł w
2022 roku.
• 369 173 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Polferro wynosi 7 853 084 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 042 121 zł a 21 880 074 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -312 743 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 853 084 zł w 2023 roku.
• 7 421 331 zł w 2022 roku.
• 6 415 048 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Polferro wynosi 0,00%. To oznacza, że firma ma szansę 0,00% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,00% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,01% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 441 695
zł.
Koszty operacyjne Polferro wyniosły 4 139 691
zł.
Wynagrodzenia stanowią 11%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-281 414 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 441 695 zł w 2023 roku
• 383 143 zł w 2022 roku
• 505 616 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
4.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
11% w 2023 roku
•
10% w 2022 roku
•
16% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Polferro wyniosła 5 745 688 zł.
a
ktywa trwałe to 4 595 372 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 150 316 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 745 688 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 470 018 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 275 670 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -39 939 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 745 688 zł w 2023 roku.
• 6 472 516 zł w 2022 roku.
• 5 499 771 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Polferro wyniosły 275 670 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 745 688 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 5%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -50 508 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 275 670 zł w 2023 roku
• 1 206 710 zł w 2022 roku
• 442 588 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 5% w 2023 roku
• 19% w 2022 roku
• 8% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Polferro wykazała przychody na poziomie 4 400 582 zł.
Organizacja zarobiła 212 909 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 8697 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 204 212 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 4% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -3606 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 8697 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku