Organizacja Alfasport osiągnęła 58 785 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 58 785 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 44 121 zł.
Zysk netto wyniósł 14 664 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -3 508 865 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 58 785 zł w 2024 roku.
• 595 858 zł w 2023 roku.
• 5 934 610 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -193 654 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 14 664 zł w 2024 roku.
• -3 239 141 zł w 2023 roku.
• 647 364 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Alfasport wynosi 15 tys. zł.
EBITDA Alfasport wynosi 15 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
266 678 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 14 664 zł w
2024 roku.
• -3 407 937 zł w
2023 roku.
• 672 744 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
270 984 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 14 664 zł w
2024 roku.
• -3 383 473 zł w
2023 roku.
• 702 075 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Alfasport wynosi 97 845 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 205 293 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -3 302 165 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 97 845 zł w 2024 roku.
• 397 239 zł w 2023 roku.
• 6 545 861 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Alfasport wynosi 13,8%. To oznacza, że firma ma szansę 13,8% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 1,935% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 13,8% w 2024 roku.
• 14,5% w 2023 roku.
• 91,2% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Alfasport charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 30 246
zł.
Koszty operacyjne Alfasport wyniosły 44 121
zł.
Wynagrodzenia stanowią 69%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-73 826 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 30 246 zł w 2024 roku
• 23 151 zł w 2023 roku
• 400 589 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
9.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
69% w 2024 roku
•
1% w 2023 roku
•
8% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Alfasport wyniosła 463 428 zł.
a
ktywa trwałe to 48 023 zł.
a
ktywa obrotowe to 415 406 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 463 428 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -6 910 368 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 373 797 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -986 095 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 463 428 zł w 2024 roku.
• 441 673 zł w 2023 roku.
• 3 762 512 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -0%.
Marża operacyjna wyniosła 25%.
Marża netto wyniosła 25%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Alfasport wyniosły 7 373 797 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 463 428 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1,591%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 252 173 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 373 797 zł w 2024 roku
• 7 366 705 zł w 2023 roku
• 7 448 403 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 216.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1591% w 2024 roku
• 1668% w 2023 roku
• 198% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Alfasport wykazała przychody na poziomie 58 785 zł.
Organizacja zarobiła 14 664 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 14 664 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -50 628 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Alfasport wykazała zysk netto większy niż 51% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 27% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 20% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 51% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 27% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 49% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 99% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 20% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.002%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Milczarek Piotr
posiada 20 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.