EDEO to polska marka obuwnicza z ponad 50-letnią historią, która specjalizuje się w produkcji wysokiej jakości obuwia skórzanego. Producent kładzie szczególny nacisk na dobór materiałów oraz rzemieślnicze wykonanie, co pozwala na oferowanie modeli o estetycznym wyglądzie oraz długotrwałej żywotności. W ofercie EDEO można znaleźć szeroką gamę produktów, od komfortowych butów sportowych po eleganckie czółenka, które adresują potrzeby różnych klientek, niezależnie od okoliczności – od codziennych spacerów po formalne wyjścia. Marka wyróżnia się tym, że całe jej obuwie produkowane jest w Polsce, co umożliwia kontrolę nad każdym etapem produkcji. EDEO nie tylko stawia na wszechstronność stylów i rozmiarów, ale również dba o innowacyjność w projektowaniu zgodnie z aktualnymi trendami. Dodatkowo w sklepie online dostępne są akcesoria do pielęgnacji obuwia, co pozwala na przedłużenie ich żywotności, oraz oferuje atrakcyjne warunki zakupu, takie jak darmowa wysyłka przy zamówieniach powyżej 250 zł.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Edeo osiągnęła 1 731 710 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 687 513 zł. Pozostałe przychody to 44 197 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 687 385 zł.
Zysk netto wyniósł 129 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 865 855 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 731 710 zł w 2023 roku.
• 2 158 295 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 64 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 129 zł w 2023 roku.
• 263 050 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Edeo wynosi 1 389 873 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1287 zł a 4 329 276 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 694 936 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 389 873 zł w 2023 roku.
• 2 725 852 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Edeo wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,01% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 183 708
zł.
Koszty operacyjne Edeo wyniosły 1 726 933
zł.
Wynagrodzenia stanowią 11%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
91 854 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 183 708 zł w 2023 roku
• 76 760 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
5.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
11% w 2023 roku
•
4% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Edeo wyniosła 449 852 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 28 405 zł.
a
ktywa obrotowe to 421 447 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 449 852 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 313 179 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 136 673 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 224 926 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 449 852 zł w 2023 roku.
• 815 705 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 0%.
Marża operacyjna wyniosła -2%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Edeo wyniosły 136 673 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 449 852 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 30%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 68 337 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 136 673 zł w 2023 roku
• 502 655 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 30% w 2023 roku
• 62% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Edeo wykazała przychody na poziomie 1 731 710 zł.
Organizacja zarobiła 240 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 111 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 129 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 46% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 56 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 111 zł w 2023 roku
• 26 087 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Edeo wykazała zysk netto większy niż 51% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 64% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 32% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 56% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 51% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 64% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 47% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 27% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 56% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.03%.