Organizacja Manag osiągnęła 256 743 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 146 268 zł. Pozostałe przychody to 110 475 zł.
Całkowite koszty wyniosły 52 797 zł.
Zysk netto wyniósł 93 472 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -55 538 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 256 743 zł w 2023 roku.
• 660 357 zł w 2022 roku.
• 1 357 188 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 19 302 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 93 472 zł w 2023 roku.
• 212 717 zł w 2022 roku.
• -2568 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Manag wynosi 19 tys. zł.
EBITDA Manag wynosi 19 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
6093 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 18 555 zł w
2023 roku.
• 210 744 zł w
2022 roku.
• 43 635 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
6093 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 18 555 zł w
2023 roku.
• 210 744 zł w
2022 roku.
• 43 635 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Manag wynosi 660 283 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
115 234 zł a 1 308 602 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 60 799 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 660 283 zł w 2023 roku.
• 1 351 723 zł w 2022 roku.
• 904 792 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Manag wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,13% w 2022 roku.
• 0,49% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 25 084
zł.
Koszty operacyjne Manag wyniosły 127 713
zł.
Wynagrodzenia stanowią 20%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
2044 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 25 084 zł w 2023 roku
• 51 274 zł w 2022 roku
• 164 000 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
20% w 2023 roku
•
12% w 2022 roku
•
13% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Manag wyniosła 1 090 166 zł.
a
ktywa trwałe to 57 831 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 032 335 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 090 166 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 153 646 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 936 520 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 144 294 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 090 166 zł w 2023 roku.
• 898 356 zł w 2022 roku.
• 853 053 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 61%.
Marża operacyjna wyniosła 13%.
Marża netto wyniosła 36%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Manag wyniosły 936 520 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 090 166 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 86%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 112 116 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 936 520 zł w 2023 roku
• 817 530 zł w 2022 roku
• 989 576 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 86% w 2023 roku
• 91% w 2022 roku
• 116% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Manag wykazała przychody na poziomie 256 743 zł.
Organizacja zarobiła 102 717 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 9245 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 93 472 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1849 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 9245 zł w 2023 roku
• 5336 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku