SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: W ZARZĄDZIE JEDNOOSOBOWYM - JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, W ZARZĄDZIE WIELOOSOBOWYM - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE.
Organizacja Geotica osiągnęła 5 528 089 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 495 345 zł. Pozostałe przychody to 32 744 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 322 560 zł.
Zysk netto wyniósł 172 785 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 476 375 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 528 089 zł w 2023 roku.
• 5 525 230 zł w 2022 roku.
• 7 339 603 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1205 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 172 785 zł w 2023 roku.
• 174 209 zł w 2022 roku.
• 807 748 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Geotica wynosi 171 tys. zł.
EBITDA Geotica wynosi 185 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
3986 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 170 690 zł w
2023 roku.
• 215 717 zł w
2022 roku.
• 901 259 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
2177 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 184 942 zł w
2023 roku.
• 244 970 zł w
2022 roku.
• 913 105 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Geotica wynosi 5 973 414 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 596 879 zł a 13 820 223 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 548 604 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 973 414 zł w 2023 roku.
• 5 847 614 zł w 2022 roku.
• 9 460 695 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Geotica wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 358 870
zł.
Koszty operacyjne Geotica wyniosły 5 324 655
zł.
Wynagrodzenia stanowią 7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
59 812 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 358 870 zł w 2023 roku
• 290 382 zł w 2022 roku
• 219 283 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
7% w 2023 roku
•
5% w 2022 roku
•
3% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Geotica wyniosła 2 497 058 zł.
a
ktywa trwałe to 719 603 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 777 454 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 497 058 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 129 173 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 367 885 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 334 776 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 497 058 zł w 2023 roku.
• 2 510 744 zł w 2022 roku.
• 2 875 682 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Geotica wyniosły 367 885 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 497 058 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 15%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 33 176 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 367 885 zł w 2023 roku
• 554 357 zł w 2022 roku
• 1 093 504 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 15% w 2023 roku
• 22% w 2022 roku
• 38% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Geotica wykazała przychody na poziomie 5 528 089 zł.
Organizacja zarobiła 192 253 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 19 468 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 172 785 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1623 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 19 468 zł w 2023 roku
• 21 199 zł w 2022 roku
• 82 791 zł w 2021 roku
Organizacja Geotica wykazała zysk netto większy niż 63% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 58% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 67% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.008%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 58% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 58% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 21% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.008%.