Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

NOVELLINI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000130652 NIP
7661839080 REGON
634390639

Podsumowanie

aktywa

2,5 mln

przychód

6 mln

zysk

42 tys.

wartość firmy

5 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

POZNAŃ

Adres

UL. OBORNICKA, 229

Kod pocztowy

60-650

Rejestracja

2002-09-12

Rozpoczęcie działalności

2002-09-26

Kapitał zakładowy

1500000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU UPRAWNIONY JEST DO JEDNOOSOBOWEJ REPREZENTACJI.

Branże

Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI Reklama Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Novellini osiągnęła 5 964 965 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 5 891 495 zł. Pozostałe przychody to 73 470 zł.

Całkowite koszty wyniosły 5 849 144 zł.

Zysk netto wyniósł 42 351 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -173 523 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 964 965 zł w 2023 roku.
• 6 605 174 zł w 2022 roku.
• 7 939 585 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -22 135 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 42 351 zł w 2023 roku.
• -34 063 zł w 2022 roku.
• -35 008 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

7006105.41

175160.36

8419708.49

64459.53

8634227.47

152786.99

7830783.34

-81973.14

7939585.18

-35007.85

6605174.49

-34063.19

5964965.15

42350.54

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Novellini wynosi -28 tys. zł.

EBITDA Novellini wynosi -28 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 29 272 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -28 157 zł w 2023 roku.
• 14 862 zł w 2022 roku.
• 39 481 zł w 2021 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 29 272 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -28 157 zł w 2023 roku.
• 14 862 zł w 2022 roku.
• 44 514 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Novellini wynosi 4 954 405 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 423 505 zł a 14 912 413 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -69 496 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 954 405 zł w 2023 roku.
• 5 180 046 zł w 2022 roku.
• 6 095 201 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

5371378.38

17515263.52

5870977.11

21049271.23

6367299.61

21585568.68

5220522.23

19576958.35

6095200.84

19848962.95

5180046.32

16512936.23

423505.4

4954405.16

14912412.88

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Novellini wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,043% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,41% w 2022 roku.
• 0,51% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 165 071 zł.

Koszty operacyjne Novellini wyniosły 5 919 652 zł.

Wynagrodzenia stanowią 20% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 92 928 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 165 071 zł w 2023 roku
• 1 010 116 zł w 2022 roku
• 845 605 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 20% w 2023 roku
• 15% w 2022 roku
• 11% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Novellini wyniosła 2 478 894 zł.

ktywa obrotowe to 2 478 894 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 478 894 zł.

apitał (fundusz) własny to 1 077 813 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 401 081 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 104 072 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 478 894 zł w 2023 roku.
• 2 919 677 zł w 2022 roku.
• 4 836 079 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

1854461.29

2148911.32

2334447.32

2271328.33

4836079.1

2919677.03

2478893.96

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.

Marża operacyjna wyniosła -0%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.0945

-0.4066

0.0213

0.025

0.03

-0.176

0.0216

0.0077

0.0654

-0.7157

0.0276

0.0177

-0.0361

0.2774

0.0183

-0.0105

-0.0072

-0.0327

0.005

-0.0044

-0.0117

-0.0329

0.0023

-0.0052

0.0171

0.0393

-0.0048

0.0071

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Novellini wyniosły 1 401 081 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 478 894 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 57%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -147 340 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 401 081 zł w 2023 roku
• 1 884 215 zł w 2022 roku
• 3 766 554 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 11.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 57% w 2023 roku
• 65% w 2022 roku
• 78% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1854461.29

2285121.42

1.2322

2148911.32

2515191.92

1.1704

2334447.32

2547940.93

1.0915

2271328.33

2566795.08

1.1301

4836079.1

3766553.7

0.7788

2919677.03

1884214.82

0.6454

2478893.96

1401081.21

0.5652

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Novellini wykazała przychody na poziomie 5 964 965 zł.

Organizacja zarobiła 42 593 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 242 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 42 351 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -4827 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 242 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 41 605 zł w 2021 roku

Wartość

29201

49088

65149

47678

41605

242

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego" (46.73.Z)

dane za rok

Organizacja Novellini wykazała zysk netto większy niż 48% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego".

Organizacja wykazała przychód większy niż 59% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 34% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 24% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 43% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 38% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 45% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.009%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 48% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 59% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 58% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 57% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 34% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 24% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 43% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 38% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 45% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.009%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.731681415929204

0.718853362734289

0.623496107572541

0.893066980023502

0.557620817843866

0.477582846003899

0.733980582524272

0.0625978090766823

0.80777013354917

0.6169805298436

0.745424292845258

0.644430258538142

0.875

0.360850020433183

0.448602150537634

0.512599240593718

0.0986111111111111

0.840933965705947

0.67506916692284

0.736791852323361

0.658161696895174

0.862508383635144

0.439688715953307

0.475799835931091

0.592210386151798

0.0431582469053195

0.853859348198971

0.0641960898745258

0.720592682189295

0.654800116720163

0.878856041131105

0.212656364974246

0.354763749031758

0.180223285486443

0.635780698941969

0.828089523191696

0.0829480554800109

0.697457627118644

0.742997008430786

0.723959914971151

0.193295292439372

0.222759390107847

0.206387466104248

0.124810663435323

0.755555555555556

0.101282736504543

0.640343585480743

0.637894174238375

0.625943122460824

0.198261451019726

0.210180055401662

0.203170028818444

0.125797101449275

0.482748091603053

0.58777182477151

0.575702075702076

0.572362278244631

0.33885754583921

0.235187204652854

0.433395291201983

0.380833851897946

0.447653429602888

Powiązania

N MARCO - reprezentacja

NOVELLINI S.P.A. - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

12.09.2002

22.04.2022

Novellini Finance Spółka Akcyjna Z Siedzibą W Luksemburgu

Organizacja

wspólnik

22.04.2022

Novellini S.p.a.

Organizacja

reprezentacja

12.09.2002

19.05.2014

Novellini Gianfranco

Osoba

reprezentacja

19.05.2014

29.10.2018

Novellini Marco

Osoba

reprezentacja

29.10.2018

N Marco

Kwiecień 1974

Osoba

Udziałowcy

Novellini S.p.a. posiada 1405 udziałów, które stanowią 93.7% firmy.

Największym udziałowcem od 22.04.2022 jest Novellini S.p.a. kontrolujący 94% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 12.09.2002 do 22.04.2022 był Novellini Finance Spółka Akcyjna Z Siedzibą W Luksemburgu kontrolując 95% udziałów.

Podobne organizacje do NOVELLINI

	Organizacja	Numer KRS
1	NOCZKA SP. Z O.O.	0000324566
2	ATC RAVEN SP. Z O.O.	0000516966
3	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE "BE-KA" M. KOMAR M.	0000756097
4	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "MERCUS BIS" SP. Z O.O.	0000099398
5	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "BUILDER II" SP. Z O.O.	0000110111
6	KARTER SP. Z O.O.	0000324094
7	MIK-BUD SP. Z O.O.	0000538838
8	KOALA-FARBY,LAKIERY SP. Z O.O.	0000178606
9	UNIVERSAL SYSTEM SP. Z O.O. SP. K.	0000524690
10	CENTRUM ZAOPATRZENIA BUDOWLANEGO HADEX 2 SP. Z O.O.	0000168659
11	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO-HANDLOWE "ATTYKA" SP. Z O.O.	0000101564
12	SKŁAD MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH "BOMIR" RÓŻYCKI I GABRYŚ	0000131453
13	NOWEX SP. Z O.O.	0000144368
14	ANIMIR SP. Z O.O.	0000132346
15	GEKO SP. Z O.O.	0000657299
16	POL-GLASS SP. Z O.O.	0000350374
17	TOP DOM SP. Z O.O.	0000316488
18	CENTRUM BUDOWNICTWA "GAJA-STOLARKA BUDOWLANA" ROBERT ZOWADA	0000143499
19	HURTOWNIA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH "REMBOR" SP. Z O.O.	0000409865
20	MAWIS SP. Z O.O.	0000286857
21	BLUEHOLZ SP. Z O.O.	0000372630
22	CEGIELNIA PLECEWICE SP. Z O.O.	0000694498
23	GEOTICA SP. Z O.O.	0000609755
24	ICHTIOS GRUP SP. Z O.O.	0000478285
25	KOESTER POLSKA SP. Z O.O.	0000223823
26	STEELTRANS SP. Z O.O.	0000618210
27	GS SYSTEMS SP. Z O.O.	0000691655
28	MULTI-MAX SP. Z O.O.	0000158607
29	BIGONE DISTRIBUTION SP. Z O.O.	0000637573
30	VBO GLOBAL SP. Z O.O.	0000877858

NOVELLINI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000130652 NIP 7661839080 REGON 634390639

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego" (46.73.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do NOVELLINI

NOVELLINI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000130652 NIP
7661839080 REGON
634390639