Doświadczenie w międzynarodowym handlu i logistyce
Działalność na rynkach Europy Centralnej i Środkowo-Wschodniej
Budowanie długotrwałych relacji z dostawcami i nabywcami
PETRAX Trade sp. z o.o. jest firmą z wieloletnim doświadczeniem, specjalizującą się w hurtowym obrocie produktami paliwowymi oraz ich pochodnymi. Działalność firmy obejmuje import oraz eksport paliw tradycyjnych, gazu LPG i biopaliw, co czyni ją istotnym graczem na rynku Europy Centralnej i Środkowo-Wschodniej. Spółka powstała w 1999 roku i od tego czasu zyskała reputację na rynku dzięki realizacji kontraktów z wiodącymi rafineriami, takimi jak Rafineria Czechowice i Rafineria Trzebinia. PETRAX Trade cieszy się uznaniem, dzięki terminowości dostaw oraz konkurencyjnym cenom, które są wynikiem wiedzy oraz doświadczenia zdobywanego przez lata. W wizji swojej przyszłości firma dąży do umocnienia pozycji lidera w branży petrochemicznej, podkreślając znaczenie budowania długotrwałych relacji z partnerami. Wartości, którymi kieruje się PETRAX to terminowość, bezpieczeństwo oraz lojalność wobec partnerów biznesowych. Dodatkowo firma jest zaangażowana w działania proekologiczne, oferując biopaliwa, co wskazuje na jej proaktywne podejście do zmieniającego się rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Petrax trade osiągnęła 478 896 047 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 478 229 025 zł. Pozostałe przychody to 667 022 zł.
Całkowite koszty wyniosły 473 569 565 zł.
Zysk netto wyniósł 4 659 459 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -34 745 469 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 478 896 047 zł w 2021 roku.
• 309 520 199 zł w 2020 roku.
• 332 480 140 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 943 236 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4 659 459 zł w 2021 roku.
• 9 636 126 zł w 2020 roku.
• 9 802 723 zł w 2019 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Petrax trade wynosi 7,11 mln zł.
EBITDA Petrax trade wynosi 8,01 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
1 455 706 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 7 110 805 zł w
2021 roku.
• 12 856 953 zł w
2020 roku.
• 13 516 147 zł w
2019 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
1 309 934 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 8 012 259 zł w
2021 roku.
• 13 625 265 zł w
2020 roku.
• 14 075 109 zł w
2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Petrax trade wynosi 353 856 389 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
15 954 520 zł a 1 197 240 117 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -16 363 753 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 353 856 389 zł w 2021 roku.
• 260 964 777 zł w 2020 roku.
• 274 210 697 zł w 2019 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Petrax trade wynosi 0,16%. To oznacza, że firma ma szansę 0,16% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,181% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,16% w 2021 roku.
• 0,00% w 2020 roku.
• 0,11% w 2019 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 165 841
zł.
Koszty operacyjne Petrax trade wyniosły 471 118 220
zł.
Wynagrodzenia stanowią 1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-37 194 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 165 841 zł w 2021 roku
• 2 920 971 zł w 2020 roku
• 2 792 096 zł w 2019 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
1% w 2021 roku
•
1% w 2020 roku
•
1% w 2019 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Petrax trade wyniosła 74 867 651 zł.
a
ktywa trwałe to 29 121 126 zł.
a
ktywa obrotowe to 45 746 525 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 74 867 651 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 21 272 694 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 53 594 957 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -3 678 563 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 74 867 651 zł w 2021 roku.
• 39 269 163 zł w 2020 roku.
• 85 027 381 zł w 2019 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 22%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Petrax trade wyniosły 53 594 957 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 74 867 651 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 72%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -7 714 494 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 53 594 957 zł w 2021 roku
• 17 837 865 zł w 2020 roku
• 67 232 209 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 72% w 2021 roku
• 45% w 2020 roku
• 79% w 2019 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Petrax trade wykazała przychody na poziomie 478 896 047 zł.
Organizacja zarobiła 5 612 900 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 953 441 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4 659 459 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 17% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 101 341 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 953 441 zł w 2021 roku
• 2 023 445 zł w 2020 roku
• 2 514 880 zł w 2019 roku