Firma HomeMasters, z siedzibą w Poznaniu, oferuje kompleksowe usługi remontowe, skoncentrowane na wykończeniu wnętrz zarówno mieszkań, jak i przestrzeni komercyjnych. Zespół pokłada ogromny nacisk na jakość świadczonych usług, co znajduje odzwierciedlenie w ich wieloletnim doświadczeniu zdobytym na krajowym oraz zagranicznym rynku budowlanym. HomeMasters specjalizuje się w modernizacjach wnętrz, które obejmują zarówno końcowe wykończenie mieszkań w stanie deweloperskim, jak i prace remontowe w istniejących budynkach. Usługi tej firmy są skierowane do różnych klientów, w tym osób prywatnych, firm oraz instytucji. Unikalnym aspektem działalności HomeMasters jest zapewnienie klientom dokładnych kosztorysów przed rozpoczęciem prac, co pozwala na transparentną współpracę. Dzięki statusowi hurtowego odbiorcy materiałów budowlanych, firma jest w stanie oferować konkurencyjne ceny, a zastosowanie nowoczesnego sprzętu przyspiesza realizację zleceń, jednocześnie utrzymując wysoki standard jakości. W ofercie firmy znaleźć można także specjalistyczne usługi takie jak odnawianie i renowacja drewna oraz cegieł, prace malarskie, glazurnicze, a także montaż urządzeń i zabudów kuchennych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Andol osiągnęła 1 068 317 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 068 317 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 851 550 zł.
Zysk netto wyniósł 216 767 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 161 283 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 068 317 zł w 2023 roku.
• 239 304 zł w 2022 roku.
• 389 085 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 35 717 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 216 767 zł w 2023 roku.
• 37 478 zł w 2022 roku.
• 26 860 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Andol wynosi 239 tys. zł.
EBITDA Andol wynosi 244 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
39 458 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 239 219 zł w
2023 roku.
• 42 101 zł w
2022 roku.
• 31 501 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
40 047 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 243 969 zł w
2023 roku.
• 62 304 zł w
2022 roku.
• 53 374 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Andol wynosi 1 804 607 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
225 328 zł a 3 034 736 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 287 456 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 804 607 zł w 2023 roku.
• 386 149 zł w 2022 roku.
• 435 568 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Andol wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,00% w 2022 roku.
• 0,00% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 90 210
zł.
Koszty operacyjne Andol wyniosły 829 098
zł.
Wynagrodzenia stanowią 11%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
8386 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 90 210 zł w 2023 roku
• 111 439 zł w 2022 roku
• 186 744 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
11% w 2023 roku
•
57% w 2022 roku
•
52% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Andol wyniosła 499 237 zł.
a
ktywa trwałe to 3179 zł.
a
ktywa obrotowe to 496 058 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 499 237 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 300 438 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 198 799 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 75 915 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 499 237 zł w 2023 roku.
• 138 700 zł w 2022 roku.
• 106 358 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 43%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 72%.
Marża operacyjna wyniosła 22%.
Marża netto wyniosła 20%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Andol wyniosły 198 799 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 499 237 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 40%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 26 495 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 198 799 zł w 2023 roku
• 36 430 zł w 2022 roku
• 14 706 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 40% w 2023 roku
• 26% w 2022 roku
• 14% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Andol wykazała przychody na poziomie 1 068 317 zł.
Organizacja zarobiła 239 175 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 22 408 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 216 767 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3735 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 22 408 zł w 2023 roku
• 4559 zł w 2022 roku
• 5010 zł w 2021 roku
Organizacja Andol wykazała zysk netto większy niż 86% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 79% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 86% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 79% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 69% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 55% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.001%.