Organizacja Balu tech system osiągnęła 1 517 204 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 517 008 zł. Pozostałe przychody to 196 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 471 658 zł.
Zysk netto wyniósł 45 350 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 303 441 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 517 204 zł w 2022 roku.
• 2 105 382 zł w 2021 roku.
• 847 381 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 12 963 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 45 350 zł w 2022 roku.
• 358 389 zł w 2021 roku.
• 189 158 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Balu tech system wynosi 1 619 315 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
426 448 zł a 3 793 009 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 323 863 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 619 315 zł w 2022 roku.
• 3 248 702 zł w 2021 roku.
• 1 464 280 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Balu tech system wyniosła 3 809 427 zł.
a
ktywa trwałe to 199 800 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 609 627 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 809 427 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 568 597 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 240 830 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 754 329 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 809 427 zł w 2022 roku.
• 2 475 532 zł w 2021 roku.
• 1 220 256 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -24 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 828301.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 486631.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Balu tech system wyniosły 3 240 830 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 809 427 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 85%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 637 566 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 240 830 zł w 2022 roku
• 1 926 791 zł w 2021 roku
• 1 029 954 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 11 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 85% w 2022 roku
• 78% w 2021 roku
• 84% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Balu tech system wykazała przychody na poziomie 1 517 204 zł.
Organizacja zarobiła 45 350 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 45 350 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Balu tech system wykazała zysk netto większy niż 45% organizacji z branży "Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 40% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 45% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 40% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 57% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 80% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.01%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Grala Michał
posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 30.09.2019 jest
Grala Michał
kontrolujący 100% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 23.02.2017 do 30.09.2019:
• Grochowski Dariusz (50% udziałów)
• Grala Michał (50% udziałów)
W okresie od 03.03.2016 do 23.02.2017 najwięcej udziałów posiadał Ready2go . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.