Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

ZAKS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000604852 NIP
5342515796 REGON
363828232

Podsumowanie

aktywa

3,3 mln

przychód

7,9 mln

zysk

339 tys.

wartość firmy

7 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

OTRĘBUSY

Adres

UL. FRANCISZKAŃSKA, 3A

Kod pocztowy

05-805

Rejestracja

2016-02-29

Rozpoczęcie działalności

2016-02-29

Kapitał zakładowy

200000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Zaks osiągnęła 7 910 388 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 7 866 874 zł. Pozostałe przychody to 43 514 zł.

Całkowite koszty wyniosły 7 527 682 zł.

Zysk netto wyniósł 339 193 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 287 457 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 910 388 zł w 2023 roku.
• 2 840 381 zł w 2022 roku.
• 1 533 449 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 51 028 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 339 193 zł w 2023 roku.
• 54 641 zł w 2022 roku.
• -20 477 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

185644.53

33025.62

243324.89

-5440.39

386378.98

17104.33

544563.45

-153036.83

1533449.25

-20477.32

2840380.58

54640.55

7910388.12

339192.68

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Zaks wynosi 1,36 mln zł.

EBITDA Zaks wynosi 1,36 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 244 883 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 356 692 zł w 2023 roku.
• 259 433 zł w 2022 roku.
• 187 618 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 244 416 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 356 692 zł w 2023 roku.
• 259 433 zł w 2022 roku.
• 189 690 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Zaks wynosi 7 036 361 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 405 998 zł a 19 775 970 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 089 852 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 036 361 zł w 2023 roku.
• 2 271 253 zł w 2022 roku.
• 1 140 422 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

241385.64

497251.14

1287390.08

399521.94

1265628.52

171043.3

576136.9

1334045.84

498398.27

1361408.63

1140422.48

3833623.13

159103.39

2271252.65

7100951.45

405997.91

7036360.7

19775970.3

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zaks wynosi 0,13%. To oznacza, że firma ma szansę 0,13% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,040% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,13% w 2023 roku.
• 0,24% w 2022 roku.
• 0,50% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 288 475 zł.

Koszty operacyjne Zaks wyniosły 6 510 182 zł.

Wynagrodzenia stanowią 4% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 32 479 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 288 475 zł w 2023 roku
• 195 150 zł w 2022 roku
• 127 547 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 13.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 4% w 2023 roku
• 8% w 2022 roku
• 9% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Zaks wyniosła 3 269 927 zł.

ktywa obrotowe to 3 269 927 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 269 927 zł.

apitał (fundusz) własny to 541 331 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 728 596 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 307 991 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 269 927 zł w 2023 roku.
• 4 091 139 zł w 2022 roku.
• 4 757 459 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

1421982.89

1419297.5

1435061.28

1395950.91

4757459.33

4091139.15

3269926.64

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 63%.

Marża operacyjna wyniosła 17%.

Marża netto wyniosła 4%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4551.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.0232

0.1026

-272.94

0.1779

-0.0038

-0.0172

-0.2954

-0.0224

0.0119

0.0513

-0.1008

0.0443

-0.1096

-0.848

-0.0121

-0.281

-0.0043

-0.13

0.1224

-0.0134

0.0134

0.2576

0.0913

0.0192

0.1037

0.6266

0.1725

0.0429

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Zaks wyniosły 2 728 596 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 269 927 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 83%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 271 410 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 728 596 zł w 2023 roku
• 3 879 001 zł w 2022 roku
• 4 599 962 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 83% w 2023 roku
• 95% w 2022 roku
• 97% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1421982.89

1100135.37

0.7737

1419297.5

1102890.37

0.7771

1435061.28

1101549.82

0.7676

1395950.91

1215476.28

0.8707

4757459.33

4599962.02

0.9669

4091139.15

3879001.29

0.9481

3269926.64

2728596.1

0.8345

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Zaks wykazała przychody na poziomie 7 910 388 zł.

Organizacja zarobiła 366 442 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 27 249 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 339 193 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 7% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2726 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 27 249 zł w 2023 roku
• 226 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

10894

3225

3232

226

27249

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Zaks wykazała zysk netto większy niż 77% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 88% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 86% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 74% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.008%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 88% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 56% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 71% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 47% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 60% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 83% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 86% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.008%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.660497162928938

0.442239150185198

0.487961151952519

0.689550918073888

0.714383269312847

0.0404224326292789

0.678938105016134

0.683509654509137

0.736009174311927

0.292595734367426

0.478189817724701

0.491762568140521

0.681979963089902

0.364587310071009

0.192132639791938

0.367511294441171

0.219949861459295

0.654133790737564

0.603967840823645

0.533988730368061

0.491878143245274

0.681426967693651

0.518702702702703

0.252089243272253

0.592230001858851

0.570894126449682

0.661330761812922

0.122408359595289

0.590224706284932

0.487928843710292

0.734127221590569

0.24390076754386

0.342978536370962

0.136344700351128

0.0382958353279081

0.215267419561048

0.732537117186216

0.658700165007718

0.778122843340235

0.351992536318806

0.562818336162988

0.349662355499599

0.115499597562378

0.659095744680851

0.791864591864592

0.62869445035084

0.76096788783356

0.455128624729986

0.513293995140576

0.593415869442881

0.753539798048175

0.525091659028414

0.772746406879548

0.875652761565399

0.556022829678582

0.706526393051563

0.474842549657416

0.600704122047822

0.827934729663906

0.864072918578332

0.742612502414215

Powiązania

G PAWEŁ - wspólnik, reprezentacja

G AGNIESZKA - prokurent

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

29.02.2016

G Paweł

Marzec 1966

Osoba

prokurent

29.02.2016

G Agnieszka

Wrzesień 1969

Osoba

reprezentacja

29.02.2016

G Paweł

Marzec 1966

Osoba

Udziałowcy

Godlewski Paweł posiada 1990 udziałów, które stanowią 99.5% firmy.

Podobne organizacje do ZAKS

	Organizacja	Numer KRS
1	REINA COMPANY SP. Z O.O.	0000739939
2	MJM PROPERTY MANAGEMENT SP. Z O.O.	0000468619
3	TERENIX NIERUCHOMOŚCI KOMERCYJNE SP. Z O.O.	0000609114
4	BP DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000683013
5	POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE SAMODZIELNY ODDZIAŁ	0000122355
6	ZARZĄD MIENIA KOMUNALNEGO - LEWIN BRZESKI SP. Z O.O.	0000375789
7	SORPOL SP. Z O.O.	0000058933
8	FREJUS GRUPA SP. Z O.O.	0000562173
9	HEIMSTADEN POLAND SP. Z O.O.	0000875410
10	TOWARZYSTWO SPOŁECZNO-KULTURALNE NIEMCÓW NA ŚLĄSKU OPOLSKIM	0000017757
11	BS KAWĘCZYN SP. Z O.O.	0000172438
12	CLUSTER S.A.	0000930849
13	DALMOR PROPERTY MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ	0000562787
14	PROMABI SP. Z O.O. SP. K.	0000763341
15	INWESTYCJE NA POKOLENIA SP. Z O.O.	0000586358
16	RB CONSULTING SP. Z O.O.	0000402514
17	ONWATER.PL	0000477343
18	KOSA FUND SP. Z O.O.	0000752897
19	FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA "POLZBYT" SP. Z O.O.	0000039795
20	LAVORA DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000865772
21	ELMAR NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O. SP. K.	0000954882
22	STOW. WSPÓŁPRACY POLSKA - WSCHÓD	0000101773
23	HUBSKA INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000827461
24	PUŁAWSKI PARK NAUKOWO - TECHNOLOGICZNY SP. Z O.O.	0000620948
25	FIAŁA INVESTMENT SP. Z O.O.	0000625110
26	ZAWACKA3 SP. Z O.O.	0000515110
27	MAKAM INVESTMENT SP. Z O.O.	0000196603
28	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA SM "GWIAZDA"	0000410697
29	JAM SP. Z O.O.	0000355584
30	ME BUDYNKI SP. Z O.O.	0000253673

ZAKS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000604852 NIP 5342515796 REGON 363828232

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ZAKS

ZAKS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000604852 NIP
5342515796 REGON
363828232