STEGNA FOREST SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000632835

Podsumowanie

aktywa

3,3 mln

przychód

1,8 mln

zysk

1,3 mln

wartość firmy

7,5 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

BANINO

Adres

UL. LOTNICZA, 113

Kod pocztowy

80-297

Rejestracja

2016-08-18

Rozpoczęcie działalności

2016-08-18

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Strona www

www.stegnaforest.pl

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY WSPÓLNIK UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pozostałe zakwaterowanie Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania Działalność organizatorów turystyki Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Hotele i podobne obiekty zakwaterowania Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

Opis

Wynajem apartamentów nad morzem
Sprzedaż lokali w Stegnie
Wsparcie w procesie zakupu nieruchomości

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Stegna forest osiągnęła 1 751 571 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 751 571 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 424 224 zł.

Zysk netto wyniósł 1 327 347 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 262 785 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 751 571 zł w 2023 roku.
• 4 611 848 zł w 2022 roku.
• 815 040 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 295 296 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 327 347 zł w 2023 roku.
• 2 587 036 zł w 2022 roku.
• 113 522 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

174857.68

-444431.16

719867.37

5407.69

715051.48

168771.07

723055.64

149883.11

815039.57

113521.81

4611848.24

2587036.25

1751570.65

1327346.53

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Stegna forest wynosi 1,49 mln zł.

EBITDA Stegna forest wynosi 1,5 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 312 746 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 490 199 zł w 2023 roku.
• 3 288 064 zł w 2022 roku.
• 379 727 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 309 595 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 503 537 zł w 2023 roku.
• 3 353 986 zł w 2022 roku.
• 578 267 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Stegna forest wynosi 7 480 110 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 003 010 zł a 18 582 851 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 227 256 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 480 110 zł w 2023 roku.
• 15 370 488 zł w 2022 roku.
• 1 521 661 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

116571.79

437144.2

0

501542.34

1799668.43

326660.7

1478445.97

2362794.98

439073.03

1520642.57

2341722.84

524214.39

1521661.34

2795810.08

1947777.58

15370488.08

36218507.5

1003010.3

7480110.18

18582851.42

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Stegna forest wynosi 0,27%. To oznacza, że firma ma szansę 0,27% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,008% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,27% w 2023 roku.
• 0,11% w 2022 roku.
• 0,10% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Stegna forest wyniosły 261 372 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -795 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Stegna forest wyniosła 3 250 458 zł.

a

ktywa trwałe to 3 216 356 zł.

a

ktywa obrotowe to 34 102 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 250 458 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 337 347 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 913 111 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -570 062 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 250 458 zł w 2023 roku.
• 4 302 400 zł w 2022 roku.
• 8 702 738 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

6670827.98

7209086.38

7960767.56

8622034.76

8702738.08

4302400.3

3250457.64

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 41%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 99%.

Marża operacyjna wyniosła 85%.

Marża netto wyniosła 76%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 51 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 55 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.0666

1.023

-2.2091

-2.5417

0.0008

-0.0126

0.494

0.0075

0.0212

0.3875

0.6206

0.236

0.0174

0.256

0.5631

0.2073

0.013

0.1624

0.4659

0.1393

0.6013

0.9961

0.7134

0.561

0.4084

0.9925

0.8508

0.7578

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Stegna forest wyniosły 1 913 111 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 250 458 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 59%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -865 358 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 913 111 zł w 2023 roku
• 1 705 364 zł w 2022 roku
• 8 003 786 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 59% w 2023 roku
• 40% w 2022 roku
• 92% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

6670827.98

7105259.14

1.0651

7209086.38

7638109.85

1.0595

7960767.56

7525219.96

0.9453

8622034.76

8036604.05

0.9321

8702738.08

8003785.56

0.9197

4302400.3

1705363.52

0.3964

3250457.64

1913110.58

0.5886

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Stegna forest wykazała przychody na poziomie 1 751 571 zł.

Organizacja zarobiła 1 456 180 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 128 833 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 327 347 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 21 472 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 128 833 zł w 2023 roku
• 211 766 zł w 2022 roku
• 22 525 zł w 2021 roku

Wartość

0

22525

211766

128833

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Stegna forest wykazała zysk netto większy niż 89% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 69% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 98% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 93% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 88% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 69% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 55% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 59% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 96% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 98% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 96% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 93% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.0548480560609123

0.435622168002788

0.707346609257266

0.87111961159335

0.104833219877468

0.0986388384754991

0.162484453873729

0.939766168417937

0

0.583620429132668

0.633354231974922

0.724910881517733

0.859115114062192

0.450331125827815

0.859121840570318

0.509305818585516

0.232367882826417

0

0.782292508368925

0.625613111616222

0.736963544070143

0.775654987864833

0.750844655308748

0.91237192231228

0.653004451038576

0.824457470690945

0

0.78168275862069

0.633502191359781

0.749159270081041

0.765541952821738

0.724717948717949

0.881905875475007

0.639608076009501

0.76322719655255

0

0.722949249920204

0.640864332603939

0.744378886939882

0.751306345104795

0.630553338653897

0.828980801806889

0.590618215061136

0.697548624697894

0.787594849390664

0.953519327015227

0.846586872164836

0.634138554857933

0.479025327905925

0.91981162927595

0.942106357900576

0.972256612267867

0.923450927182271

0.921426932782748

0.893815494578715

0.685763781476211

0.554042604696199

0.589825706719222

0.964084359991648

0.976766484732261

0.956287168168721

0.925992222702302

0.877196394994489

Powiązania

POMORSKI HOLDING PERSPEKTYW HONOS - wspólnik

STEGNA FOREST - reprezentacja, wspólnik

MAKAO - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

18.08.2016

19.08.2022

Pomorski Holding Perspektyw Honos

Organizacja

wspólnik

19.08.2022

Pomorski Holding Perspektyw Honos

Organizacja

wspólnik

18.08.2016

Makao

Organizacja

wspólnik

18.08.2016

Stegna Forest

Organizacja

reprezentacja

18.08.2016

Stegna Forest

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do STEGNA FOREST

	Organizacja	Numer KRS
1	PREMA-INWEST S.A.	0000189224
2	HEIMSTADEN POLAND SP. Z O.O.	0000875410
3	LCM INVESTMENT SP. Z O.O.	0000593623
4	RECA INVEST SP. Z O.O.	0000807641
5	HAWA SP. Z O.O.	0000422578
6	ABC SP. Z O.O.	0000895182
7	HSI SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000742620
8	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "JEDNOŚĆ"	0000096987
9	PROJEKT 50 SP. Z O.O.	0000270871
10	UBS ENTERPRISE SP. Z O.O.	0000285565
11	KMD NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000334491
12	STELIA SP. Z O.O.	0000501206
13	PEB SP. Z O.O.	0000535647
14	ELMAR NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O. SP. K.	0000954882
15	G2A RE SP. Z O.O.	0000659335
16	SZPADA SP. Z O.O.	0000050328
17	360 PROPERTY SP. Z O.O.	0000599584
18	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "OAZA"	0000079333
19	DNA SP. Z O.O.	0000137417
20	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "OSADA"	0000196736
21	ASC SP. Z O.O. SP. K.	0000716913
22	NETMARK SP. Z O.O. SP. K.	0000341236
23	KLM POKRZYKOWSKI SP. J.	0000892764
24	GLOBO OFFICE CENTER SP. Z O.O. SP. K.	0000261280
25	EKSPERTIS SP. Z O.O. SP. K.	0000519839
26	KDF GROUP SP. Z O.O.	0000629061
27	F&G NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000262178
28	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "KABATY"	0000160434
29	VENTURE HUB SP. Z O.O.	0000447067
30	CYNIARSKA SP. Z O.O. SP. K.	0000383113

STEGNA FOREST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000632835 NIP 5892026571 REGON 365183220

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do STEGNA FOREST

STEGNA FOREST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000632835 NIP
5892026571 REGON
365183220