MAKAO SP. Z O.O. | KRS: 0000630084

Podsumowanie

aktywa

9,6 mln

przychód

753 tys.

zysk

510 tys.

wartość firmy

4,4 mln

Branża główna: Działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

GDAŃSK

Adres

UL. ANTONIEGO ABRAHAMA, 1A

Kod pocztowy

80-307

Rejestracja

2016-07-27

Rozpoczęcie działalności

2016-07-27

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE ALBO CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ WYNAJEM I DZIERŻAWA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE ORAZ UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE Działalność holdingów finansowych HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA, RACHUNKOWO-KSIĘGOWA I DORADZTWO PODATKOWE DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Makao osiągnęła 752 812 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 252 186 zł. Pozostałe przychody to 500 626 zł.

Całkowite koszty wyniosły -257 983 zł.

Zysk netto wyniósł 510 169 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 102 779 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 752 812 zł w 2023 roku.
• 1 584 880 zł w 2022 roku.
• 373 385 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 85 028 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 510 169 zł w 2023 roku.
• 1 321 414 zł w 2022 roku.
• 187 737 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

136137.9

0

310564.67

0

505115.78

268428.19

377170.73

182639.85

373384.82

187737.04

1584880.49

1321414.23

752812

510169.12

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Makao wynosi 164 tys. zł.

EBITDA Makao wynosi 181 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 21 363 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 164 250 zł w 2023 roku.
• 664 145 zł w 2022 roku.
• 41 526 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 24 194 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 181 235 zł w 2023 roku.
• 681 130 zł w 2022 roku.
• 58 511 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Makao wynosi 4 429 227 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 129 218 zł a 10 062 269 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 713 343 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 429 227 zł w 2023 roku.
• 7 846 293 zł w 2022 roku.
• 1 653 662 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

149168.88

340344.75

0

717018.47

2719868.56

376008.04

1786464.65

3757994.66

512987.92

1494994.48

2735935.6

560077.23

1653662.08

3486883.76

1504048.6

7846292.51

18499799.22

1129218

4429226.58

10062269

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Makao wynosi 0,38%. To oznacza, że firma ma szansę 0,38% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,100% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,38% w 2023 roku.
• 0,31% w 2022 roku.
• 0,43% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Makao wyniosły 87 936 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Makao wyniosła 9 588 076 zł.

a

ktywa trwałe to 1 610 529 zł.

a

ktywa obrotowe to 7 977 547 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 588 076 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 515 567 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 072 508 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 906 541 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 588 076 zł w 2023 roku.
• 7 361 577 zł w 2022 roku.
• 7 535 710 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

4148826.67

5126130.74

5749372.48

6270973.77

7535709.56

7361576.53

9588075.54

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 20%.

Marża operacyjna wyniosła 65%.

Marża netto wyniosła 68%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

0.7

0

0.66

0

0.05

0.54

0.53

0.03

0.27

0.38

0.48

0.02

0.22

0.35

0.5

0.18

0.66

0.9

0.83

0.05

0.2

0.65

0.68

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Makao wyniosły 7 072 508 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 588 076 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 74%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 500 260 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 072 508 zł w 2023 roku
• 5 356 178 zł w 2022 roku
• 6 663 989 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 74% w 2023 roku
• 73% w 2022 roku
• 88% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

4148826.67

4070946.29

0.98

5126130.74

4446163.6

0.87

5749372.48

5248028.43

0.91

6270973.77

5586989.87

0.89

7535709.56

6663988.62

0.88

7361576.53

5356178.4

0.73

9588075.54

7072508.29

0.74

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Makao wykazała przychody na poziomie 752 812 zł.

Organizacja zarobiła 529 477 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 19 308 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 510 169 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 4% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3218 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 19 308 zł w 2023 roku
• 92 249 zł w 2022 roku
• 3747 zł w 2021 roku

Wartość

0

17823

15461

3747

92249

19308

Wyniki na tle rynku "Działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych" (64.30.Z)

dane za rok

Organizacja Makao wykazała zysk netto większy niż 87% organizacji z branży "Działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 77% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 85% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 77% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 77% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 66% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 79% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 87% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 94% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 86% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 85% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.05%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.38415

0.64286

0.73171

0.7757

0.58824

0.86842

0.49091

0.42056

0

0.48498

0.77477

0.79828

0.77193

0.65686

0.875

0.6092

0.47953

0

0.93385

0.82

0.75097

0.81567

0.83594

0.89655

0.91781

0.87671

0.91204

0.89508

0.81333

0.75082

0.8107

0.81646

0.87879

0.85306

0.81633

0.89231

0.86857

0.77193

0.72571

0.8157

0.75556

0.85586

0.81293

0.78571

0.80623

0.93548

0.86264

0.67204

0.79205

0.91163

0.93162

0.94833

0.90854

0.89524

0.87097

0.77273

0.66129

0.78878

0.86977

0.936

0.85855

0.8459

0.76834

Powiązania

OPTI K6 - powiązanie zwrotne

STEGNA FOREST - powiązanie zwrotne

NODO 2 - powiązanie zwrotne

NODO 3 - powiązanie zwrotne

C MACIEJ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

27.07.2016

C Maciej

Sierpień 1977

Osoba

reprezentacja

27.07.2016

C Maciej

Sierpień 1977

Osoba

powiązanie zwrotne

18.08.2016

Stegna Forest

Organizacja

powiązanie zwrotne

24.11.2020

Nodo 2

Organizacja

powiązanie zwrotne

26.09.2018

Opti K6

Organizacja

powiązanie zwrotne

31.05.2021

Nodo 3

Organizacja

Udziałowcy

Czapran Maciej posiada 99 udziałów, które stanowią 99% firmy.

Podobne organizacje do MAKAO

	Organizacja	Numer KRS
1	ALIGO ALFA ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA	0000740699
2	MERCATON ASI SP. Z O.O.	0000799494
3	INVESTMENT VEHICLE OF YOUNICK MINT ASI	0000566563
4	ASI IGS INVESTMENT SP. Z O.O. SP. K.	0000736307
5	SIMPACT FUND ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA SP. Z O.O.	0000617105
6	ASI BITSPIRATION BOOSTER SP. Z O.O. SP. K.	0000694341
7	STARTVENTURE@POLAND ASI SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA	0000523831
8	ASI ERC SP. Z O.O. SP. K.	0000736259
9	ASI PLATINUM ALFA SP. Z O.O. SP. K.	0000732607
10	CRT CAPITAL ASI SP. Z O.O.	0000844637
11	INNOVATION NEST GP ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA SPÓŁKA	0000405236
12	ASI GAMMA INVENTURES SP. Z O.O. SP. K.	0000812613
13	WTS CAPITAL TRUST SP. Z O.O.	0000553980
14	ASI CORVUS VENTURES SP. Z O.O. SP. K.	0000749914
15	BRAVE SEED FUND FUNDUSZ KAPITAŁOWY WARMII I MAZUR	0000792126
16	LIFE SCIENCE INNOVATIONS ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA	0000511850
17	GREEN ALPHA SP. Z O.O. ASI SP. K.	0000786950
18	ENERFUND ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA SPÓŁKA	0000731479
19	ASI 2 BITSPIRATION BOOSTER	0000791729
20	INVENTO CAPITAL SP. Z O.O. ASI SP. K.	0000751658
21	PROTOS NEXT ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA	0000752807
22	FUNDUSZ KAPITAŁOWYCH INWESTYCJI SPOŁECZNYCH SP. Z O.O.	0000810259
23	"LAVINIA IX" SP. Z O.O. S.K.A.	0000474341
24	OPUSTRUST SP. Z O.O.	0000323790
25	PELETON ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA SP. Z O.O.	0000989926
26	4GROWTH VC FUND I ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA	0000927852
27	ABS INVESTMENT ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA	0000368693
28	IMPERA ALFA ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA SP. Z O.O.	0000539051
29	ASI BNP INVESTMENT FUND	0000740834
30	ASI RDS FUND SP. Z O.O. SP. K.	0000752047

MAKAO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000630084 NIP 5842751844 REGON 365035079

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych" (64.30.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do MAKAO

MAKAO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000630084 NIP
5842751844 REGON
365035079