Organizacja Sorpol osiągnęła 4 355 034 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 353 843 zł. Pozostałe przychody to 1191 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 463 972 zł.
Strata netto wyniosła 110 128 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 414 732 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 355 034 zł w 2023 roku.
• 3 164 952 zł w 2022 roku.
• 1 984 299 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -36 681 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -110 128 zł w 2023 roku.
• -268 914 zł w 2022 roku.
• 38 664 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Sorpol wynosi -102 tys. zł.
EBITDA Sorpol wynosi 352 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
47 713 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -101 980 zł w
2023 roku.
• 3759 zł w
2022 roku.
• 49 107 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
53 321 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 351 680 zł w
2023 roku.
• 477 677 zł w
2022 roku.
• 522 175 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Sorpol wynosi 5 374 847 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 13 181 286 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 67 538 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 374 847 zł w 2023 roku.
• 4 664 056 zł w 2022 roku.
• 4 516 419 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Sorpol wynosi 0,18%. To oznacza, że firma ma szansę 0,18% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,012% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,18% w 2023 roku.
• 0,29% w 2022 roku.
• 0,13% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 637 249
zł.
Koszty operacyjne Sorpol wyniosły 4 455 823
zł.
Wynagrodzenia stanowią 14%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
3927 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 637 249 zł w 2023 roku
• 583 224 zł w 2022 roku
• 494 364 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
3.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
14% w 2023 roku
•
18% w 2022 roku
•
26% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Sorpol wyniosła 3 662 635 zł.
a
ktywa trwałe to 2 283 738 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 378 897 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 662 635 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 295 322 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 367 313 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -385 930 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 662 635 zł w 2023 roku.
• 4 017 380 zł w 2022 roku.
• 4 752 617 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -3%.
Marża operacyjna wyniosła -2%.
Marża netto wyniosła -3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Sorpol wyniosły 367 313 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 662 635 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 10%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -205 073 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 367 313 zł w 2023 roku
• 611 930 zł w 2022 roku
• 700 753 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 10% w 2023 roku
• 15% w 2022 roku
• 15% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Sorpol wykazała przychody na poziomie 4 355 034 zł.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku