Organizacja Klarwod invest osiągnęła 3 568 733 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 568 726 zł. Pozostałe przychody to 7 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 139 316 zł.
Zysk netto wyniósł 429 410 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -1 304 433 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 568 733 zł w 2023 roku.
• 4 873 167 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 123 361 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 429 410 zł w 2023 roku.
• 306 049 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Klarwod invest wynosi 566 tys. zł.
EBITDA Klarwod invest wynosi 636 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
116 399 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 565 972 zł w
2023 roku.
• 449 573 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
164 271 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 635 860 zł w
2023 roku.
• 471 589 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Klarwod invest wynosi 5 020 568 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
923 771 zł a 8 921 833 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -54 119 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 020 568 zł w 2023 roku.
• 5 074 687 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Klarwod invest wynosi 0,20%. To oznacza, że firma ma szansę 0,20% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,087% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,20% w 2023 roku.
• 0,28% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Klarwod invest wyniosły 3 002 754
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Klarwod invest wyniosła 3 615 346 zł.
a
ktywa trwałe to 3 542 484 zł.
a
ktywa obrotowe to 72 862 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 615 346 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 231 695 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 383 651 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 20 362 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 615 346 zł w 2023 roku.
• 3 594 984 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 35%.
Marża operacyjna wyniosła 16%.
Marża netto wyniosła 12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Klarwod invest wyniosły 2 383 651 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 615 346 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 66%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -409 049 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 383 651 zł w 2023 roku
• 2 792 699 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 11.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 66% w 2023 roku
• 78% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Klarwod invest wykazała przychody na poziomie 3 568 733 zł.
Organizacja zarobiła 473 586 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 44 176 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 429 410 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 11 768 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 44 176 zł w 2023 roku
• 32 408 zł w 2022 roku
Organizacja Klarwod invest wykazała zysk netto większy niż 80% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 78% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 79% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 78% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 57% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 62% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.004%.