POLSKA ENERGIA SP. Z O.O. | KRS: 0000604840

Podsumowanie

aktywa

9,3 mln

przychód

52,7 mln

zysk

10,7 mln

wartość firmy

82,4 mln

Branża główna: Handel energią elektryczną

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. HOŻA, 86

Kod pocztowy

00-682

Rejestracja

2016-02-26

Rozpoczęcie działalności

2016-02-26

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.polskaenergia.net.pl/

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU.

Branże

Handel energią elektryczną Pozostałe badania i analizy techniczne Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia Przesyłanie energii elektrycznej Dystrybucja energii elektrycznej Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych Wytwarzanie energii elektrycznej Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana

Opis

Obrót energią elektryczną na rynku krajowym
Obsługa nieruchomości komercyjnych
Profesjonalne doradztwo w zakresie zarządzania energią
Koncesjonowana działalność na podstawie regulacji energetycznych

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Polska energia osiągnęła 52 667 556 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 52 470 732 zł. Pozostałe przychody to 196 824 zł.

Całkowite koszty wyniosły 41 747 684 zł.

Zysk netto wyniósł 10 723 048 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 7 523 936 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 52 667 556 zł w 2024 roku.
• 23 010 152 zł w 2023 roku.
• 11 019 121 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 1 532 358 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 10 723 048 zł w 2024 roku.
• -17 967 zł w 2023 roku.
• 2 571 607 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0.25

-3460.59

335263.38

32191.28

141255.64

17208.59

7462270.21

356971.92

5774466.32

703965.78

11019120.92

2571607.24

23010152.29

-17966.55

52667555.63

10723048.24

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Polska energia wynosi 13,03 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 1 861 817 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 13 029 258 zł w 2024 roku.
• 298 465 zł w 2023 roku.
• 3 201 905 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Polska energia wynosi 82 377 867 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 4 373 970 zł a 150 122 675 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 11 763 452 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 82 377 867 zł w 2024 roku.
• 18 121 786 zł w 2023 roku.
• 20 427 668 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

33700.47

179734.96

57843.77

410117.8

838158.45

70750.21

233754.99

377334.44

338479.15

6741213.63

18655675.52

866453.48

7531960.82

14436165.8

2795158.91

20427668.49

36002501.36

0

18121785.53

57525380.72

4373970.18

82377866.89

150122675.36

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Polska energia wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,20% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Polska energia wyniosły 39 441 474 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Polska energia wyniosła 9 293 168 zł.

a

ktywa trwałe to 28 zł.

a

ktywa obrotowe to 9 293 140 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 293 168 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 5 831 960 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 461 208 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 320 797 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 293 168 zł w 2024 roku.
• 6 164 598 zł w 2023 roku.
• 5 438 651 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

47588.74

259562.82

614835.41

2180313.17

1260169.41

5438651.09

6164597.6

9293167.74

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 115%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 184%.

Marża operacyjna wyniosła 25%.

Marża netto wyniosła 20%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 27.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 197737.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 197750.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.07

-0.08

-13841.4

-13842.36

0.12

0.42

0.11

0.1

0.03

0.18

0.13

0.12

0.16

0.79

0.06

0.05

0.56

0.61

0.15

0.12

0.47

0.69

0.29

0.23

0

0.01

0

1.15

1.84

0.25

0.2

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Polska energia wyniosły 3 461 208 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 293 168 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 37%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 494 079 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 461 208 zł w 2024 roku
• 2 455 686 zł w 2023 roku
• 1 711 773 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 37% w 2024 roku
• 40% w 2023 roku
• 31% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

47588.74

2655

0.06

259562.82

182437.8

0.7

614835.41

520501.8

0.85

2180313.17

1729007.64

0.79

1260169.41

104898.1

0.08

5438651.09

1711772.54

0.31

6164597.6

2455685.6

0.4

9293167.74

3461207.5

0.37

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Polska energia wykazała przychody na poziomie 52 667 556 zł.

Organizacja zarobiła 13 221 274 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 2 498 226 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 10 723 048 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 356 889 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2 498 226 zł w 2024 roku
• 367 061 zł w 2023 roku
• 608 097 zł w 2022 roku

Wartość

0

6293

1807

88268

162958

608097

367061

2498226

Wyniki na tle rynku "Handel energią elektryczną" (35.14.Z)

dane za rok

Organizacja Polska energia wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Handel energią elektryczną".

Organizacja wykazała przychód większy niż 95% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 41% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 95% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 97% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 30%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 95% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 93% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 41% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 95% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 30%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.26171

0.35015

0.43526

0.26266

0.03125

0.0404

0.29245

0.21203

0

0.7696

0.62051

0.5962

0.54145

0.74205

0.75697

0.78866

0.71244

0.7589

0.7133

0.55238

0.67202

0.6148

0.75748

0.77308

0.6481

0.59184

0.71318

0.87905

0.87111

0.78402

0.62344

0.65161

0.65091

0.77612

0.82544

0.92584

0.90456

0.85586

0.69197

0.21359

0.77143

0.78723

0.95874

0.77129

0.92067

0.93933

0.88187

0.81996

0.38679

0.80615

0.82373

0.90094

0.72877

0.94433

0.28791

0.88479

0.81319

0.4059

0.43646

0.44923

0.43792

0.23409

0.92326

0.97727

0.95349

0.93182

0.41463

0.77143

0.83333

0.92683

0.95122

0.97436

Powiązania

B ARTUR - reprezentacja, wspólnik

S KRZYSZTOF - wspólnik

T MAŁGORZATA - reprezentacja

FUNDACJA RODZINNA DABROS - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

26.02.2016

18.06.2018

K Jacek

Grudzień 1970

Osoba

wspólnik

18.06.2018

S Krzysztof

Marzec 1963

Osoba

wspólnik

18.06.2018

B Artur

Lipiec 1978

Osoba

wspólnik

18.06.2018

25.05.2024

D Piotr

Październik 1974

Osoba

wspólnik

18.10.2024

Fundacja Rodzinna Dabros

Organizacja

wspólnik

25.05.2024

18.10.2024

Fundacja Rodzinna Dabros W Organizacji

Organizacja

reprezentacja

26.02.2016

18.06.2018

K Jacek

Grudzień 1970

Osoba

reprezentacja

18.06.2018

B Artur

Lipiec 1978

Osoba

reprezentacja

18.06.2018

T Małgorzata

Grudzień 1960

Osoba

Udziałowcy

Suski Krzysztof posiada 396 udziałów, które stanowią 39.6% firmy.

Budrewicz Artur posiada 300 udziałów, które stanowią 30% firmy.

Fundacja Rodzinna Dabros posiada 214 udziałów, które stanowią 21.4% firmy.

Największym udziałowcem od 18.10.2024 jest Suski Krzysztof kontrolujący 40% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 25.05.2024 do 18.10.2024 był Suski Krzysztof kontrolując 40% udziałów.

W okresie od 18.06.2018 do 25.05.2024 najwięcej udziałów posiadał Suski Krzysztof . Jego udziały w tym czasie wynosiły 40%.

Podobne organizacje do POLSKA ENERGIA

	Organizacja	Numer KRS
1	PROPOWER 21 SP. Z O.O.	0000294935
2	ENERGIAOK SP. Z O.O.	0000515123
3	GEWI SP. Z O.O.	0000925130
4	MAZOVIAN ENERGY PARTNERS SP. Z O.O.	0000512722
5	QAIR OBRÓT SP. Z O.O.	0000482299
6	ADGAR INNOVATIONS REAL ESTATE SOLUTIONS	0000274247
7	PREMIUM ENERGIA SP. Z O.O.	0000862868
8	POLENERGIA SPRZEDAŻ SP. Z O.O.	0000843521
9	NASZA ENERGETYKA SP. Z O.O.	0000494988
10	MEDIA BROKER GROUP SP. Z O.O.	0000705533
11	FIGENE ENERGIA SP. Z O.O.	0000539713
12	BH STEEL-ENERGIA SP. Z O.O.	0000131310
13	GRABOWSKI GRABOWSKA INVESTMENT SP. K.	0000927559
14	ZAKŁAD ENERGETYCZNY UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ S.A.	0000560728
15	TELENERG-BIS ENERGIA SP. Z O.O.	0000420764
16	NOVUM S.A.	0000368094
17	ŻABICEPV SP. Z O.O.	0000804569
18	POTESTIA SP. Z O.O.	0000592077
19	SKY QUANT SP. Z O.O.	0000631153
20	EKOZON SP. Z O.O.	0000342693
21	EUROPEJSKA GRUPA ENERGETYCZNA SP. Z O.O.	0000245059
22	INSTYTUT PROJEKTÓW ENERGETYCZNYCH SP. Z O.O.	0000694018
23	ENERGIA 1000 SP. Z O.O.	0000687221
24	MAINTENANCE+ SP. Z O.O.	0000556709
25	B-ENERGY SP. Z O.O.	0000556852
26	QSUN 28 SP. Z O.O.	0000490715
27	RES ADVISORY GORZELNIK, NENTWIG, ZIĘBIŃSKI I WSPÓLNICY	0001051337
28	EDO SP. Z O.O.	0000006603
29	JAM INVESTMENT SP. Z O.O.	0000655917
30	MEW WIĘCMIERZYCE SP. Z O.O.	0000543709

POLSKA ENERGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000604840 NIP 7743227420 REGON 363826687

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Handel energią elektryczną" (35.14.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do POLSKA ENERGIA

POLSKA ENERGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000604840 NIP
7743227420 REGON
363826687