Organizacja Żabicepv osiągnęła 828 119 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 783 123 zł. Pozostałe przychody to 44 995 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 055 737 zł.
Strata netto wyniosła 272 614 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 207 030 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 828 119 zł w 2023 roku.
• 1 241 141 zł w 2022 roku.
• 499 446 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -68 153 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -272 614 zł w 2023 roku.
• 91 774 zł w 2022 roku.
• 209 100 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Żabicepv wynosi 552 079 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 2 070 296 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 138 020 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 552 079 zł w 2023 roku.
• 1 387 245 zł w 2022 roku.
• 1 293 256 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Żabicepv wynosi 0,27%. To oznacza, że firma ma szansę 0,27% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,047% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,27% w 2023 roku.
• 0,21% w 2022 roku.
• 0,17% w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Żabicepv wyniosła 6 126 974 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 4 912 441 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 214 533 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 126 974 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -15 652 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 142 626 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 531 744 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 126 974 zł w 2023 roku.
• 6 666 123 zł w 2022 roku.
• 6 224 354 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1,742%.
Marża operacyjna wyniosła 19%.
Marża netto wyniosła -33%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 435.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Żabicepv wyniosły 6 142 626 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 126 974 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 100%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 535 657 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 142 626 zł w 2023 roku
• 6 409 162 zł w 2022 roku
• 6 059 166 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 100% w 2023 roku
• 96% w 2022 roku
• 97% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Żabicepv wykazała przychody na poziomie 828 119 zł.
Organizacja zarobiła -272 614 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -272 614 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 82 126 zł w 2022 roku
• 25 692 zł w 2021 roku