EDO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000006603 NIP
8970031100 REGON
931508090

Podsumowanie

aktywa

13,6 mln

przychód

12,7 mln

zysk

305 tys.

wartość firmy

15,3 mln

Branża główna: Handel energią elektryczną

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

WROCŁAW

Adres

BERNARDA PRETFICZA, 21

Kod pocztowy

53-328

Rejestracja

2001-04-10

Rozpoczęcie działalności

1991-08-02

Kapitał zakładowy

201600,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

ZARZĄD SPÓŁKI SPRAWUJE JEDNOOSOBOWO PREZES SPÓŁKI.PREZES KIERUJE DZIAŁALNOŚCIĄ SPÓŁKI I REPREZENTUJE JĄ NA ZEWNĄTRZ.DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST WYŁĄCZNIE PREZES.

Branże

Handel energią elektryczną Rozmnażanie roślin Wytwarzanie energii elektrycznej Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Uprawa pozostałych roślin wieloletnich Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana Pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pozostałe formy udzielania kredytów

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Edo osiągnęła 12 716 653 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 11 997 156 zł. Pozostałe przychody to 719 497 zł.

Całkowite koszty wyniosły 11 691 971 zł.

Zysk netto wyniósł 305 185 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 317 533 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 12 716 653 zł w 2023 roku.
• 9 403 811 zł w 2022 roku.
• 6 697 269 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 78 042 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 305 185 zł w 2023 roku.
• -175 239 zł w 2022 roku.
• 679 357 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

4811457.11

-163065.42

6214480.61

-35620080.24

11835232.95

7570415.52

6143273.26

831528.06

6697268.94

679357.07

9403810.61

-175238.83

12716652.76

305185.41

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Edo wynosi -356 tys. zł.

EBITDA Edo wynosi -274 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 28 631 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -355 657 zł w 2023 roku.
• -79 994 zł w 2022 roku.
• 807 197 zł w 2021 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 19 797 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -273 514 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 838 829 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Edo wynosi 15 308 093 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 3 051 854 zł a 31 791 632 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -2 531 792 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 15 308 093 zł w 2023 roku.
• 11 649 901 zł w 2022 roku.
• 14 569 398 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

30498846.05

145553109.2

4719134.87

15536201.53

6253959.43

44425776.81

105985817.28

6877605.48

14299233.23

36680562.56

6793570.7

14569397.52

39397990.84

11649901.23

28697035.52

3051854.1

15308093.36

31791631.9

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Edo wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,009% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,22% w 2022 roku.
• 0,08% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 227 720 zł.

Koszty operacyjne Edo wyniosły 12 352 813 zł.

Wynagrodzenia stanowią 2% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -6188 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 227 720 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 244 635 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 2% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 4% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Edo wyniosła 13 598 164 zł.

ktywa trwałe to 7 783 865 zł.

ktywa obrotowe to 5 814 299 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 13 598 164 zł.

apitał (fundusz) własny to 7 479 444 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 118 720 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -4 828 065 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 13 598 164 zł w 2023 roku.
• 13 903 581 zł w 2022 roku.
• 15 919 500 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

42566556.93

12233900.5

15013422.36

15091989.61

15919499.74

13903580.85

13598163.96

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.

Marża operacyjna wyniosła -3%.

Marża netto wyniosła 2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.0038

-0.0045

-0.0384

-0.0339

-2.9116

-46.3684

-8.4349

-5.7318

0.5042

0.9079

0.6823

0.6397

0.0551

0.0907

0.1637

0.1354

0.0427

0.069

0.1205

0.1014

-0.0126

-0.0244

-0.0085

-0.0186

0.0224

0.0408

-0.0296

0.024

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Edo wyniosły 6 118 720 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 13 598 164 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 45%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -9927 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 118 720 zł w 2023 roku
• 6 729 322 zł w 2022 roku
• 6 070 002 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 45% w 2023 roku
• 48% w 2022 roku
• 38% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

42566556.93

6178279.63

0.1451

12233900.5

11465703.44

0.9372

15013422.36

6674809.78

0.4446

15091989.61

5921848.97

0.3924

15919499.74

6070002.03

0.3813

13903580.85

6729321.97

0.484

13598163.96

6118719.67

0.45

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Edo wykazała przychody na poziomie 12 716 653 zł.

Organizacja zarobiła 363 734 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 58 549 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 305 185 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 16% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 9307 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 58 549 zł w 2023 roku
• 100 259 zł w 2022 roku
• 127 269 zł w 2021 roku

Wartość

2709

230728

512515

176147

127269

100259

58549

Wyniki na tle rynku "Handel energią elektryczną" (35.14.Z)

dane za rok

Organizacja Edo wykazała zysk netto większy niż 83% organizacji z branży "Handel energią elektryczną".

Organizacja wykazała przychód większy niż 85% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 44% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 37% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 41% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 84% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.007%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 85% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 87% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 44% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 59% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 37% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 60% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 41% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.007%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.104972375690608

0.80952380952381

0.955801104972376

0.326984126984127

0.390134529147982

0.345177664974619

0.435331230283912

0.322683706070288

0.751592356687898

0.840616966580977

0.895238095238095

0.698701298701299

0.138297872340426

0.108

0.0284237726098191

0.931318681318681

0.981524249422633

0.894736842105263

0.91705069124424

0.446153846153846

0.936241610738255

0.957364341085271

0.908163265306122

0.876288659793814

0.955844155844156

0.93681917211329

0.860986547085202

0.919389978213508

0.418546365914787

0.773462783171521

0.792727272727273

0.69

0.531328320802005

0.934939759036145

0.901531728665208

0.865909090909091

0.912472647702407

0.383863080684597

0.753993610223642

0.757142857142857

0.711491442542787

0.517156862745098

0.912832929782082

0.108216432865731

0.877083333333333

0.891783567134269

0.442583732057416

0.437888198757764

0.416382252559727

0.423444976076555

0.23444976076555

0.892778993435449

0.828571428571429

0.853960396039604

0.869047619047619

0.444174757281553

0.586510263929619

0.372168284789644

0.599033816425121

0.40632603406326

0.842377260981912

Powiązania

PRZEDSIĘBIORSTWO DOSTAW INWESTYCYJNYCH I EKSPORTOWYCH "NAVIGA" - powiązanie zwrotne

K JANUSZ - wspólnik, reprezentacja

K GRAŻYNA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

21.01.2022

K Janusz

Sierpień 1960

Osoba

wspólnik

19.11.2003

21.01.2022

K Janusz

Sierpień 1960

Osoba

wspólnik

10.04.2001

19.11.2003

K Janusz

Sierpień 1960

Osoba

wspólnik

10.04.2001

19.11.2003

Schwarzwald Therese Irena

Osoba

wspólnik

21.01.2022

K Grażyna

Grudzień 1960

Osoba

reprezentacja

10.04.2001

K Janusz

Sierpień 1960

Osoba

powiązanie zwrotne

23.07.2004

11.02.2008

Przedsiębiorstwo Dostaw Inwestycyjnych I Eksportowych "naviga"

Organizacja

Udziałowcy

Kępa Janusz posiada 32 udziałów, które stanowią 88.9% firmy.

Kępa Grażyna posiada 4 udziały, które stanowią 11.1% firmy.

Największym udziałowcem od 21.01.2022 jest Kępa Janusz kontrolujący 89% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 19.11.2003 do 21.01.2022 był Kępa Janusz kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 10.04.2001 do 19.11.2003 najwięcej udziałów posiadał Kępa Janusz . Jego udziały w tym czasie wynosiły 53%.

Podobne organizacje do EDO

	Organizacja	Numer KRS
1	EDF TRADING POLSKA SP. Z O.O.	0000396100
2	REGIONALNA SPÓŁKA ENERGETYCZNA RSE SP. Z O.O.	0000707955
3	NOVUM S.A.	0000368094
4	WINDNET SP. Z O.O.	0000417797
5	NASZA ENERGETYKA SP. Z O.O.	0000494988
6	EKOZON ENERGY SP. Z O.O.	0000837005
7	QAIR OBRÓT SP. Z O.O.	0000482299
8	ELEKTRUM GROUP SP. Z O.O.	0000818233
9	GREEN LIGHTS SP. Z O.O.	0000167786
10	DORADCY ENERGETYCZNI SP. Z O.O.	0000469516
11	3 WINGS S.A.	0000492528
12	TECHNICZNI SP. Z O.O.	0000409565
13	WIND WĄSALA SP. K.	0000954925
14	JAM INVESTMENT SP. Z O.O.	0000655917
15	BIOGAZOWNIA BRZEŻNO SP. Z O.O.	0000524866
16	ALTURA ENERGY POLAND SP. Z O.O.	0000455389
17	TELENERG-BIS ENERGIA SP. Z O.O.	0000420764
18	EWB1 SP. Z O.O.	0000353782
19	DGE SP. Z O.O.	0000634472
20	MEDIA BROKER GROUP SP. Z O.O.	0000705533
21	EKO-FARMENERGIA SP. Z O.O.	0000361808
22	BIOZE SP. Z O.O.	0000918409
23	EKODAMIR SP. Z O.O. SP. K.	0000431912
24	PROPOWER 21 SP. Z O.O.	0000294935
25	JAM POWER SP. Z O.O.	0000340283
26	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "KONTRAKT" SP. Z O.O.	0000189258
27	ENERHA SP. Z O.O.	0000377167
28	ZAKŁAD ENERGETYCZNY UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ S.A.	0000560728
29	ELEKTROCIEPŁOWNIA MARCEL SP. Z O.O.	0000039001
30	NEO BIOGAS PIASKI SP. Z O.O.	0000338404

EDO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000006603 NIP 8970031100 REGON 931508090

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Handel energią elektryczną" (35.14.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do EDO

EDO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000006603 NIP
8970031100 REGON
931508090