Organizacja Cleanroom osiągnęła 416 004 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 416 000 zł. Pozostałe przychody to 4 zł.
Całkowite koszty wyniosły 262 980 zł.
Zysk netto wyniósł 153 020 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -66 562 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 416 004 zł w 2023 roku.
• 540 838 zł w 2022 roku.
• 650 221 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -12 905 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 153 020 zł w 2023 roku.
• 291 208 zł w 2022 roku.
• -1683 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Cleanroom wynosi 891 275 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1859 zł a 2 142 280 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -125 242 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 891 275 zł w 2023 roku.
• 1 525 391 zł w 2022 roku.
• 433 481 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Cleanroom wyniosła 236 576 zł.
a
ktywa obrotowe to 236 576 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 236 576 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2479 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 234 097 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -100 149 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 236 576 zł w 2023 roku.
• 93 357 zł w 2022 roku.
• 35 947 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 65%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6,172%.
Marża operacyjna wyniosła 40%.
Marża netto wyniosła 37%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1012.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Cleanroom wyniosły 234 097 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 236 576 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 99%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -61 154 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 234 097 zł w 2023 roku
• 243 897 zł w 2022 roku
• 477 696 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 99% w 2023 roku
• 261% w 2022 roku
• 1329% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Cleanroom wykazała przychody na poziomie 416 004 zł.
Organizacja zarobiła 168 186 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 15 166 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 153 020 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2528 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 15 166 zł w 2023 roku
• 28 855 zł w 2022 roku
• 8941 zł w 2021 roku
Organizacja Cleanroom wykazała zysk netto większy niż 67% organizacji z branży "Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane".
Organizacja wykazała przychód większy niż 40% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 100% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 65% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.008%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 40% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 37% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 84% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 100% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.008%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki