Organizacja Envea osiągnęła 341 216 597 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 290 453 935 zł. Pozostałe przychody to 50 762 662 zł.
Całkowite koszty wyniosły 250 478 129 zł.
Zysk netto wyniósł 39 975 806 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 48 745 228 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 341 216 597 zł w 2023 roku.
• 405 888 221 zł w 2022 roku.
• 343 219 119 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 5 710 829 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 39 975 806 zł w 2023 roku.
• -9 590 978 zł w 2022 roku.
• -4 113 711 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Envea wynosi 387 380 957 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 853 041 493 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 55 339 601 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 387 380 957 zł w 2023 roku.
• 270 592 147 zł w 2022 roku.
• 228 812 746 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Envea wynosi 10,1%. To oznacza, że firma ma szansę 10,1% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 1,446% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 10,1% w 2023 roku.
• 0,38% w 2022 roku.
• 1,48% w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Envea wyniosła 1 924 707 zł.
a
ktywa trwałe to 5289 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 919 419 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 924 707 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -44 429 301 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 46 354 008 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 274 244 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 924 707 zł w 2023 roku.
• 131 950 490 zł w 2022 roku.
• 116 886 119 zł w 2021 roku.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 296.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Envea wyniosły 46 354 008 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 924 707 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2,408%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6 622 001 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 46 354 008 zł w 2023 roku
• 216 355 597 zł w 2022 roku
• 191 700 248 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 344.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 2408% w 2023 roku
• 164% w 2022 roku
• 164% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Envea wykazała przychody na poziomie 341 216 597 zł.
Organizacja zarobiła 43 966 551 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3 990 745 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 39 975 806 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 570 106 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3 990 745 zł w 2023 roku
• 1 737 912 zł w 2022 roku
• 1 780 338 zł w 2021 roku
Organizacja Envea wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 99% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 100% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 99% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 99% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 78% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 98% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 100% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Michalak Jakub
posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 02.09.2024 jest
Michalak Jakub
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 20.07.2017 do 02.09.2024
był Diramio Limited
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 29.02.2016 do 20.07.2017 najwięcej udziałów posiadała Duraj & Reck I Partnerzy Kancelaria Adwokacka . Jej udziały w tym czasie wynosiły 100%.