Nowoczesne osiedla mieszkaniowe łączące estetykę i funkcjonalność.
Wysokiej jakości usługi medyczne z dbałością o pacjentów.
Komfortowe hotele z restauracjami w Wrocławiu.
Autoryzowany dealer samochodów Honda i Skoda z serwisem.
Grupa Żagiel to kompleksowa organizacja działająca w Lublinie, która integruje różnorodne usługi i działalności w wielu sektorach, w tym sport, deweloperstwo, medycynę, hotelarstwo, motoryzację i edukację. Swoje działalności łączy lojalnością oraz odpowiedzialnością, tworząc silny zespół, który skupia się na wspólnym rozwoju. Pasjonaci aktywności fizycznej mogą korzystać z prozdrowotnych zajęć fitness oraz treningów sportowych w Centrum Sportu Akademos, które również organizuje ferie zimowe i letnie półkolonie dla dzieci promujące aktywność. W sektorze deweloperskim Żagiel Dom projektuje nowoczesne osiedla, które odpowiadają na potrzeby mieszkańców, łącząc estetykę z funkcjonalnością. Żagiel Med stawia na wysoki standard obsługi pacjentów w swoim ośrodku medycznym, gdzie wspiera się ich komfort oraz relacje społeczne, dbając o dobre doświadczenia podczas leczenia. W branży hotelarskiej, hotele Duet i Patio oferują komfortowe zakwaterowanie w sercu Wrocławia, zapewniając gościom zarówno wygodę, jak i świetną ofertę gastronomiczną. Dział motoryzacji wyróżnia się jako autoryzowany dealer marek Honda i Skoda, oferując szeroki wachlarz usług, w tym serwis i sprzedaż. Orgaznizacja również intensywnie angażuje się w edukację poprzez różnorodne inicjatywy, wspierając rozwój młodych ludzi.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Żagiel osiągnęła 346 849 611 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 344 473 522 zł. Pozostałe przychody to 2 376 089 zł.
Całkowite koszty wyniosły 338 812 243 zł.
Zysk netto wyniósł 5 661 278 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 47 486 326 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 346 849 611 zł w 2023 roku.
• 263 149 156 zł w 2022 roku.
• 215 412 533 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -863 733 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 5 661 278 zł w 2023 roku.
• 12 361 684 zł w 2022 roku.
• 9 955 317 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Żagiel wynosi 10,46 mln zł.
EBITDA Żagiel wynosi 16,01 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
202 000 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 10 462 639 zł w
2023 roku.
• 23 494 216 zł w
2022 roku.
• 7 178 351 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
481 468 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 16 013 770 zł w
2023 roku.
• 27 599 181 zł w
2022 roku.
• 11 196 240 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Żagiel wynosi 397 844 864 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
56 612 783 zł a 867 124 027 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 32 340 246 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 397 844 864 zł w 2023 roku.
• 375 790 160 zł w 2022 roku.
• 324 744 286 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Żagiel wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,008% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,11% w 2022 roku.
• 0,07% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 46 167 046
zł.
Koszty operacyjne Żagiel wyniosły 334 010 883
zł.
Wynagrodzenia stanowią 14%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
6 954 372 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 46 167 046 zł w 2023 roku
• 31 627 523 zł w 2022 roku
• 28 214 920 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
14% w 2023 roku
•
13% w 2022 roku
•
14% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Żagiel wyniosła 316 002 493 zł.
a
ktywa trwałe to 112 741 798 zł.
a
ktywa obrotowe to 203 260 696 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 316 002 493 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 187 762 110 zł.
k
apitały mniejszości to 3 713 567 zł.
u
jemna wartość jednostek podporządkowanych to 479 891 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 124 046 924 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 13 032 062 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 316 002 493 zł w 2023 roku.
• 324 954 584 zł w 2022 roku.
• 308 917 139 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Żagiel wyniosły 124 046 924 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 316 002 493 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 39%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7 515 225 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 124 046 924 zł w 2023 roku
• 123 740 379 zł w 2022 roku
• 120 497 587 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 39% w 2023 roku
• 38% w 2022 roku
• 39% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Żagiel wykazała przychody na poziomie 346 849 611 zł.
Organizacja zarobiła 9 227 811 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3 566 533 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 5 661 278 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 39% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 496 988 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3 566 533 zł w 2023 roku
• 3 855 313 zł w 2022 roku
• 2 318 758 zł w 2021 roku
Organizacja Żagiel wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 99% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 98% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 99% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 98% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 54% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.1%.