Organizacja Mdm holding osiągnęła 280 997 867 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 274 019 421 zł. Pozostałe przychody to 6 978 446 zł.
Całkowite koszty wyniosły 297 087 308 zł.
Strata netto wyniosła 23 067 887 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 19 688 327 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 280 997 867 zł w 2023 roku.
• 331 189 360 zł w 2022 roku.
• 361 145 263 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -5 622 463 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -23 067 887 zł w 2023 roku.
• 21 412 926 zł w 2022 roku.
• 49 338 913 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Mdm holding wynosi -13,8 mln zł.
EBITDA Mdm holding wynosi 5,43 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
4 659 735 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -13 801 871 zł w
2023 roku.
• 22 247 873 zł w
2022 roku.
• 53 570 253 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
3 664 043 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 5 431 289 zł w
2023 roku.
• 36 408 384 zł w
2022 roku.
• 71 806 966 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Mdm holding wynosi 374 008 221 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 995 606 984 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 11 116 237 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 374 008 221 zł w 2023 roku.
• 511 636 834 zł w 2022 roku.
• 650 750 809 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mdm holding wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,00% w 2022 roku.
• 0,00% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 46 322 355
zł.
Koszty operacyjne Mdm holding wyniosły 287 821 292
zł.
Wynagrodzenia stanowią 16%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
4 492 594 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 46 322 355 zł w 2023 roku
• 43 479 968 zł w 2022 roku
• 43 812 716 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
16% w 2023 roku
•
14% w 2022 roku
•
14% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Mdm holding wyniosła 414 943 049 zł.
a
ktywa trwałe to 287 084 272 zł.
a
ktywa obrotowe to 127 858 777 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 414 943 049 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 248 901 746 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 166 041 303 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 28 574 563 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 414 943 049 zł w 2023 roku.
• 418 142 555 zł w 2022 roku.
• 444 933 180 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -9%.
Marża operacyjna wyniosła -5%.
Marża netto wyniosła -8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Mdm holding wyniosły 166 041 303 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 414 943 049 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 40%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 21 771 968 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 166 041 303 zł w 2023 roku
• 144 552 922 zł w 2022 roku
• 161 424 316 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 40% w 2023 roku
• 35% w 2022 roku
• 36% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Mdm holding wykazała przychody na poziomie 280 997 867 zł.
Organizacja zarobiła -22 027 986 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1 039 901 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -23 067 887 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -5% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 131 699 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 039 901 zł w 2023 roku
• 723 019 zł w 2022 roku
• 1 554 295 zł w 2021 roku
Organizacja Mdm holding wykazała zysk netto większy niż 0% organizacji z branży "Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 98% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 18% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 97% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 98% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 98% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 54% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 31% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 18% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Maślanka Marek
posiada 3420050 udziałów, które stanowią 95% firmy.
Największym udziałowcem od 09.01.2019 jest
Maślanka Marek
kontrolujący 95% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 14.12.2016 do 09.01.2019
był Maślanka Marek
kontrolując 95% udziałów.
W okresie od 23.11.2016 do 14.12.2016 najwięcej udziałów posiadał Maślanka Marek . Jego udziały w tym czasie wynosiły 95%.