Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

ALUMINIUM M SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W ŁODZI KRS
0000601557 NIP
7282806113 REGON
363722077

Podsumowanie

aktywa

1,9 mln

przychód

2,8 mln

zysk

520 tys.

wartość firmy

4,9 mln

Branża główna: Zakładanie stolarki budowlanej

Info

Województwo

ŁÓDZKIE

Miejscowość

ŁÓDŹ

Adres

UL. NICIARNIANA, 33

Kod pocztowy

92-320

Rejestracja

2016-02-12

Rozpoczęcie działalności

2016-02-12

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU UPRAWNIONY JEST DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI

Branże

Zakładanie stolarki budowlanej Produkcja konstrukcji metalowych i ich części Działalność fizjoterapeutyczna Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Malowanie i szklenie Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych Zakładanie stolarki budowlanej Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Aluminium m osiągnęła 2 807 686 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 807 686 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 287 512 zł.

Zysk netto wyniósł 520 174 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 367 517 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 807 686 zł w 2023 roku.
• 851 257 zł w 2022 roku.
• 1 192 546 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 36 188 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 520 174 zł w 2023 roku.
• -230 541 zł w 2022 roku.
• -8082 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

602585.42

303043.69

526173.61

-25331.31

1367136.27

306087.33

1747327.97

344549.3

1192546.11

-8081.63

851256.77

-230541.08

2807685.64

520174.1

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Aluminium m wynosi 567 tys. zł.

EBITDA Aluminium m wynosi 567 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 35 189 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 567 035 zł w 2023 roku.
• -220 990 zł w 2022 roku.
• -1433 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 35 252 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 567 416 zł w 2023 roku.
• -203 134 zł w 2022 roku.
• 17 631 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Aluminium m wynosi 4 856 016 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 903 529 zł a 7 282 437 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 503 122 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 856 016 zł w 2023 roku.
• 1 080 903 zł w 2022 roku.
• 1 481 335 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

223386.17

1837284.55

4242611.66

555170.1

1315434.02

433953.19

2569726.69

4285222.62

692365.16

3235447.68

4823690.2

1481334.68

3660287.68

1080902.64

2738123.36

903528.7

4856015.53

7282437.4

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Aluminium m wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,29% w 2022 roku.
• 0,08% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 174 088 zł.

Koszty operacyjne Aluminium m wyniosły 2 240 651 zł.

Wynagrodzenia stanowią 8% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 29 015 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 174 088 zł w 2023 roku
• 122 252 zł w 2022 roku
• 158 828 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 8% w 2023 roku
• 11% w 2022 roku
• 13% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Aluminium m wyniosła 1 914 670 zł.

ktywa trwałe to 97 439 zł.

ktywa obrotowe to 1 817 230 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 914 670 zł.

apitał (fundusz) własny to 1 204 705 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 709 965 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 229 953 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 914 670 zł w 2023 roku.
• 1 260 359 zł w 2022 roku.
• 1 230 980 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

534953.12

470937.06

1139815.75

1288540.26

1230980.33

1260358.5

1914669.66

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 27%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 43%.

Marża operacyjna wyniosła 20%.

Marża netto wyniosła 19%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.8 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.5665

1.0174

0.5906

0.5029

-0.0538

-0.093

-0.0368

-0.0481

0.2685

0.529

0.2482

0.2239

0.2674

0.3732

0.2201

0.1972

-0.0066

-0.0088

-0.0012

-0.0068

-0.1829

-0.3368

-0.2596

-0.2708

0.2717

0.4318

0.202

0.1853

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Aluminium m wyniosły 709 965 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 914 670 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 37%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 78 810 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 709 965 zł w 2023 roku
• 575 828 zł w 2022 roku
• 315 908 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 37% w 2023 roku
• 46% w 2022 roku
• 26% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

534953.12

237104.89

0.4432

470937.06

198420.14

0.4213

1139815.75

561211.5

0.4924

1288540.26

365386.71

0.2836

1230980.33

315908.41

0.2566

1260358.5

575827.66

0.4569

1914669.66

709964.72

0.3708

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Aluminium m wykazała przychody na poziomie 2 807 686 zł.

Organizacja zarobiła 559 857 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 39 683 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 520 174 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 7% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -2169 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 39 683 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 425 zł w 2021 roku

Wartość

52697

30712

34623

425

39683

Wyniki na tle rynku "Zakładanie stolarki budowlanej" (43.32.Z)

dane za rok

Organizacja Aluminium m wykazała zysk netto większy niż 89% organizacji z branży "Zakładanie stolarki budowlanej".

Organizacja wykazała przychód większy niż 71% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 40% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 65% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 88% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 71% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 79% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 40% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 83% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 82% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 79% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 65% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.91304347826087

0.640287769784173

0.700228832951945

0.431428571428571

0.971929824561404

0.985185185185185

0.943661971830986

0.905172413793103

0.933333333333333

0.102661596958175

0.589641434262948

0.671102661596958

0.408482142857143

0.203166226912929

0.194915254237288

0.213186813186813

0.172645739910314

0.8886925795053

0.718181818181818

0.795053003533569

0.505030181086519

0.842233009708738

0.859335038363171

0.766467065868264

0.69758064516129

0.894433781190019

0.885807504078303

0.736842105263158

0.800978792822186

0.302281368821293

0.860674157303371

0.878859857482185

0.796610169491525

0.611428571428571

0.907017543859649

0.135766423357664

0.678195488721804

0.788321167883212

0.309565217391304

0.247983870967742

0.261802575107296

0.263339070567986

0.188908145580589

0.531645569620253

0.018842530282638

0.595303867403315

0.773889636608345

0.46417445482866

0.120287253141831

0.101123595505618

0.128086419753086

0.075968992248062

0.893682588597843

0.713385826771654

0.790446841294299

0.398724082934609

0.830909090909091

0.821428571428571

0.794303797468354

0.64968152866242

0.880523731587561

Powiązania

K MONIKA - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

12.02.2016

K Monika

Czerwiec 1969

Osoba

reprezentacja

12.02.2016

K Monika

Czerwiec 1969

Osoba

Udziałowcy

Kwiatkowska Monika posiada 48 udziałów, które stanowią 96% firmy.

Podobne organizacje do ALUMINIUM M

	Organizacja	Numer KRS
1	MMP CONSTRUCTION SP. Z O.O. SP. K.	0000658940
2	PROKAD SP. Z O.O.	0000338645
3	DORFENO GROUP SP. Z O.O.	0000558885
4	B&M GRUPO SP. Z O.O.	0000658470
5	ENERGIADOMU.PL SP. Z O.O.	0000766399
6	OKNOLAND SP. Z O.O.	0000203396
7	BUDOMAT SP. Z O.O.	0000732752
8	GLAZMET SP. Z O.O.	0000590190
9	SZUŁCIK SP. Z O.O.	0000144517
10	GRUPA ASTRUM SP. Z O.O.	0000205935
11	STOREXPERT SP. Z O.O.	0000359665
12	ARTSYSTEM SP. Z O.O.	0000318648
13	SECURED BUILDING TECHNOLOGY SP. Z O.O.	0000611560
14	SEZAL SP. Z O.O.	0000727581
15	ELMIR LIMITED SP. Z O.O. ODDZIAŁ W POLSCE	0000454903
16	DIERRE ŁÓDŹ SP. Z O.O.	0000221532
17	RBR SP. Z O.O.	0000610850
18	KUREK SP. Z O.O.	0000660803
19	SAM-BUD SP. Z O.O.	0000207320
20	KOMALUX SP. Z O.O.	0000845770
21	WIN-TEC SP. Z O.O.	0000488074
22	STUDIO OKNO SP. Z O.O.	0000125953
23	KOMPLEX JOANNA PASEK S.K.A.	0000967618
24	PAULA RK SP. Z O.O.	0000975108
25	@SCHODZIARNIA SP. Z O.O.	0000803936
26	SALVA OKNA SP. Z O.O.	0000607545
27	EKOSTYN SP. Z O.O.	0000543950
28	PIXEL SP. Z O.O.	0000726732
29	SL SP. Z O.O.	0000111356
30	PAT-MAR GLIWICE SP. Z O.O.	0000737952

ALUMINIUM M SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W ŁODZI KRS 0000601557 NIP 7282806113 REGON 363722077

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Zakładanie stolarki budowlanej" (43.32.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ALUMINIUM M

ALUMINIUM M SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W ŁODZI KRS
0000601557 NIP
7282806113 REGON
363722077