Organizacja Prokad osiągnęła 2 783 045 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 773 244 zł. Pozostałe przychody to 9800 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 231 107 zł.
Zysk netto wyniósł 542 137 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -203 466 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 783 045 zł w 2023 roku.
• 1 886 232 zł w 2022 roku.
• 3 156 243 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -18 826 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 542 137 zł w 2023 roku.
• 181 592 zł w 2022 roku.
• 751 165 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Prokad wynosi 592 tys. zł.
EBITDA Prokad wynosi 599 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
30 347 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 591 869 zł w
2023 roku.
• 195 066 zł w
2022 roku.
• 816 680 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
31 503 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 599 009 zł w
2023 roku.
• 202 206 zł w
2022 roku.
• 824 817 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Prokad wynosi 4 992 245 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
968 333 zł a 7 589 921 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -260 061 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 992 245 zł w 2023 roku.
• 2 868 086 zł w 2022 roku.
• 6 044 356 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Prokad wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 346 935
zł.
Koszty operacyjne Prokad wyniosły 2 181 375
zł.
Wynagrodzenia stanowią 16%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
2197 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 346 935 zł w 2023 roku
• 330 139 zł w 2022 roku
• 348 978 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
16% w 2023 roku
•
20% w 2022 roku
•
15% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Prokad wyniosła 1 365 930 zł.
a
ktywa trwałe to 6970 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 358 960 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 365 930 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 291 110 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 74 820 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -160 284 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 365 930 zł w 2023 roku.
• 1 338 179 zł w 2022 roku.
• 1 657 454 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 40%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 42%.
Marża operacyjna wyniosła 21%.
Marża netto wyniosła 19%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Prokad wyniosły 74 820 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 365 930 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 5%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -94 797 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 74 820 zł w 2023 roku
• 159 206 zł w 2022 roku
• 410 073 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 5% w 2023 roku
• 12% w 2022 roku
• 25% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Prokad wykazała przychody na poziomie 2 783 045 zł.
Organizacja zarobiła 598 796 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 56 659 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 542 137 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -10 062 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 56 659 zł w 2023 roku
• 22 394 zł w 2022 roku
• 65 399 zł w 2021 roku
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Toporczyk Krzysztof (50% udziałów)
• Pawelczyk Sebastian (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 17.06.2020 do 26.05.2021:
• Kozań Artur (33% udziałów)
• Toporczyk Krzysztof (33% udziałów)
• Pawelczyk Sebastian (33% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 26.03.2015 do 17.06.2020:
• Kozań Artur (33% udziałów)
• Toporczyk Krzysztof (33% udziałów)