Organizacja Grupa astrum osiągnęła 5 417 542 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 416 463 zł. Pozostałe przychody to 1078 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 343 605 zł.
Zysk netto wyniósł 72 858 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 408 343 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 417 542 zł w 2023 roku.
• 5 486 918 zł w 2022 roku.
• 5 209 806 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 33 100 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 72 858 zł w 2023 roku.
• 141 379 zł w 2022 roku.
• 248 102 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Grupa astrum wynosi 140 tys. zł.
EBITDA Grupa astrum wynosi 141 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Grupa astrum wynosi 4 273 110 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
369 982 zł a 13 543 855 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 337 409 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 273 110 zł w 2023 roku.
• 4 462 646 zł w 2022 roku.
• 4 782 378 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Grupa astrum wynosi 0,28%. To oznacza, że firma ma szansę 0,28% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,017% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,28% w 2023 roku.
• 0,21% w 2022 roku.
• 0,17% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 599 099
zł.
Koszty operacyjne Grupa astrum wyniosły 5 276 246
zł.
Wynagrodzenia stanowią 11%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
40 774 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 599 099 zł w 2023 roku
• 599 099 zł w 2022 roku
• 545 713 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
11% w 2023 roku
•
11% w 2022 roku
•
11% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Grupa astrum wyniosła 1 833 293 zł.
a
ktywa trwałe to 477 862 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 355 430 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 833 293 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 493 309 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 339 984 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 131 103 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 833 293 zł w 2023 roku.
• 1 655 548 zł w 2022 roku.
• 1 632 471 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Grupa astrum wyniosły 1 339 984 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 833 293 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 73%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 108 959 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 339 984 zł w 2023 roku
• 1 336 637 zł w 2022 roku
• 1 210 115 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 73% w 2023 roku
• 81% w 2022 roku
• 74% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Grupa astrum wykazała przychody na poziomie 5 417 542 zł.
Organizacja zarobiła 100 509 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 27 651 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 72 858 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 28% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4609 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 27 651 zł w 2023 roku
• 26 832 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Największym udziałowcem od 28.08.2015 jest
Koszkul Małgorzata
kontrolujący 98% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 31.03.2011 do 28.08.2015:
• Staś Roman (50% udziałów)
• Wołyńska Iwona (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 27.05.2004 do 31.03.2011:
• Staś Roman (33% udziałów)
• Wołyńska Iwona (33% udziałów)
• Czarnek Ryszard (33% udziałów)