Organizacja Invel osiągnęła 969 205 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 969 205 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 896 795 zł.
Zysk netto wyniósł 72 410 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 101 306 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 969 205 zł w 2023 roku.
• 410 985 zł w 2022 roku.
• 428 881 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -150 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 72 410 zł w 2023 roku.
• 164 429 zł w 2022 roku.
• 25 815 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Invel wynosi 90 tys. zł.
EBITDA Invel wynosi 95 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
1263 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 89 627 zł w
2023 roku.
• 167 494 zł w
2022 roku.
• 0 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
388 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 94 877 zł w
2023 roku.
• 168 994 zł w
2022 roku.
• 0 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Invel wynosi 1 184 862 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
249 086 zł a 2 423 011 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 82 105 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 184 862 zł w 2023 roku.
• 1 062 210 zł w 2022 roku.
• 776 928 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Invel wynosi 0,11%. To oznacza, że firma ma szansę 0,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,015% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,11% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
• 0,05% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 88 050
zł.
Koszty operacyjne Invel wyniosły 879 578
zł.
Wynagrodzenia stanowią 10%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-2648 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 88 050 zł w 2023 roku
• 6464 zł w 2022 roku
• 6705 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
4.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
10% w 2023 roku
•
3% w 2022 roku
•
2% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Invel wyniosła 1 083 235 zł.
a
ktywa trwałe to 26 809 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 056 425 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 987 960 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 236 839 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 751 121 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 130 662 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 083 235 zł w 2023 roku.
• 486 680 zł w 2022 roku.
• 845 379 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 31%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Invel wyniosły 751 121 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 083 235 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 69%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 110 440 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 751 121 zł w 2023 roku
• 312 676 zł w 2022 roku
• 328 384 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 69% w 2023 roku
• 64% w 2022 roku
• 39% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Invel wykazała przychody na poziomie 969 205 zł.
Organizacja zarobiła 82 364 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 9954 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 72 410 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1010 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 9954 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 3161 zł w 2021 roku