Organizacja Gts osiągnęła 1 326 390 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 326 354 zł. Pozostałe przychody to 37 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 290 689 zł.
Zysk netto wyniósł 35 664 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 442 130 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 326 390 zł w 2023 roku.
• 1 239 374 zł w 2022 roku.
• 373 621 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 11 888 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 35 664 zł w 2023 roku.
• 19 212 zł w 2022 roku.
• 6039 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Gts wynosi 1 081 613 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
54 696 zł a 3 315 976 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 360 538 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 081 613 zł w 2023 roku.
• 927 435 zł w 2022 roku.
• 282 268 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Gts wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,014% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 20 999
zł.
Koszty operacyjne Gts wyniosły 1 286 479
zł.
Wynagrodzenia stanowią 2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
7000 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 20 999 zł w 2023 roku
• 44 175 zł w 2022 roku
• 6300 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
2% w 2023 roku
•
4% w 2022 roku
•
2% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Gts wyniosła 149 238 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 10 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 139 238 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 149 238 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 72 928 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 76 309 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 49 746 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 149 238 zł w 2023 roku.
• 145 520 zł w 2022 roku.
• 200 490 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 24%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 49%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Gts wyniosły 76 309 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 149 238 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 51%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 25 436 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 76 309 zł w 2023 roku
• 113 068 zł w 2022 roku
• 188 450 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 51% w 2023 roku
• 78% w 2022 roku
• 94% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Gts wykazała przychody na poziomie 1 326 390 zł.
Organizacja zarobiła 39 851 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4187 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 35 664 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1396 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4187 zł w 2023 roku
• 1933 zł w 2022 roku
• 597 zł w 2021 roku