Organizacja Przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowe i usługowe "esprit" osiągnęła 1 147 872 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 147 872 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 094 866 zł.
Zysk netto wyniósł 53 006 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 86 307 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 147 872 zł w 2023 roku.
• 914 330 zł w 2022 roku.
• 900 575 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 6337 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 53 006 zł w 2023 roku.
• 73 719 zł w 2022 roku.
• 49 779 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowe i usługowe "esprit" wynosi 67 tys. zł.
EBITDA Przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowe i usługowe "esprit" wynosi 74 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
10 165 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 67 311 zł w
2023 roku.
• 89 932 zł w
2022 roku.
• 59 114 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
11 228 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 73 692 zł w
2023 roku.
• 93 123 zł w
2022 roku.
• 59 114 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowe i usługowe "esprit" wynosi 1 149 574 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
172 300 zł a 2 869 681 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 99 553 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 149 574 zł w 2023 roku.
• 1 036 973 zł w 2022 roku.
• 876 755 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowe i usługowe "esprit" wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 688 782
zł.
Koszty operacyjne Przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowe i usługowe "esprit" wyniosły 1 080 562
zł.
Wynagrodzenia stanowią 64%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
69 801 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 688 782 zł w 2023 roku
• 539 025 zł w 2022 roku
• 484 604 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
64% w 2023 roku
•
65% w 2022 roku
•
58% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowe i usługowe "esprit" wyniosła 279 341 zł.
a
ktywa trwałe to 6382 zł.
a
ktywa obrotowe to 272 960 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 279 341 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 229 734 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 49 608 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 26 757 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 279 341 zł w 2023 roku.
• 226 206 zł w 2022 roku.
• 177 852 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 19%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 23%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowe i usługowe "esprit" wyniosły 49 608 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 279 341 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 18%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4538 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 49 608 zł w 2023 roku
• 49 478 zł w 2022 roku
• 74 843 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 18% w 2023 roku
• 22% w 2022 roku
• 42% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowe i usługowe "esprit" wykazała przychody na poziomie 1 147 872 zł.
Organizacja zarobiła 59 064 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 6058 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 53 006 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 424 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 6058 zł w 2023 roku
• 8094 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowe i usługowe "esprit" wykazała zysk netto większy niż 61% organizacji z branży "Zakładanie stolarki budowlanej".
Organizacja wykazała przychód większy niż 57% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 65% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 61% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 57% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 46% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 26% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.06%.