Organizacja Md-projekt team osiągnęła 1 504 342 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 504 342 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 575 734 zł.
Strata netto wyniosła 71 392 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 376 085 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 504 342 zł w 2023 roku.
• 2 231 268 zł w 2022 roku.
• 1 898 990 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -17 848 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -71 392 zł w 2023 roku.
• 338 327 zł w 2022 roku.
• 74 496 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Md-projekt team wynosi -49 tys. zł.
EBITDA Md-projekt team wynosi -49 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Md-projekt team wynosi 1 337 686 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 3 760 855 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 333 484 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 337 686 zł w 2023 roku.
• 3 229 155 zł w 2022 roku.
• 1 698 569 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Md-projekt team wynosi 0,28%. To oznacza, że firma ma szansę 0,28% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,063% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,28% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.
• 0,13% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 116 678
zł.
Koszty operacyjne Md-projekt team wyniosły 1 553 557
zł.
Wynagrodzenia stanowią 8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
29 169 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 116 678 zł w 2023 roku
• 119 124 zł w 2022 roku
• 93 170 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
8% w 2023 roku
•
6% w 2022 roku
•
5% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Md-projekt team wyniosła 925 665 zł.
a
ktywa trwałe to 265 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 660 665 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 925 665 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 446 389 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 479 276 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 230 166 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 925 665 zł w 2023 roku.
• 1 136 179 zł w 2022 roku.
• 846 154 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -16%.
Marża operacyjna wyniosła -3%.
Marża netto wyniosła -5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Md-projekt team wyniosły 479 276 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 925 665 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 52%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 119 819 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 479 276 zł w 2023 roku
• 618 398 zł w 2022 roku
• 666 700 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 12.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 52% w 2023 roku
• 54% w 2022 roku
• 79% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Md-projekt team wykazała przychody na poziomie 1 504 342 zł.
Organizacja zarobiła -71 392 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -71 392 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 37 013 zł w 2022 roku
• 9394 zł w 2021 roku