INTROLIGATOR SP. Z O.O. | KRS: 0000599966

Podsumowanie

aktywa

155 tys.

przychód

115 tys.

zysk

11 tys.

wartość firmy

225 tys.

Branża główna: Introligatorstwo i podobne usługi

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. BARTOSZYCKA, 21

Kod pocztowy

04-923

Rejestracja

2016-02-01

Rozpoczęcie działalności

2016-02-01

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Introligatorstwo i podobne usługi DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Introligator osiągnęła 114 977 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 114 977 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 104 070 zł.

Zysk netto wyniósł 10 907 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1568 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 114 977 zł w 2023 roku.
• 108 190 zł w 2022 roku.
• 138 804 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -2597 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 10 907 zł w 2023 roku.
• 11 366 zł w 2022 roku.
• 47 170 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

105567.31

26490.86

88488.63

10801.23

107033.18

29738.48

71415.64

-2024.7

138804.33

47169.69

108190.18

11366.39

114977.13

10907.31

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Introligator wynosi 13 tys. zł.

EBITDA Introligator wynosi 23 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 3505 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 12 669 zł w 2023 roku.
• 13 189 zł w 2022 roku.
• 52 248 zł w 2021 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 4012 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 22 669 zł w 2023 roku.
• 21 522 zł w 2022 roku.
• 57 205 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Introligator wynosi 224 770 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 104 489 zł a 557 275 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4151 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 224 770 zł w 2023 roku.
• 152 140 zł w 2022 roku.
• 368 999 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

23520.37

199862.01

370872.04

31621.29

133818.63

221221.58

53925.13

244234.5

416338.72

0

100017.03

279501.88

87783.87

368998.85

660375.66

34547.5

152139.84

270475.45

104489.14

224769.8

557275.44

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Introligator wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Introligator wyniosły 102 308 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 1200 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 1% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Introligator wyniosła 154 983 zł.

a

ktywa trwałe to 6667 zł.

a

ktywa obrotowe to 148 317 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 154 983 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 139 319 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 15 664 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 7853 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 154 983 zł w 2023 roku.
• 63 909 zł w 2022 roku.
• 131 805 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

107864.65

128774

155592.41

77453.7

131804.55

63908.88

154983.24

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.

Marża operacyjna wyniosła 11%.

Marża netto wyniosła 9%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.25

0.84

0.32

0.25

0.08

0.26

0.17

0.12

0.19

0.41

0.32

0.28

-0.03

0.01

-0.03

0.36

0.4

0.38

0.34

0.18

0.25

0.12

0.11

0.07

0.08

0.11

0.09

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Introligator wyniosły 15 664 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 154 983 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 10%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -10 140 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 15 664 zł w 2023 roku
• 17 846 zł w 2022 roku
• 14 759 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 10.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 10% w 2023 roku
• 28% w 2022 roku
• 11% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

107864.65

76504.16

0.71

128774

86612.28

0.67

155592.41

83692.24

0.54

77453.7

7578.23

0.1

131804.55

14759.39

0.11

63908.88

17845.55

0.28

154983.24

15664.38

0.1

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Introligator wykazała przychody na poziomie 114 977 zł.

Organizacja zarobiła 12 652 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 1745 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 10 907 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 14% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -560 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1745 zł w 2023 roku
• 1822 zł w 2022 roku
• 5078 zł w 2021 roku

Wartość

5107

2503

3128

0

5078

1822

1745

Wyniki na tle rynku "Introligatorstwo i podobne usługi" (18.14.Z)

dane za rok

Organizacja Introligator wykazała zysk netto większy niż 50% organizacji z branży "Introligatorstwo i podobne usługi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 24% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 31% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 24% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 49% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 59% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 50% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 24% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 31% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 24% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 59% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 58% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 54% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 49% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 59% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.04%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.62651

0.38272

0.40964

0.61333

0.91071

0.92593

0.89333

0.85333

0.72

0.53012

0.26829

0.36145

0.61446

0.74242

0.75

0.6506

0.59036

0.64

0.63953

0.33333

0.4186

0.62963

0.89552

0.92188

0.81481

0.7

0.71795

0.28409

0.30588

0.31818

0.15663

0.30435

0.4375

0.27711

0.18293

0

0.63043

0.34091

0.33696

0.17045

0.90141

0.88571

0.82955

0.65517

0.69767

0.47917

0.31183

0.25

0.4

0.62821

0.68

0.7

0.58427

0.55056

0.5

0.2439

0.30952

0.24096

0.58571

0.58209

0.54217

0.49398

0.5875

Powiązania

S JERZY - wspólnik

M RAFAŁ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

01.02.2016

M Rafał

Wrzesień 1965

Osoba

wspólnik

01.02.2016

S Jerzy

Wrzesień 1961

Osoba

reprezentacja

01.02.2016

M Rafał

Wrzesień 1965

Osoba

Udziałowcy

Mierzyński Rafał posiada 90 udziałów, które stanowią 90% firmy.

Szubert Jerzy posiada 10 udziałów, które stanowią 10% firmy.

Podobne organizacje do INTROLIGATOR

	Organizacja	Numer KRS
1	DOREL SP. Z O.O.	0000173759
2	S.O.S. SECURITY SP. Z O.O.	0000704485
3	AMOS POLAND SP. Z O.O.	0000080061
4	SPH CREDO SP. Z O.O.	0000516984
5	ZEBRA SP. Z O.O.	0000225544
6	IT CITY SP. Z O.O.	0000593894
7	RED TAG SP. Z O.O.	0000346494
8	SOLARIS VENTURE SP. Z O.O.	0000297274
9	SILOO MANUF SP. Z O.O.	0000851446
10	MOZAIKO SP. Z O.O.	0000635574
11	KON-PACK NON PROFIT SP. Z O.O.	0000837848
12	FUNDACJA KOCIEWIACY DLA HOSPICJUM	0000775989
13	DAY BY DAY SP. Z O.O.	0000449127
14	MDM-DRUK SP. Z O.O.	0000588609
15	KAGIRA SP. Z O.O.	0000562892
16	COPY - SERVICE SP. Z O.O.	0000590198
17	OFICYNA WYDAWNICZA REM SCRIPT SP. Z O.O.	0000148906
18	ASTRA SP. Z O.O.	0000799424
19	ABC-DRUK SP. Z O.O.	0000733666
20	B-G.PL SP. Z O.O.	0000764940
21	KARTONIKA SP. Z O.O.	0000583468
22	DRUKARNIA GREENHOUSE SP. Z O.O.	0000570002
23	TOWARZYSTWO WIEDZY OBRONNEJ	0000110214
24	KIERC.NET SP. Z O.O.	0000559691
25	CENTRUMREKLAMOWE24 SP. Z O.O.	0000606590
26	SOLUTIONS - POLSKA SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI	0000293663
27	ZW KEMOT SP. Z O.O.	0000511475
28	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "RAK - POL"	0000716524
29	DRUKARNIA B1 SP. Z O.O.	0000685381
30	DRUKARNIA WIELKOPOLSKA SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000001425

INTROLIGATOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000599966 NIP 9522142927 REGON 363669680

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Introligatorstwo i podobne usługi" (18.14.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do INTROLIGATOR

INTROLIGATOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000599966 NIP
9522142927 REGON
363669680