Projektowanie artykułów biurowych, takich jak teczki i koszulki na dokumenty
Oferowanie indywidualnych projektów i zleceń
Współpraca z hurtownikami i detalistami
Kartonika to przedsiębiorstwo specjalizujące się w produkcji różnorodnych wyrobów papierowych i kartonowych, skierowanych przede wszystkim do handlu elektronicznego, w tym do prestiżowych platform takich jak Amazon i eBay. Misją firmy jest stworzenie przyjemnego i funkcjonalnego otoczenia zarówno w przestrzeni domowej, jak i biurowej. W ofercie Kartonika znajdują się wyjątkowe puzzle klasy premium, które mogą być produkowane w małych seriach, co jest rzadkością w branży. Elementy puzzli charakteryzują się grubością do 2 mm, a specjalnie opracowana technologia umożliwia realizację zamówień sięgających do 2000 elementów, co wyróżnia Kartonikę na tle konkurencji. Dodatkowo, firma oferuje różnorodne zabawki wykonane z papieru i tektury, które są bezpieczne i oryginalne. W zakresie artykułów biurowych, Kartonika projektuje i produkuje teczki oraz koszulki na dokumenty, które przyczyniają się do lepszej ochrony dokumentów. Wszystkie produkty oferowane są w wersjach rozszerzonych i nadają się do długotrwałego przechowywania. Wartością dodaną działalności Kartonika jest indywidualne podejście do klientów, dzięki czemu możliwe jest tworzenie zleceń na miarę, a także bariera językowa została pokonana dzięki trzem językom – polskiemu, angielskiemu i rosyjskiemu. Przedsiębiorstwo jest otwarte na współpracę z hurtownikami oraz detalistami, co czyni je ważnym graczem na rynku materiałów papierowych i kartonowych, zarówno lokalnie, jak i na rynkach amerykańskim oraz kanadyjskim.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Kartonika osiągnęła 140 959 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 141 445 zł. Pozostałe przychody to -486 zł.
Całkowite koszty wyniosły 126 495 zł.
Zysk netto wyniósł 14 950 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -126 552 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 140 959 zł w 2023 roku.
• 97 229 zł w 2022 roku.
• 4073 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1739 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 14 950 zł w 2023 roku.
• 19 881 zł w 2022 roku.
• -11 741 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kartonika wynosi 207 290 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
53 517 zł a 352 398 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -70 102 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 207 290 zł w 2023 roku.
• 186 647 zł w 2022 roku.
• 29 390 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kartonika wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
• 0,01% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Kartonika wyniosły 123 678
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-9374 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kartonika wyniosła 106 761 zł.
a
ktywa obrotowe to 106 761 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 106 761 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 71 356 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 35 405 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 14 380 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 106 761 zł w 2023 roku.
• 136 201 zł w 2022 roku.
• 52 001 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 21%.
Marża operacyjna wyniosła 13%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kartonika wyniosły 35 405 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 106 761 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 33%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4633 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 35 405 zł w 2023 roku
• 79 795 zł w 2022 roku
• 16 434 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 33% w 2023 roku
• 59% w 2022 roku
• 32% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kartonika wykazała przychody na poziomie 140 959 zł.
Organizacja zarobiła 16 700 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1750 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 14 950 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 146 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1750 zł w 2023 roku
• 711 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku