Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

ENGRAM SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000598380 NIP
5170373429 REGON
363582179

Podsumowanie

aktywa

1,3 mln

przychód

85 tys.

zysk

67 tys.

wartość firmy

326 tys.

Branża główna: Produkcja narzędzi

Info

Województwo

PODKARPACKIE

Miejscowość

JASIONKA

Adres

, 954E

Kod pocztowy

36-002

Rejestracja

2016-01-27

Rozpoczęcie działalności

2016-01-27

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z BRAKIEM PRZEWAGI KTÓREGOKOLWIEK RODZAJU WŁASNOŚCI PRYWATNEJ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO.

Branże

Produkcja narzędzi Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów Obróbka metali i nakładanie powłok na metale Obróbka mechaniczna elementów metalowych Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu Naprawa i konserwacja maszyn Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Engram service osiągnęła 84 749 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 0 zł. Pozostałe przychody to 84 749 zł.

Całkowite koszty wyniosły -67 372 zł.

Zysk netto wyniósł 67 372 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -116 015 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 84 749 zł w 2023 roku.
• 277 951 zł w 2022 roku.
• 148 306 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 23 395 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 67 372 zł w 2023 roku.
• 181 390 zł w 2022 roku.
• -276 865 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

780835.98

-72995.56

835245.17

107188.62

1042173.09

155744.83

800936.47

-93310.91

148305.84

-276865.13

277951.41

181389.95

84748.57

67371.83

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Engram service wynosi -17 tys. zł.

EBITDA Engram service wynosi -17 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętna wzrost EBIT wynosi 7048 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -17 375 zł w 2023 roku.
• 205 769 zł w 2022 roku.
• -281 529 zł w 2021 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętna spadek EBITDA wynosi 22 040 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -17 375 zł w 2023 roku.
• 205 769 zł w 2022 roku.
• -107 567 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Engram service wynosi 325 986 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 943 206 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -32 428 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 325 986 zł w 2023 roku.
• 910 861 zł w 2022 roku.
• 98 871 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

520557.32

1952089.95

985584.59

2088112.93

1317761.38

2605432.73

533957.65

2002341.17

98870.56

370764.6

910860.74

2539459.3

325986.37

943205.62

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Engram service wynosi 0,21%. To oznacza, że firma ma szansę 0,21% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,020% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,21% w 2023 roku.
• 0,99% w 2022 roku.
• 0,65% w 2021 roku.

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Engram service wyniosła 1 323 765 zł.

ktywa trwałe to 54 386 zł.

ktywa obrotowe to 1 269 380 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 323 765 zł.

apitał (fundusz) własny to -238 279 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 562 044 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -3769 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 323 765 zł w 2023 roku.
• 1 376 078 zł w 2022 roku.
• 1 182 244 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

1346378.47

1377244.6

1547264.36

1492646.59

1182244.04

1376077.54

1323765.39

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -28%.

Marża netto wyniosła 79%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.8 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.0542

0.1903

-0.0764

-0.0935

0.0778

-0.3932

0.1282

0.1283

0.1007

-1.3327

0.1495

0.1494

-0.0625

0.444

-0.0248

-0.1165

-0.2342

0.5685

-1.9602

-1.8669

0.1318

-0.5935

0.7407

0.6526

0.0509

-0.2827

0.795

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Engram service wyniosły 1 562 044 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 323 765 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 118%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -28 003 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 562 044 zł w 2023 roku
• 1 681 728 zł w 2022 roku
• 1 669 285 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 118% w 2023 roku
• 122% w 2022 roku
• 141% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1346378.47

1730059.49

1.285

1377244.6

1649854

1.1979

1547264.36

1664128.93

1.0755

1492646.59

1702822.07

1.1408

1182244.04

1669284.65

1.412

1376077.54

1681728.2

1.2221

1323765.39

1562044.22

1.18

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Engram service wykazała przychody na poziomie 84 749 zł.

Organizacja zarobiła 67 372 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 67 372 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -647 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

3883

Wyniki na tle rynku "Produkcja narzędzi" (25.73.Z)

dane za rok

Organizacja Engram service wykazała zysk netto większy niż 54% organizacji z branży "Produkcja narzędzi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 19% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 38% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 98% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 5% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 54% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 19% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 38% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 87% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 98% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 62% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 5% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.003%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.0872093023255814

0.343195266272189

0.436046511627907

0.875

0.10958904109589

0.131944444444444

0.15

0.679245283018868

0.467532467532468

0.648351648351648

0.335195530726257

0.43956043956044

0.831395348837209

0.855345911949686

0.842105263157895

0.726744186046512

0.0467836257309941

0.633333333333333

0.333333333333333

0.444444444444444

0.8

0.85625

0.848684210526316

0.778409090909091

0.0172413793103448

0.185792349726776

0.346368715083799

0.456521739130435

0.827586206896552

0.194805194805195

0.295302013422819

0.241379310344828

0.877906976744186

0.0869565217391304

0.233333333333333

0.407608695652174

0.885057471264368

0.0509554140127389

0.0392156862745098

0.108571428571429

0.895953757225434

0.541899441340782

0.251428571428571

0.402234636871508

0.872832369942196

0.972972972972973

0.979591836734694

0.78735632183908

0.0350877192982456

0.542483660130719

0.187919463087248

0.376623376623377

0.868421052631579

0.977777777777778

0.622516556291391

0.0536912751677852

Powiązania

P MICHAŁ - reprezentacja, wspólnik

K MACIEJ - reprezentacja, wspólnik

PAL'O MIROSLAV - reprezentacja

PROTECH COATING SERVICE S.R.O. - wspólnik

PAL'O RASTISLAV - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

27.01.2016

P Michał

Czerwiec 1979

Osoba

wspólnik

27.01.2016

K Maciej

Wrzesień 1978

Osoba

wspólnik

27.01.2016

Protech Coating Service S.r.o.

Organizacja

reprezentacja

27.01.2016

P Michał

Czerwiec 1979

Osoba

reprezentacja

27.01.2016

K Maciej

Wrzesień 1978

Osoba

reprezentacja

27.01.2016

Pal'o Miroslav

Osoba

reprezentacja

27.01.2016

Pal'o Rastislav

Osoba

Udziałowcy

Protech Coating Service S.r.o. posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Piwowarczyk Michał posiada 25 udziałów, które stanowią 25% firmy.

Kłosowicz Maciej posiada 25 udziałów, które stanowią 25% firmy.

Podobne organizacje do ENGRAM SERVICE

	Organizacja	Numer KRS
1	TOOLE SP. Z O.O. SP. K.	0000517415
2	GOSTAR SPECIAL TOOLS SP. Z O.O.	0000960305
3	CNC PROGRESJA SP. Z O.O.	0000796159
4	INTERNO SP. Z O.O.	0000181420
5	SAGA TOOLS SP. Z O.O.	0000699942
6	URDIAMANT SP. Z O.O.	0000240040
7	SPÓŁDZIELNIA PRACY "WKRĘTAKI" W LIKWIDACJI	0000042773
8	ZAKŁAD NARZĘDZIOWO USŁUGOWY TOOL-ZAP SP. Z O.O.	0000019989
9	SUŁ-MET BIS SP. Z O.O.	0000894856
10	STYLE CNC MACHINES POLAND SP. Z O.O.	0000658338
11	NARZĘDZIOWNIA SP. Z O.O.	0000050360
12	SWEPRO SP. Z O.O.	0000460422
13	POLDIAM JÓZEF ŻMUDZKI SP. Z O.O.	0000854288
14	BRYK TEAM SP. Z O.O.	0000233083
15	ZAKŁAD USŁUG TECHNICZNYCH "PROJEKT" SP. Z O.O.	0000954307
16	MSM SP. Z O.O.	0000967214
17	TOKRY SP. Z O.O.	0000169981
18	"TUCHMET" SPÓŁDZIELNIA BRANŻY METALOWEJ	0000169353
19	SOLFORM SP. Z O.O.	0001062392
20	IVM SP. Z O.O.	0000742474
21	INNOVATION TECHNOLOGY SYSTEMS SP. Z O.O.	0000628035
22	SWORDMASTER SP. Z O.O.	0000828796
23	STANMET A. RADKO, T. STASIŁA SP. K.	0000956661
24	CENTINO SP. Z O.O.	0000768111
25	JWA PRECISION PARTS SP. Z O.O.	0000778814
26	KOPROMED SP. Z O.O.	0000378687
27	PRONAR SP. Z O.O.	0000163741
28	TOOL-TECHNIK SP. Z O.O.	0000170343
29	ZAKŁAD MECHANICZNY MECH-GO SP. Z O.O.	0000180567
30	KONOPKA NARZĘDZIA SP. Z O.O.	0000444486

ENGRAM SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000598380 NIP 5170373429 REGON 363582179

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja narzędzi" (25.73.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ENGRAM SERVICE

ENGRAM SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000598380 NIP
5170373429 REGON
363582179