Organizacja Tokry osiągnęła 248 584 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 248 584 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 227 450 zł.
Zysk netto wyniósł 21 135 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -41 799 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 248 584 zł w 2023 roku.
• 126 533 zł w 2022 roku.
• 142 552 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -16 594 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 21 135 zł w 2023 roku.
• -69 961 zł w 2022 roku.
• -86 538 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Tokry wynosi 29 tys. zł.
EBITDA Tokry wynosi 49 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
19 832 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 29 162 zł w
2023 roku.
• -63 247 zł w
2022 roku.
• -83 212 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
36 725 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 49 155 zł w
2023 roku.
• -40 105 zł w
2022 roku.
• -60 481 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Tokry wynosi 684 578 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
211 347 zł a 2 316 353 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -132 847 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 684 578 zł w 2023 roku.
• 498 771 zł w 2022 roku.
• 565 971 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Tokry wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.
• 0,11% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 109 897
zł.
Koszty operacyjne Tokry wyniosły 219 422
zł.
Wynagrodzenia stanowią 50%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
7135 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 109 897 zł w 2023 roku
• 89 213 zł w 2022 roku
• 101 824 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
5.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
50% w 2023 roku
•
47% w 2022 roku
•
45% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Tokry wyniosła 647 163 zł.
a
ktywa trwałe to 506 334 zł.
a
ktywa obrotowe to 140 829 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 647 163 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 579 088 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 68 075 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -55 377 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 647 163 zł w 2023 roku.
• 638 881 zł w 2022 roku.
• 688 617 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.
Marża operacyjna wyniosła 12%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Tokry wyniosły 68 075 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 647 163 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 11%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -3902 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 68 075 zł w 2023 roku
• 86 327 zł w 2022 roku
• 60 702 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 11% w 2023 roku
• 14% w 2022 roku
• 9% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Tokry wykazała przychody na poziomie 248 584 zł.
Organizacja zarobiła 21 135 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 21 135 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -3602 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku