SAAPRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000592600 NIP
8961546862 REGON
363418480

Podsumowanie

icon cil:factory_____a05df5
aktywa
710 tys.
icon uil:money-withdrawal_____a05df5
przychód
1,5 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____a05df5
zysk
253 tys.
icon healthicons:money-bag-outline_____a05df5
wartość firmy
2,5 mln
Branża główna: Produkcja narzędzi
Info
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE
Miejscowość
ŻERZUSZYCE
Adres
UL. WIEJSKA, 4
Kod pocztowy
55-050
Rejestracja
2015-12-31
Rozpoczęcie działalności
2015-12-31
Kapitał zakładowy
30000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ MAJĄ PRAWO REPREZENTOWAĆ JEDNOOSOBOWO PREZES ZARZĄDU I DYREKTOR FINANSOWY, NATOMIAST POZOSTALI CZŁONKOWIE ZARZĄDU REPREZENTUJĄ SPÓŁKĘ DWUOSOBOWO ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Branże
Produkcja narzędzi Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Saapro osiągnęła 1 471 429 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 1 470 894 zł. Pozostałe przychody to 535 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 1 217 685 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 253 209 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 77 141 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 471 429 zł w 2023 roku.
• 1 195 750 zł w 2022 roku.
• 1 472 659 zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 32 359 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 253 209 zł w 2023 roku.
• -24 962 zł w 2022 roku.
• 142 910 zł w 2021 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Saapro wynosi 257 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Saapro wynosi 260 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 30 907 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 257 028 zł w 2023 roku.
• -21 469 zł w 2022 roku.
• 143 288 zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 29 522 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 259 623 zł w 2023 roku.
• -17 113 zł w 2022 roku.
• 147 643 zł w 2021 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Saapro wynosi 2 450 090 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 456 301 zł a 3 678 573 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 232 353 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 450 090 zł w 2023 roku.
• 1 080 063 zł w 2022 roku.
• 1 855 028 zł w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Saapro wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,010% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
• 0,01% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 289 356 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Saapro wyniosły 1 213 867 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 24% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 6354 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 289 356 zł w 2023 roku
• 403 730 zł w 2022 roku
• 497 096 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 24% w 2023 roku
• 33% w 2022 roku
• 37% w 2021 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Saapro wyniosła 709 896 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 7820 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 702 076 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 709 896 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 608 401 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 101 494 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 61 834 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 709 896 zł w 2023 roku.
• 513 995 zł w 2022 roku.
• 520 668 zł w 2021 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 36%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 42%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 17%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 17%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Saapro wyniosły 101 494 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 709 896 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 14%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -6818 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 101 494 zł w 2023 roku
• 136 801 zł w 2022 roku
• 118 512 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 14% w 2023 roku
• 27% w 2022 roku
• 23% w 2021 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Saapro wykazała przychody na poziomie 1 471 429 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 253 209 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 253 209 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1218 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 103 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Produkcja narzędzi" (25.73.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Saapro wykazała zysk netto większy niż 67% organizacji z branży "Produkcja narzędzi".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 30% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 28% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 20% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 90% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 91% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 93% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 83% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 30% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 28% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 20% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.04%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szewczyk Andrzej posiada 150 udziałów, które stanowią 50% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szewczyk Agnieszka posiada 150 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Podobne organizacje do SAAPRO

Organizacja Numer KRS
1
PROMET SP. Z O.O.
0000185719
2
ZAKŁAD BADAWCZO-PRODUKCYJNY "DIABOREX" SP. Z O.O.
0000196058
3
POLDIAM JÓZEF ŻMUDZKI SP. Z O.O.
0000854288
4
TOSSTAL SP. Z O.O.
0001016190
5
NARZĘDZIOWNIA WSK KRAKÓW SP. Z O.O.
0000012653
6
TOOL-TECHNIK SP. Z O.O.
0000170343
7
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-PRODUKCYJNE METALFORM SP. Z O.O.
0000164743
8
INTERNO SP. Z O.O.
0000181420
9
CENTINO SP. Z O.O.
0000768111
10
GAJEWSCY JAN GAJEWSKI JANINA GAJEWSKA SP. J.
0000530939
11
SAGA TOOLS SP. Z O.O.
0000699942
12
JWA PRECISION PARTS SP. Z O.O.
0000778814
13
MIKROSTAR MECHANIKA PRECYZYJNA, TECHNOLOGIE SPECJALNE
0000262779
14
BRYK TEAM SP. Z O.O.
0000233083
15
STYLE CNC MACHINES POLAND SP. Z O.O.
0000658338
16
NARZĘDZIOWNIA SP. Z O.O.
0000050360
17
VICTOR INTERNATIONAL SP. Z O.O.
0000951522
18
TOKRY SP. Z O.O.
0000169981
19
ZAKŁAD MECHANICZNY MECH-GO SP. Z O.O.
0000180567
20
PLASTVISION SP. Z O.O.
0000121090
21
ZYGMIR SP. Z O.O.
0001043658
22
PLASTEMA TOOLS SP. Z O.O.
0000947958
23
YARD POLAND SP. Z O.O.
0001040670
24
GOSTAR SPECIAL TOOLS SP. Z O.O.
0000960305
25
KONOPKA NARZĘDZIA SP. Z O.O.
0000444486
26
ZAKŁAD USŁUG TECHNICZNYCH "PROJEKT" SP. Z O.O.
0000954307
27
CCS SILESIA SP. Z O.O.
0000478751
28
URHEN SP. Z O.O.
0000368240
29
CNC PROGRESJA SP. Z O.O.
0000796159
30
TOOLE SP. Z O.O. SP. K.
0000517415