Projektowanie i wytwarzanie stalowych form do rotomouldingu
Obliczenia wytrzymałościowe metodą elementów skończonych (MES)
Usługi frezowania CNC dla różnych materiałów
Wsparcie technologiczne i wdrażanie produkcji w firmach
Optymalizacja kształtu oraz procesów produkcyjnych
Centino to dynamicznie rozwijająca się firma specjalizująca się w projektowaniu oraz realizacji projektów w dziedzinie rotomouldingu, obliczeń wytrzymałościowych oraz frezowania CNC. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu oraz wykwalifikowanej kadrze, Centino oferuje wszechstronne usługi dla branży produkcji tworzyw sztucznych. Główne obszary działalności obejmują projektowanie i wytwarzanie stalowych form do rotomouldingu, które służą do produkcji różnorodnych wyrobów, w szczególności zbiorników podziemnych i naziemnych. W ramach swoich usług, firma oferuje również analizy mes, które pozwalają na weryfikację wytrzymałości projektowanych oraz istniejących produktów. Centino nieustannie dąży do optymalizacji procesów, co przekłada się na zwiększenie wydajności oraz niezawodności w produkcji. Misją firmy jest wspieranie innowacji oraz dążenie do trwałego wzrostu przedsiębiorstw, poprzez dostarczanie rozwiązań zgodnych z wymaganiami nowoczesnego rynku i klientów. Centino stawia na jakość, innowacyjność oraz zadowolenie swoich partnerów biznesowych, odnosząc sukcesy w wielu projektach, które potwierdzają ich wysokie standardy w obszarze technologii oraz realizacji projektów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Centino osiągnęła 936 306 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 935 848 zł. Pozostałe przychody to 458 zł.
Całkowite koszty wyniosły 766 155 zł.
Zysk netto wyniósł 169 693 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 187 261 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 936 306 zł w 2023 roku.
• 1 113 338 zł w 2022 roku.
• 457 838 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 33 939 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 169 693 zł w 2023 roku.
• 259 046 zł w 2022 roku.
• 17 918 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Centino wynosi 1 781 167 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
478 191 zł a 2 550 355 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 356 233 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 781 167 zł w 2023 roku.
• 2 129 330 zł w 2022 roku.
• 533 534 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Centino wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 373 548
zł.
Koszty operacyjne Centino wyniosły 719 491
zł.
Wynagrodzenia stanowią 52%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
74 710 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 373 548 zł w 2023 roku
• 174 108 zł w 2022 roku
• 36 646 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
10.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
52% w 2023 roku
•
22% w 2022 roku
•
10% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Centino wyniosła 846 784 zł.
a
ktywa obrotowe to 846 784 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 846 784 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 637 589 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 209 196 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 169 357 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 846 784 zł w 2023 roku.
• 658 918 zł w 2022 roku.
• 327 964 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 20%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 27%.
Marża operacyjna wyniosła 23%.
Marża netto wyniosła 18%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Centino wyniosły 209 196 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 846 784 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 25%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 41 839 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 209 196 zł w 2023 roku
• 191 023 zł w 2022 roku
• 119 115 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 25% w 2023 roku
• 29% w 2022 roku
• 36% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Centino wykazała przychody na poziomie 936 306 zł.
Organizacja zarobiła 183 283 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 13 590 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 169 693 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 7% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2718 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 13 590 zł w 2023 roku
• 28 901 zł w 2022 roku
• 6732 zł w 2021 roku