ETERNUM SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000597790

Podsumowanie

aktywa

39 mln

przychód

6,4 mln

zysk

-1,6 mln

wartość firmy

9,6 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

GDAŃSK

Adres

UL. PARTYZANTÓW, 8

Kod pocztowy

80-254

Rejestracja

2016-01-21

Rozpoczęcie działalności

2016-01-21

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ. KOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE SKŁADA OŚWIADCZENIA I PODPISUJE W IMIENIU SPÓŁKI

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Eternum osiągnęła 6 420 440 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 5 293 265 zł. Pozostałe przychody to 1 127 175 zł.

Całkowite koszty wyniosły 6 864 434 zł.

Strata netto wyniosła 1 571 170 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 897 196 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 420 440 zł w 2024 roku.
• 7 784 177 zł w 2023 roku.
• 24 300 447 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -181 871 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1 571 170 zł w 2024 roku.
• -237 568 zł w 2023 roku.
• 14 244 573 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

140068.83

-298070.43

1554.69

-639776.44

7668313.58

3496988.76

2620460.05

-5940403.53

4325851.37

-1930175.01

24300447.23

14244572.92

7784177.42

-237567.63

6420439.95

-1571169.82

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Eternum wynosi 295 tys. zł.

EBITDA Eternum wynosi 2,74 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 79 682 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 294 945 zł w 2024 roku.
• 84 374 zł w 2023 roku.
• 19 266 055 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 398 888 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 735 346 zł w 2024 roku.
• 2 556 757 zł w 2023 roku.
• 21 675 658 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Eternum wynosi 9 605 555 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 28 401 396 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 358 882 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 605 555 zł w 2024 roku.
• 11 693 091 zł w 2023 roku.
• 79 860 405 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

93379.22

350172.07

0

1036.46

3886.73

1901319.11

21001483.21

48957842.64

0

1746973.37

6551150.13

0

2883900.91

10814628.43

6681814.9

79860404.73

199424020.88

0

11693090.79

34686075.6

0

9605555.11

28401396.32

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Eternum wynosi 1,59%. To oznacza, że firma ma szansę 1,59% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,115% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,59% w 2024 roku.
• 0,85% w 2023 roku.
• 0,67% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Eternum wyniosły 4 998 320 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Eternum wyniosła 38 962 766 zł.

a

ktywa trwałe to 27 639 124 zł.

a

ktywa obrotowe to 11 323 643 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 38 962 766 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 7 100 349 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 31 862 417 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4 831 163 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 38 962 766 zł w 2024 roku.
• 41 328 799 zł w 2023 roku.
• 43 624 832 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

5144623.44

16785121.79

37063034.08

40863728.36

40285317.88

43624831.72

41328799.35

38962766.44

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -4%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -22%.

Marża operacyjna wyniosła 6%.

Marża netto wyniosła -24%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -16.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4163 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 27 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.06

0.93

-291.35

-2.13

-0.04

0.67

-182.2

-411.51

0.09

1.38

0.57

0.46

-0.15

1.74

-0.67

-2.27

-0.05

0.36

-0.02

-0.45

0.33

1.6

0.81

0.59

-0.01

-0.03

0.02

-0.03

-0.04

-0.22

0.06

-0.24

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Eternum wyniosły 31 862 417 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 38 962 766 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 82%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 770 811 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 31 862 417 zł w 2024 roku
• 32 657 280 zł w 2023 roku
• 34 715 745 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 82% w 2024 roku
• 79% w 2023 roku
• 80% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

5144623.44

5466743.61

1.06

16785121.79

17747018.4

1.06

37063034.08

34527941.93

0.93

40863728.36

44269039.74

1.08

40285317.88

45620804.27

1.13

43624831.72

34715745.19

0.8

41328799.35

32657280.45

0.79

38962766.44

31862417.36

0.82

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Eternum wykazała przychody na poziomie 6 420 440 zł.

Organizacja zarobiła -1 520 038 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 51 132 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1 571 170 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -3% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 7305 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 51 132 zł w 2024 roku
• 51 132 zł w 2023 roku
• 2 726 421 zł w 2022 roku

Wartość

0

2726421

51132

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Eternum wykazała zysk netto większy niż 1% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 20% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 42% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 21% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 9% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 83% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 92% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 73% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 20% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 21% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 9% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.06968

0.41349

0.67133

0.86567

0.11246

0.03975

0.16423

0.9186

0

0.05509

0.23542

0.82645

0.8573

0.0376

0.04092

0.20598

0.88295

0

0.96869

0.90465

0.89794

0.76225

0.88569

0.88915

0.84284

0.9683

0

0.01806

0.81055

0.90623

0.8616

0.10745

0.15569

0.11432

0.97223

0

0.02062

0.85259

0.90315

0.87385

0.18964

0.31801

0.18344

0.79732

0

0.99077

0.965

0.90674

0.68421

0.92696

0.96641

0.94153

0.96725

0.988

0.08882

0.87612

0.89054

0.67942

0.30638

0.39007

0.28244

0.18736

0.80672

0.01127

0.91764

0.94761

0.72635

0.19648

0.42159

0.20804

0.09043

0.82754

Powiązania

ETERNUM - wspólnik, reprezentacja

WYSŁOCKI INVESTMENTS - wspólnik

SYPNIEWSKI INVESTMENTS - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

21.01.2016

25.06.2021

S Wojciech

Kwiecień 1965

Osoba

wspólnik

21.01.2016

25.06.2021

W Robert

Październik 1965

Osoba

wspólnik

21.01.2016

Eternum

Organizacja

wspólnik

25.06.2021

Sypniewski Investments

Organizacja

wspólnik

25.06.2021

Wysłocki Investments

Organizacja

reprezentacja

21.01.2016

Eternum

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do ETERNUM

	Organizacja	Numer KRS
1	BARIELA INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000340670
2	GLP ULYSSE (POLAND) SP. Z O.O.	0000538895
3	INVESTMENT PROPERTY 2 SP. Z O.O.	0000873200
4	IMMOFINANZ POLSKA SP. Z O.O.	0000203137
5	TESNA SP. Z O.O.	0000443989
6	TI 3 SP. Z O.O.	0000756006
7	SA PROPERTIES SP. Z O.O.	0000823732
8	5TH PROPERTY TRADING POLAND SP. Z O.O.	0000240919
9	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA "GEODECI"	0000145702
10	CFT PROPERTIES OF MIND-BPNT SP. Z O.O.	0000448608
11	POREA SP. Z O.O.	0000062990
12	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "CEGIEŁKA"	0000170253
13	DL INVEST GROUP XXVI SP. Z O.O.	0000702538
14	"NOSALOWY DWÓR" SP. J. GACZOREK, GRABOWSKA	0000151498
15	STREFA AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ SP. Z O.O.	0000029353
16	CENTRUM LOGISTYCZNE MEŁGIEWSKA	0000588867
17	ROSS 2 SP. Z O.O.	0000393331
18	ORUM INVESTMENT SP. Z O.O.	0000849908
19	GALERIA TUREK KARUZELA SP. Z O.O.	0000561133
20	PROLOGIS POLAND XCVIII (P) SP. Z O.O.	0000223777
21	CHMIELNA NOWA SP. Z O.O.	0000291023
22	PROJEKT JUTRZENKA SP. Z O.O. SP. K.	0000842339
23	FUTURIUM SP. Z O.O. SP. K.	0000459788
24	PRO INTERMEBLE SZYMAŃSKI SP. K.	0000463924
25	KARUZELA WĄGROWIEC SP. Z O.O.	0000705709
26	PUBLIMAR BIS MAREK PIŃKOWSKI SP. K.	0000936067
27	GRUPA KAPITAŁOWA "ANDI" SP. Z O.O.	0000408764
28	SIEGMUND AND GAZDA CORPORATION	0000488808
29	ZAKŁAD BUDOWLANO-REMONTOWY "BUDREM" MULTIBOX GL	0000743852
30	DOM TOWAROWY BRACIA JABŁKOWSCY S.A.	0000111041

ETERNUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000597790 NIP 9571083165 REGON 363552221

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ETERNUM

ETERNUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000597790 NIP
9571083165 REGON
363552221