FUTURIUM SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000459788

Podsumowanie

aktywa

39,3 mln

przychód

7 mln

zysk

1,1 mln

wartość firmy

9 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

ŁÓDZKIE

Miejscowość

ŁÓDŹ

Adres

PRZYBYSZEWSKIEGO, 161

Kod pocztowy

93-120

Rejestracja

2013-04-24

Rozpoczęcie działalności

2013-04-24

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ JEDNOOSOBOWO.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych Wykonywanie instalacji elektrycznych Działalność agencji reklamowych Przygotowanie terenu pod budowę Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Hotele i podobne obiekty zakwaterowania Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Futurium osiągnęła 7 008 228 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 6 955 427 zł. Pozostałe przychody to 52 801 zł.

Całkowite koszty wyniosły 5 906 397 zł.

Zysk netto wyniósł 1 049 030 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 165 424 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 008 228 zł w 2023 roku.
• 8 548 281 zł w 2022 roku.
• 5 526 155 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 268 895 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 049 030 zł w 2023 roku.
• 2 067 455 zł w 2022 roku.
• 307 424 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

15684.17

-564342.53

5743.21

-664905.65

51414.44

-1045884.24

3736189.33

512585.97

5526154.98

307424.44

8548281.46

2067455.41

7008228.03

1049029.5

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Futurium wynosi 3,6 mln zł.

EBITDA Futurium wynosi 4,58 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 694 285 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 3 601 467 zł w 2023 roku.
• 5 502 620 zł w 2022 roku.
• 2 050 059 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Futurium wynosi 9 010 668 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 142 398 zł a 17 520 570 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 500 035 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 010 668 zł w 2023 roku.
• 13 968 676 zł w 2022 roku.
• 4 913 801 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

10456.11

39210.43

0

3828.81

14358.02

0

34276.29

128536.1

0

4541136.77

9340473.32

0

4913801.08

13815387.45

0

13968675.95

28944375.74

142398.25

9010668.27

17520570.07

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Futurium wynosi 0,57%. To oznacza, że firma ma szansę 0,57% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,562% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,57% w 2023 roku.
• 1,07% w 2022 roku.
• 1,47% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 217 071 zł.

Koszty operacyjne Futurium wyniosły 3 353 959 zł.

Wynagrodzenia stanowią 6% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 27 010 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 217 071 zł w 2023 roku
• 224 331 zł w 2022 roku
• 211 627 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 6% w 2023 roku
• 7% w 2022 roku
• 6% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Futurium wyniosła 39 255 614 zł.

a

ktywa trwałe to 36 761 885 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 493 729 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 39 255 614 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 189 864 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 39 065 750 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 6 067 880 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 39 255 614 zł w 2023 roku.
• 38 625 837 zł w 2022 roku.
• 38 592 253 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

2848331.29

3923556.6

32489493.22

40244206.79

38592253.12

38625836.84

39255613.91

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 553%.

Marża operacyjna wyniosła 52%.

Marża netto wyniosła 15%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 84.5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 608.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 602.2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.2

0.46

-35.98

-0.17

0.27

-78.38

-115.77

-0.03

0.3

-13.36

-20.34

0.01

-0.16

0.46

0.14

0.01

-0.1

0.37

0.06

0.05

-2.41

0.64

0.24

0.03

5.53

0.52

0.15

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Futurium wyniosły 39 065 750 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 39 255 614 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 100%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5 830 316 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 39 065 750 zł w 2023 roku
• 39 485 002 zł w 2022 roku
• 41 518 874 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 100% w 2023 roku
• 102% w 2022 roku
• 108% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2848331.29

4083854.58

1.43

3923556.6

6417673.19

1.64

32489493.22

36029494.05

1.11

40244206.79

43439846.32

1.08

38592253.12

41518873.69

1.08

38625836.84

39485002

1.02

39255613.91

39065749.57

1

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Futurium wykazała przychody na poziomie 7 008 228 zł.

Organizacja zarobiła 1 223 706 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 174 676 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 049 030 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 14% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 174 676 zł w 2023 roku
• 173 297 zł w 2022 roku
• 175 606 zł w 2021 roku

Wartość

175606

173297

174676

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Futurium wykazała zysk netto większy niż 88% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 87% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 99% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 90% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.007%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 87% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 89% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 80% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 62% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 86% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 61% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 99% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.007%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.04773

0.29012

0.5885

0.92159

0.05666

0.05119

0.08931

0.84981

0.05352

0.25528

0.64239

0.92813

0.04612

0.04473

0.10168

0.79089

0.03569

0.32614

0.88671

0.87562

0.05719

0.06139

0.21811

0.79388

0.88127

0.84685

0.90513

0.8616

0.65376

0.83372

0.54747

0.10693

0.80937

0.87576

0.90002

0.85954

0.52368

0.76227

0.52947

0.12669

0.92006

0.94366

0.90449

0.8982

0.81826

0.7433

0.91454

0.73193

0.01663

0.91268

0.87791

0.86515

0.88722

0.80007

0.62216

0.86259

0.60755

0.99088

0.8978

Powiązania

FUTURIUM - wspólnik, reprezentacja

FUTURIUM DUO - podmioty o identycznym NIP, podmioty o identycznym REGON

K TOMASZ - wspólnik

T ROBERT - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

24.04.2013

28.01.2025

T Robert

Luty 1974

Osoba

wspólnik

24.04.2013

28.01.2025

K Tomasz

Sierpień 1970

Osoba

wspólnik

24.04.2013

28.01.2025

Futurium

Organizacja

reprezentacja

24.04.2013

28.01.2025

Futurium

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do FUTURIUM

	Organizacja	Numer KRS
1	SA PROPERTIES SP. Z O.O.	0000823732
2	ROSS 2 SP. Z O.O.	0000393331
3	INVESTMENT PROPERTY 2 SP. Z O.O.	0000873200
4	GRUPA ZARZĄDZAJĄCA POMERANIA S.A.	0000005759
5	POLAF POLISH PROPCO 7 SP. Z O.O.	0000745156
6	TARNOBRZESKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO	0000001285
7	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "KAMIENNY POTOK" W SOPOCIE	0000180799
8	ERGO SP. Z O.O. SP. K.	0000740252
9	MIĘDZYZAKŁADOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "POMORSKA"	0000196649
10	STREFA AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ SP. Z O.O.	0000029353
11	5TH PROPERTY TRADING POLAND SP. Z O.O.	0000240919
12	NGI 5 SP. Z O.O.	0000543266
13	ZAKŁAD BUDOWLANO-REMONTOWY "BUDREM" MULTIBOX GL	0000743852
14	DL INVEST GROUP XXVIII SP. Z O.O.	0000711843
15	IT GLOB PUNIEWSKI SP. K.	0000402301
16	DL INVEST GROUP VI SP. Z O.O.	0000477856
17	UBIQ BUSINESS PARK SP. Z O.O. SP. K.	0000414462
18	PHN SPV 3 PHN K SP. Z O.O. S.K.A.	0000599035
19	LIBERTY INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000943579
20	TORINO PODOLANY SP. Z O.O.	0000591717
21	TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO WYGODNE MIESZKANIE	0000041551
22	WYSZKOWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.	0000142996
23	SIEGMUND AND GAZDA CORPORATION	0000488808
24	TIK POLAND SP. Z O.O.	0000650603
25	DUCHNICKA 3 SP. Z O.O.	0000226767
26	PROMONTORIA LOGISTICS POLAND 4 SP. Z O.O.	0000469036
27	"CEZAL" S.A. OLSZTYN	0000046034
28	RETAIL PARK RAWA KATOWICE SP. Z O.O.	0000627874
29	TI 3 SP. Z O.O.	0000756006
30	H&S CONSTRUCTION SP. Z O.O.	0000243764

FUTURIUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000459788 NIP 7282793304 REGON 101594850

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do FUTURIUM

FUTURIUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000459788 NIP
7282793304 REGON
101594850