"CEZAL" S.A. OLSZTYN | KRS: 0000046034

Podsumowanie

aktywa

39,1 mln

przychód

7,1 mln

zysk

2,3 mln

wartość firmy

42,5 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Miejscowość

OLSZTYN

Adres

WYSZYŃSKIEGO, 1

Kod pocztowy

10-457

Rejestracja

2001-09-21

Rozpoczęcie działalności

1997-10-13

Kapitał zakładowy

14600000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD SPÓŁKI

Strona www

www.cezal.olsztyn.pl

Email

biuro@cezal.olsztyn.pl

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Organ nadzoru

RADA NADZORCZA SPÓŁKI

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM TELEKOMUNIKACJA MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT

Opis

Wynajem nowoczesnych powierzchni biurowych i lokali handlowo-usługowych
Ponad 13 000 m powierzchni użytkowej
Różnorodne metraże lokali od 15 m do 1000 m
Cztery windy oraz 230 miejsc parkingowych
Nowoczesne przyłącza telekomunikacyjne

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja "cezal" osiągnęła 7 063 001 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 6 565 616 zł. Pozostałe przychody to 497 386 zł.

Całkowite koszty wyniosły 4 294 561 zł.

Zysk netto wyniósł 2 271 055 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 386 278 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 063 001 zł w 2023 roku.
• 6 194 399 zł w 2022 roku.
• 5 242 345 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 106 800 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 271 055 zł w 2023 roku.
• 2 551 966 zł w 2022 roku.
• 2 289 149 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

4745334.18

1630257.56

4795239.78

1485225.77

5594980.77

2157840.17

5490912.09

2344172.18

5242345.29

2289149.33

6194399.47

2551966.13

7063001.45

2271054.99

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT "cezal" wynosi 1,98 mln zł.

EBITDA "cezal" wynosi 2,54 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 15 848 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 979 009 zł w 2023 roku.
• 2 267 532 zł w 2022 roku.
• 2 505 391 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 12 903 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 537 616 zł w 2023 roku.
• 2 811 372 zł w 2022 roku.
• 3 049 232 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji "cezal" wynosi 42 468 716 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 10 594 502 zł a 152 937 754 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 322 143 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 42 468 716 zł w 2023 roku.
• 41 310 002 zł w 2022 roku.
• 37 710 057 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

7118001.27

28535858.82

100540119.76

7192859.67

29102921.38

106481022.84

8392471.15

33944919.77

115112383.52

8236368.13

36378997.83

124489072.24

7863517.94

37710057.22

133645669.56

9291599.21

41310001.81

143853534.08

10594502.18

42468716.48

152937754.04

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji "cezal" wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 706 786 zł.

Koszty operacyjne "cezal" wyniosły 4 586 606 zł.

Wynagrodzenia stanowią 15% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 25 618 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 706 786 zł w 2023 roku
• 598 336 zł w 2022 roku
• 549 898 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 15% w 2023 roku
• 18% w 2022 roku
• 20% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów "cezal" wyniosła 39 080 070 zł.

a

ktywa trwałe to 20 722 202 zł.

a

ktywa obrotowe to 18 357 868 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 39 080 070 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 38 234 439 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 845 631 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 221 838 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 39 080 070 zł w 2023 roku.
• 36 697 054 zł w 2022 roku.
• 34 072 497 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

25749041.16

27266796.06

29502767.99

31800458.37

34072496.54

36697053.89

39080069.63

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.

Marża operacyjna wyniosła 30%.

Marża netto wyniosła 32%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji nie zmienia się w czasie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji nie zmienia się w czasie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.8 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.06

0.41

0.34

0.05

0.06

0.38

0.31

0.07

0.47

0.39

0.07

0.08

0.52

0.43

0.07

0.48

0.44

0.07

0.4

0.41

0.06

0.3

0.32

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania "cezal" wyniosły 845 631 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 39 080 070 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 38 603 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 845 631 zł w 2023 roku
• 733 670 zł w 2022 roku
• 661 079 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 2% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku
• 2% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

25749041.16

614011.22

0.02

27266796.06

646540.35

0.02

29502767.99

724672.11

0.02

31800458.37

678190.31

0.02

34072496.54

661079.15

0.02

36697053.89

733670.37

0.02

39080069.63

845631.12

0.02

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja "cezal" wykazała przychody na poziomie 7 063 001 zł.

Organizacja zarobiła 2 476 082 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 205 027 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 271 055 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -30 245 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 205 027 zł w 2023 roku
• 257 476 zł w 2022 roku
• 228 953 zł w 2021 roku

Wartość

386496

360258

516788

559289

228953

257476

205027

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja "cezal" wykazała zysk netto większy niż 93% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 86% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 13% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 53% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 91% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.007%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 86% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 89% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 13% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 71% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 72% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 53% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.007%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.93409

0.86077

0.86569

0.15227

0.83688

0.8291

0.78967

0.60694

0.94903

0.94316

0.86699

0.87288

0.14665

0.83017

0.79207

0.78069

0.59562

0.94589

0.95348

0.88063

0.87956

0.14704

0.85417

0.84056

0.80881

0.60006

0.95772

0.9619

0.88188

0.8864

0.14359

0.86678

0.86253

0.79797

0.60675

0.96171

0.94469

0.871

0.89052

0.14005

0.85658

0.834

0.78465

0.5749

0.93097

0.95272

0.87731

0.89367

0.13882

0.85788

0.78675

0.78296

0.56688

0.93005

0.93036

0.86453

0.88556

0.13189

0.78281

0.71046

0.72427

0.52939

0.90579

Powiązania

M RYBICKA ANNA - organ nadzoru

R GRZEGORZ - organ nadzoru

K ELŻBIETA - organ nadzoru

M ANDRZEJ - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

organ nadzoru

21.09.2001

09.02.2004

M Małgorzata

Lipiec 1956

Osoba

organ nadzoru

21.09.2001

09.02.2004

K Józef

Luty 1945

Osoba

organ nadzoru

21.09.2001

11.02.2002

M Zbigniew

Wrzesień 1961

Osoba

organ nadzoru

11.02.2002

22.10.2013

M Rybicka Anna

Czerwiec 1983

Osoba

organ nadzoru

22.10.2013

M Rybicka Anna

Czerwiec 1983

Osoba

organ nadzoru

09.02.2004

30.09.2024

B Barbara

Kwiecień 1934

Osoba

organ nadzoru

09.02.2004

K Elżbieta

Maj 1961

Osoba

organ nadzoru

30.09.2024

R Grzegorz

Kwiecień 1978

Osoba

prokurent

15.11.2001

19.09.2008

J Jadwiga

Lipiec 1949

Osoba

prokurent

19.09.2008

22.10.2013

M Andrzej

Styczeń 1954

Osoba

reprezentacja

21.09.2001

27.11.2003

B Andrzej

Wrzesień 1940

Osoba

reprezentacja

27.11.2003

09.02.2004

M Małgorzata

Lipiec 1956

Osoba

reprezentacja

09.02.2004

14.01.2010

M Małgorzata

Lipiec 1956

Osoba

reprezentacja

14.01.2010

M Andrzej

Styczeń 1954

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do "CEZAL"

	Organizacja	Numer KRS
1	TEMPO S.A.	0000069474
2	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "KAMIENNY POTOK" W SOPOCIE	0000180799
3	GRUPA ZARZĄDZAJĄCA POMERANIA S.A.	0000005759
4	GDYNIA 8 SP. Z O.O.	0000240578
5	H.A.K. SP. Z O.O.	0000181606
6	KOŚCIUSZKO BUSINESS POINT SP. Z O.O.	0000470614
7	FUD-MEN FUDAŁA SP. K.	0000500699
8	PASTA SP. Z O.O.	0000114410
9	MIĘDZYZAKŁADOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "POMORSKA"	0000196649
10	TEKTON SP. Z O.O.	0000176690
11	JD STARPOL PRZEPŁATA OLKIEWICZ SP. J.	0000057531
12	CENTRUM LOGISTYCZNE MEŁGIEWSKA	0000588867
13	FIRMA HANDLOWA "MIDEX" D.J.STARZYCKI I M.G. ŁABĘDŹ	0000017414
14	POMORZE INVEST SP. Z O.O.	0000257363
15	NIFF RUBBER INDUSTRY SP. Z O.O.	0000365875
16	CB PANEL SYSTEM SP. Z O.O. SP. K.	0000358032
17	GRUPA GEZET GŁUCHY SP. J.	0000880803
18	SŁUPSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.	0000132426
19	ALCO INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000286504
20	HEVELIUSA 11 SP. Z O.O.	0000521851
21	TAIFUN REAL SP. Z O.O.	0000041027
22	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "SZWOLEŻERÓW"	0000073064
23	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "HUTNIK".	0000010033
24	CZECHOWICKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA	0000058112
25	KOSZALIŃSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "NASZ DOM"	0000119694
26	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "CEGIEŁKA"	0000170253
27	MAGO MROZOWSKI SP. J.	0000600378
28	TORINO PODOLANY SP. Z O.O.	0000591717
29	IT GLOB PUNIEWSKI SP. K.	0000402301
30	INVEST FHU RYMUZA, STAŃCZUK SP. K.	0000580077

"CEZAL" SPÓŁKA AKCYJNA OLSZTYN KRS 0000046034 NIP 7392791252 REGON 510635270

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do "CEZAL"

"CEZAL" SPÓŁKA AKCYJNA OLSZTYN KRS
0000046034 NIP
7392791252 REGON
510635270