DUBIEL SP. Z O.O. | KRS: 0000597781

Podsumowanie

aktywa

289 tys.

przychód

672 tys.

zysk

98 tys.

wartość firmy

1 mln

Branża główna: Działalność agencji reklamowych

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

POZNAŃ

Adres

UL. GÓRNA WILDA, 61

Kod pocztowy

61-563

Rejestracja

2016-01-20

Rozpoczęcie działalności

2016-01-20

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Działalność agencji reklamowych Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek Opieka dzienna nad dziećmi Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych Działalność agentów turystycznych Działalność fotograficzna

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Dubiel osiągnęła 671 688 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 671 683 zł. Pozostałe przychody to 5 zł.

Całkowite koszty wyniosły 574 015 zł.

Zysk netto wyniósł 97 668 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 64 759 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 671 688 zł w 2024 roku.
• 681 716 zł w 2023 roku.
• 457 696 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 12 048 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 97 668 zł w 2024 roku.
• 98 418 zł w 2023 roku.
• -39 076 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

218374.98

13333.46

423613.13

13258.73

309484.62

-3171.15

399378.29

-11298.25

504828.32

61945.5

457695.85

-39076.36

681715.84

98417.67

671688.48

97667.83

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Dubiel wynosi 1 012 005 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 173 541 zł a 1 679 221 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 114 693 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 012 005 zł w 2024 roku.
• 948 438 zł w 2023 roku.
• 331 608 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

10233.25

209150.41

545937.45

20177.29

355620.97

1059032.82

0

224122.01

773711.55

0

275577.44

998445.72

55784.37

640118.58

1262070.8

0

331607.67

1144239.63

100290.35

948438.26

1704289.6

173541.22

1012004.86

1679221.2

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dubiel wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 536 778 zł.

Koszty operacyjne Dubiel wyniosły 563 818 zł.

Wynagrodzenia stanowią 95% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 51 768 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 536 778 zł w 2024 roku
• 500 215 zł w 2023 roku
• 383 464 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 95% w 2024 roku
• 87% w 2023 roku
• 77% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Dubiel wyniosła 288 908 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 147 523 zł.

a

ktywa obrotowe to 141 385 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 288 908 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 231 388 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 57 520 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 33 485 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 288 908 zł w 2024 roku.
• 165 729 zł w 2023 roku.
• 48 310 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

54513.26

92599.06

92266.9

78942.65

103369.16

48309.8

165728.97

288907.85

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 34%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 42%.

Marża operacyjna wyniosła 16%.

Marża netto wyniosła 15%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.24

0.98

0.07

0.06

0.14

0.49

0.04

0.03

-0.03

-0.13

-0.01

-0.14

-0.91

-0.03

0.6

0.83

0.13

0.12

-0.81

-1.11

-0.09

0.59

0.74

0.15

0.14

0.34

0.42

0.16

0.15

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Dubiel wyniosły 57 520 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 288 908 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 20%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2379 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 57 520 zł w 2024 roku
• 32 009 zł w 2023 roku
• 13 007 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 20% w 2024 roku
• 19% w 2023 roku
• 27% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

54513.26

40868.93

0.75

92599.06

65696

0.71

92266.9

68534.99

0.74

78942.65

66508.99

0.84

103369.16

28990

0.28

48309.8

13007

0.27

165728.97

32008.5

0.19

288907.85

57519.55

0.2

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Dubiel wykazała przychody na poziomie 671 688 zł.

Organizacja zarobiła 107 508 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 9840 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 97 668 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1188 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 9840 zł w 2024 roku
• 6083 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

1523

2365

0

4917

0

6083

9840

Wyniki na tle rynku "Działalność agencji reklamowych" (73.11.Z)

dane za rok

Organizacja Dubiel wykazała zysk netto większy niż 78% organizacji z branży "Działalność agencji reklamowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 77% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 51% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 71% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 76% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 77% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 75% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 51% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.2%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.6871

0.54183

0.43994

0.6245

0.64575

0.6428

0.80844

0.86862

0.70258

0.66303

0.6201

0.50157

0.59874

0.50301

0.51452

0.6899

0.68197

0.72124

0.2183

0.57864

0.48669

0.64332

0.29299

0.29091

0.27608

0.15022

0

0.17452

0.63755

0.4724

0.70582

0.2834

0.30623

0.20233

0.06647

0

0.74554

0.65122

0.50199

0.37647

0.66162

0.67342

0.90829

0.8008

0.7462

0.09021

0.60379

0.37956

0.39164

0.18347

0.17946

0.06869

0.05152

0

0.73487

0.60253

0.48581

0.32441

0.71218

0.70136

0.89297

0.77805

0.68874

0.78277

0.76892

0.74906

0.50649

0.65698

0.64634

0.74249

0.71488

0.76271

Powiązania

D RADOSŁAW - reprezentacja, wspólnik

Ż DUBIEL MAGDALENA - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

20.01.2016

D Radosław

Marzec 1984

Osoba

wspólnik

20.01.2016

Ż Dubiel Magdalena

Czerwiec 1982

Osoba

reprezentacja

20.01.2016

D Radosław

Marzec 1984

Osoba

reprezentacja

20.01.2016

Ż Dubiel Magdalena

Czerwiec 1982

Osoba

Udziałowcy

Żowciuk Dubiel Magdalena posiada 5 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Dubiel Radosław posiada 5 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Podobne organizacje do DUBIEL

	Organizacja	Numer KRS
1	TAKOALA SP. Z O.O.	0000528895
2	STOW. KLUB PŁYWACKI "SIKRET" GLIWICE	0000703983
3	MEDIA FRIENDS SP. Z O.O.	0000730783
4	LENART SP. Z O.O.	0000750685
5	ADTANK SP. Z O.O.	0000409502
6	NOGALES SP. Z O.O.	0000792184
7	POLLYART SP. Z O.O.	0000837802
8	FUNDACJA MUZYKI DAWNEJ "CANOR" W TORUNIU	0000088033
9	SHINE ART STUDIO SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000657224
10	POLBRAND MEDIA SP. Z O.O.	0000677829
11	POWIDŁO SP. Z O.O.	0000650383
12	KLUB SPORTOWY SPORTWISE	0000754194
13	ESENCJA STUDIO SP. Z O.O.	0000720628
14	DNA SP. Z O.O.	0000147332
15	MOBIL-AD SP. Z O.O.	0000562260
16	SPEC REJ SP. Z O.O.	0000724818
17	JOHN PITCHER SP. Z O.O.	0000382316
18	AGENDA SP. Z O.O.	0000011426
19	NAMAS SP. Z O.O.	0000428555
20	MARKETINGCOM SP. Z O.O.	0000708193
21	OGÓLNOPOLSKA FEDERACJA STOWARZYSZEŃ UNIWERSYTETÓW TRZECIEGO	0000305946
22	AB PROMOTIONS SP. Z O.O.	0000622201
23	AGENCJA MARKETINGOWO-REKLAMOWA "LIDER" SP. Z O.O.	0000174302
24	AGENCJA REKLAMOWA MAX ARPP SP. Z O.O.	0000321041
25	BUSWIFI SP. Z O.O.	0000614627
26	SZARE KOMÓRKI SP. Z O.O.	0000529814
27	MEDIA YOU NEED SP. Z O.O.	0000586750
28	STOW. ROZWOJU PODTATRZA	0000302797
29	GRAFPOL SP. Z O.O.	0000824371
30	TOMSKY SP. Z O.O.	0000572748

DUBIEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000597781 NIP 7831736457 REGON 363538570

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność agencji reklamowych" (73.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do DUBIEL

DUBIEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000597781 NIP
7831736457 REGON
363538570