Przychody operacyjne wyniosły 705 803 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 682 426 zł.
Zysk netto wyniósł 23 377 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 54 568 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 705 803 zł w 2023 roku.
• 484 847 zł w 2022 roku.
• 320 645 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1818 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 23 377 zł w 2023 roku.
• -2647 zł w 2022 roku.
• -14 349 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Dna wynosi 26 tys. zł.
EBITDA Dna wynosi 26 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
2128 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 25 742 zł w
2023 roku.
• -2375 zł w
2022 roku.
• -12 243 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
243 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 25 742 zł w
2023 roku.
• -2375 zł w
2022 roku.
• -12 243 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dna wynosi 657 078 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
93 036 zł a 1 764 507 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 42 381 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 657 078 zł w 2023 roku.
• 398 735 zł w 2022 roku.
• 291 252 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dna wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,05% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 614 201
zł.
Koszty operacyjne Dna wyniosły 680 061
zł.
Wynagrodzenia stanowią 90%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
70 145 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 614 201 zł w 2023 roku
• 432 735 zł w 2022 roku
• 196 542 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
5.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
90% w 2023 roku
•
89% w 2022 roku
•
59% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dna wyniosła 182 247 zł.
a
ktywa obrotowe to 182 247 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 182 247 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 124 048 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 58 198 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -3995 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 182 247 zł w 2023 roku.
• 173 122 zł w 2022 roku.
• 133 436 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 19%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dna wyniosły 58 198 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 182 247 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 32%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -2301 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 58 198 zł w 2023 roku
• 72 450 zł w 2022 roku
• 30 118 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 32% w 2023 roku
• 42% w 2022 roku
• 23% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dna wykazała przychody na poziomie 705 803 zł.
Organizacja zarobiła 25 742 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2365 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 23 377 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 394 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2365 zł w 2023 roku
• 272 zł w 2022 roku
• 2106 zł w 2021 roku
Największym udziałowcem od 04.07.2016 jest
Muszyński Maciej
kontrolujący 98% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 17.11.2010 do 04.07.2016
był Muszyński Maciej
kontrolując 100% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 27.04.2007 do 17.11.2010:
• Muszyński Maciej (33% udziałów)
• Bobiński Andrzej (33% udziałów)
• Anusiak Bartłomiej (33% udziałów)