ALU-WIZ Sp. z o.o. to firma założona w 2000 roku, specjalizująca się w obróbce metali, a szczególnie w usługach prefabrykacji wykorzystujących technologię CNC. Działa na terenie całej Polski, z siedzibą w Gdańsku, gdzie gromadzi doświadczenie poprzez realizację setek projektów. W ofercie ALU-WIZ znajdują się usługi związane z obróbką profili aluminiowych i stalowych, cięciem oraz gięciem blach, a także wytwarzaniem konstrukcji stalowych, takich jak ogrodzenia czy platformy robocze. Dzięki nowoczesnemu zapleczu technicznemu oraz wysoko wykwalifikowanej kadrze, firma jest w stanie oferować usługi na najwyższym poziomie. ALU-WIZ zapewnia, że każdy zrealizowany projekt spełnia oczekiwania klientów poprzez dbałość o jakość i terminowość wykonania, co sprawia, że zyskuje coraz większe uznanie także na rynkach zagranicznych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Alu-wiz osiągnęła 4 347 830 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 347 830 zł. Pozostałe przychody to 1 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 215 790 zł.
Strata netto wyniosła 867 961 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 644 436 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 347 830 zł w 2022 roku.
• 2 964 867 zł w 2021 roku.
• 2 280 662 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -174 782 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -867 961 zł w 2022 roku.
• -882 188 zł w 2021 roku.
• 168 239 zł w 2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Alu-wiz wynosi -1,83 mln zł.
EBITDA Alu-wiz wynosi -1,74 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
385 430 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -1 829 197 zł w
2022 roku.
• -860 117 zł w
2021 roku.
• 188 006 zł w
2020 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
367 747 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -1 738 646 zł w
2022 roku.
• -809 913 zł w
2021 roku.
• 195 193 zł w
2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Alu-wiz wynosi 3 199 797 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 10 869 576 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 480 006 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 199 797 zł w 2022 roku.
• 2 269 739 zł w 2021 roku.
• 2 420 240 zł w 2020 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Alu-wiz wynosi 3,25%. To oznacza, że firma ma szansę 3,25% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,581% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 3,25% w 2022 roku.
• 2,92% w 2021 roku.
• 0,19% w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 608 692
zł.
Koszty operacyjne Alu-wiz wyniosły 6 177 027
zł.
Wynagrodzenia stanowią 26%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
261 603 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 608 692 zł w 2022 roku
• 914 629 zł w 2021 roku
• 131 232 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
26% w 2022 roku
•
28% w 2021 roku
•
6% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Alu-wiz wyniosła 414 853 zł.
a
ktywa trwałe to 140 488 zł.
a
ktywa obrotowe to 274 365 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła -1 418 135 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -1 431 330 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 13 195 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -371 449 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 414 853 zł w 2022 roku.
• 1 582 399 zł w 2021 roku.
• 1 318 703 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -209%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 61%.
Marża operacyjna wyniosła -42%.
Marża netto wyniosła -20%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -41.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Alu-wiz wyniosły 13 195 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 414 853 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 3%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -444 973 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 13 195 zł w 2022 roku
• 1 191 518 zł w 2021 roku
• 1 016 248 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 19.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 3% w 2022 roku
• 75% w 2021 roku
• 77% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Alu-wiz wykazała przychody na poziomie 4 347 830 zł.
Organizacja zarobiła -867 961 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -867 961 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -324 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 10 857 zł w 2020 roku