EKO PARK XV SP. Z O.O. | KRS: 0000596603

Podsumowanie

aktywa

6,9 mln

przychód

1,2 mln

zysk

197 tys.

wartość firmy

2,4 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

Info

Województwo

WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Miejscowość

OLSZTYN

Adres

UL. TOWAROWA, 20B

Kod pocztowy

10-417

Rejestracja

2016-01-14

Rozpoczęcie działalności

2016-01-14

Kapitał zakładowy

100000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I WYSTĘPOWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM Badania i analizy techniczne Wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i pozostałych instalacji budowlanych DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI Wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucja i handel energią elektryczną MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie Roboty związane z budową rurociągów, linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Eko park xv osiągnęła 1 207 170 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 188 673 zł. Pozostałe przychody to 18 497 zł.

Całkowite koszty wyniosły 992 129 zł.

Zysk netto wyniósł 196 543 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 172 396 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 207 170 zł w 2024 roku.
• 1 109 530 zł w 2023 roku.
• 1 595 943 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 31 470 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 196 543 zł w 2024 roku.
• -29 416 zł w 2023 roku.
• 764 545 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

400

-23746.26

401.37

-21573.13

46422.59

3595.19

703765.98

-19122.32

1039410.58

309378.76

1595943.3

764544.71

1109530.35

-29416.46

1207169.65

196543.47

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Eko park xv wynosi 369 tys. zł.

EBITDA Eko park xv wynosi 816 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 56 091 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 368 892 zł w 2024 roku.
• 301 650 zł w 2023 roku.
• 954 304 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 120 032 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 816 478 zł w 2024 roku.
• 749 238 zł w 2023 roku.
• 1 401 892 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Eko park xv wynosi 2 441 240 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 850 286 zł a 4 534 861 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 348 710 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 441 240 zł w 2024 roku.
• 1 535 159 zł w 2023 roku.
• 4 939 675 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

266.67

1000

0

267.58

1003.42

0

45329.15

116056.47

0

481268.67

1759414.95

244125.42

2174580.85

4331302.64

817533.95

4939674.99

10703625.94

0

1535158.51

4242515.24

850286.46

2441240.11

4534861.12

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Eko park xv wynosi 0,41%. To oznacza, że firma ma szansę 0,41% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,028% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,41% w 2024 roku.
• 0,48% w 2023 roku.
• 0,31% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Eko park xv wyniosły 819 781 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Eko park xv wyniosła 6 865 482 zł.

a

ktywa trwałe to 6 180 156 zł.

a

ktywa obrotowe to 677 726 zł.

n

ależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy to 7600 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 865 482 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 133 715 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 731 767 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 950 966 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 865 482 zł w 2024 roku.
• 7 623 198 zł w 2023 roku.
• 8 376 006 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

208719.19

208388.28

7519406.9

8424145.45

8049894.95

8376006.23

7623198.3

6865481.92

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 17%.

Marża operacyjna wyniosła 31%.

Marża netto wyniosła 16%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 852.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 850.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.11

0.57

-59.37

-0.1

0.34

-53.94

-53.75

0

-0.06

0.13

0.08

0

-1.19

0.16

-0.03

0.04

0.95

0.39

0.3

0.09

0.7

0.6

0.48

0

-0.03

0.27

-0.03

0.03

0.17

0.31

0.16

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Eko park xv wyniosły 5 731 767 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 865 482 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 83%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 783 039 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 731 767 zł w 2024 roku
• 6 562 569 zł w 2023 roku
• 7 285 961 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 83% w 2024 roku
• 86% w 2023 roku
• 87% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

208719.19

250497.13

1.2

208388.28

271739.35

1.3

7519406.9

7579162.78

1.01

8424145.45

8408023.65

1

8049894.95

7724394.39

0.96

8376006.23

7285960.96

0.87

7623198.3

6562569.49

0.86

6865481.92

5731766.64

0.83

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Eko park xv wykazała przychody na poziomie 1 207 170 zł.

Organizacja zarobiła 204 301 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 7758 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 196 543 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 4% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1108 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 7758 zł w 2024 roku
• 11 703 zł w 2023 roku
• 68 808 zł w 2022 roku

Wartość

0

30727

68808

11703

7758

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

dane za rok

Organizacja Eko park xv wykazała zysk netto większy niż 67% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana".

Organizacja wykazała przychód większy niż 50% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 48% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 57% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 60% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 50% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 86% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 77% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 92% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 60% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.13315

0.26239

0.40076

0.87135

0.03292

0.03003

0.14353

0.82379

0

0.14292

0.24948

0.40846

0.87949

0.03425

0.03071

0.1604

0.7238

0

0.49693

0.32298

0.84908

0.82294

0.71961

0.81514

0.27685

0.14236

0.14105

0.48999

0.8507

0.824

0.20903

0.83702

0.26808

0.0305

0.72134

0.51427

0.83063

0.81217

0.9236

0.95348

0.46979

0.89263

0.74989

0.81052

0.5266

0.82607

0.76849

0.9615

0.97617

0.59978

0.82028

0.79349

0.13326

0.42467

0.79244

0.78007

0.19206

0.92252

0.26124

0.15476

0.61141

0.6742

0.49876

0.86207

0.76797

0.82526

0.91871

0.48375

0.56522

0.59811

Powiązania

P MICHAŁ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

14.01.2016

30.05.2016

Grupa Eko Park

Organizacja

wspólnik

30.05.2016

24.11.2017

Inastico Investments Limited Spółka Zarejestrowana Zgodnie Z Prawem Cypru, He-276350

Organizacja

wspólnik

15.06.2020

30.09.2024

W Danuta

Wrzesień 1937

Osoba

wspólnik

24.11.2017

15.06.2020

W Danuta

Wrzesień 1937

Osoba

wspólnik

30.09.2024

P Michał

Listopad 1983

Osoba

reprezentacja

14.01.2016

30.05.2016

M Zbigniew

Listopad 1955

Osoba

reprezentacja

14.01.2016

24.11.2017

P Michał

Listopad 1983

Osoba

reprezentacja

30.05.2016

24.11.2017

K Karol

Kwiecień 1983

Osoba

reprezentacja

24.11.2017

30.09.2024

W Danuta

Wrzesień 1937

Osoba

reprezentacja

30.09.2024

P Michał

Listopad 1983

Osoba

Udziałowcy

Polanowski Michał posiada 1840 udziałów, które stanowią 92% firmy.

Największym udziałowcem od 30.09.2024 jest Polanowski Michał kontrolujący 92% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 15.06.2020 do 30.09.2024 była Wiatrowska Danuta kontrolująca 92% udziałów.

W okresie od 24.11.2017 do 15.06.2020 najwięcej udziałów posiadała Wiatrowska Danuta . Jej udziały w tym czasie wynosiły 92%.

Podobne organizacje do EKO PARK XV

	Organizacja	Numer KRS
1	EKO PARK XVI SP. Z O.O.	0000600241
2	EKO PARK XIV SP. Z O.O.	0000596566
3	GREEN PARK XV SP. Z O.O.	0000592754
4	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE SEPIX STANISŁAW,	0000025146
5	EUROMET SP. Z O.O.	0000186389
6	MARPOL SP. Z O.O.	0000283288
7	"AWARTECH" A. CHMIELEWSKA, A. PETYNIAK SP. J.	0000275304
8	KOMRES SP. Z O.O.	0000787193
9	"STOMED" - MAŁGORZATA KOBIERSKA, WALDEMAR KOBIERSKI	0000282322
10	SELPRIMA SP. Z O.O.	0000395917
11	HENRYK CHWALIŃSKI-ZENON PURC PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO	0000007149
12	3R RECYCLING SOLUTIONS	0000404733
13	TMG SP. Z O.O.	0000097030
14	ITALIAN FITTINGS SP. Z O.O.	0000506849
15	VIGO SP. Z O.O.	0000176192
16	PARTNER BIS ALEKSANDER ZEMBACZYŃSKI SP. Z O.O.	0000117943
17	ISTPOL SP. Z O.O.	0000095443
18	MADEJ SP. Z O.O.	0000172444
19	RADMAR RR SP. Z O.O.	0001073255
20	DYNAMICS DUE SP. Z O.O.	0000308598
21	OKSA INVEST SP. Z O.O.	0000636914
22	AMDAPOL SP. Z O.O.	0000418960
23	GAJA PLUS SP. Z O.O.	0000630744
24	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE "MONIKA"	0000052957
25	FIRMA INŻYNIERSKO-HANDLOWA "CONBEST" SP. Z O.O.	0000030856
26	SILESIA HOLDING SP. Z O.O.	0000369296
27	ROLMET PHU SP. Z O.O.	0001072116
28	SANPOL ESTILO SP. Z O.O.	0000483187
29	FINESS SP. Z O.O.	0000274127
30	GÓRNOŚLĄSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO "LAK" SP. Z O.O.	0000187128

EKO PARK XV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000596603 NIP 5223051267 REGON 363519844

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do EKO PARK XV

EKO PARK XV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000596603 NIP
5223051267 REGON
363519844