EKO PARK XIV SP. Z O.O. | KRS: 0000596566

Podsumowanie

aktywa

7,1 mln

przychód

1,4 mln

zysk

342 tys.

wartość firmy

3,2 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

Info

Województwo

KUJAWSKO-POMORSKIE

Miejscowość

ALEKSANDRÓW KUJAWSKI

Adres

UL. JULIUSZA SŁOWACKIEGO, 59

Kod pocztowy

87-700

Rejestracja

2016-01-18

Rozpoczęcie działalności

2016-01-18

Kapitał zakładowy

100000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I WYSTĘPOWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI Roboty związane z budową rurociągów, linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych Wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucja i handel energią elektryczną Wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i pozostałych instalacji budowlanych Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM Badania i analizy techniczne MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Eko park xiv osiągnęła 1 439 607 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 433 334 zł. Pozostałe przychody to 6273 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 091 781 zł.

Zysk netto wyniósł 341 553 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 205 601 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 439 607 zł w 2024 roku.
• 1 090 153 zł w 2023 roku.
• 1 756 257 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 48 841 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 341 553 zł w 2024 roku.
• 66 273 zł w 2023 roku.
• 851 885 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

400

-335.6

200

-17717.44

24223.14

3914.49

524339.84

-87160.28

1017903.29

233925.71

1756256.64

851884.74

1090152.61

66273.05

1439606.65

341552.83

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Eko park xiv wynosi 543 tys. zł.

EBITDA Eko park xiv wynosi 981 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 77 577 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 542 708 zł w 2024 roku.
• 342 486 zł w 2023 roku.
• 1 091 445 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 140 217 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 981 190 zł w 2024 roku.
• 807 609 zł w 2023 roku.
• 1 556 569 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Eko park xiv wynosi 3 188 258 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 862 309 zł a 4 781 740 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 449 482 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 188 258 zł w 2024 roku.
• 1 857 264 zł w 2023 roku.
• 5 394 076 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

41882.05

221948.72

0

133.33

500

36334.71

98517.9

355792.96

0

350900.86

1310849.6

176785.25

1791090.29

3274959.94

815698.81

5394075.53

11926386.36

662730.5

1857264.2

4615485.84

862308.97

3188258.05

4781739.62

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Eko park xiv wynosi 0,32%. To oznacza, że firma ma szansę 0,32% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,036% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,32% w 2024 roku.
• 0,56% w 2023 roku.
• 0,30% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Eko park xiv wyniosły 890 626 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Eko park xiv wyniosła 7 047 528 zł.

a

ktywa trwałe to 6 252 919 zł.

a

ktywa obrotowe to 794 609 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 047 528 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 149 745 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 897 783 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 998 863 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 047 528 zł w 2024 roku.
• 7 830 128 zł w 2023 roku.
• 8 546 008 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

55487.18

41563.74

8838226.37

8592336.5

8152450.34

8546008.3

7830127.65

7047527.87

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 30%.

Marża operacyjna wyniosła 38%.

Marża netto wyniosła 24%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.01

0.04

-0.82

-0.84

-0.43

0.69

-88.53

-88.59

0

0.04

0.26

0.16

-0.01

-48.75

0.13

-0.17

0.03

0.99

0.32

0.23

0.1

0.78

0.62

0.49

0.01

0.06

0.31

0.06

0.05

0.3

0.38

0.24

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Eko park xiv wyniosły 5 897 783 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 047 528 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 84%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 842 540 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 897 783 zł w 2024 roku
• 6 676 256 zł w 2023 roku
• 7 458 410 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 12 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 84% w 2024 roku
• 85% w 2023 roku
• 87% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

55487.18

0

41563.74

67167.16

1.62

8838226.37

8749278.13

0.99

8592336.5

8590548.54

1

8152450.34

7916736.67

0.97

8546008.3

7458409.89

0.87

7830127.65

6676256.19

0.85

7047527.87

5897782.58

0.84

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Eko park xiv wykazała przychody na poziomie 1 439 607 zł.

Organizacja zarobiła 377 752 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 36 199 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 341 553 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5171 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 36 199 zł w 2024 roku
• 16 744 zł w 2023 roku
• 80 309 zł w 2022 roku

Wartość

0

23

0

27094

80309

16744

36199

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

dane za rok

Organizacja Eko park xiv wykazała zysk netto większy niż 74% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana".

Organizacja wykazała przychód większy niż 52% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 53% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 68% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 75% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 52% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 87% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 78% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 94% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.003%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.25699

0.26239

0.29402

0.00035

0.09275

0.08557

0.2539

0.41907

0

0.15051

0.24521

0.27104

0.90544

0.03161

0.02853

0.07137

0.84908

0

0.49925

0.3014

0.86397

0.80564

0.85371

0.9222

0.27685

0.39285

0.55256

0.07239

0.46386

0.85389

0.824

0.14069

0.78133

0.24009

0.00205

0

0.69379

0.51188

0.83191

0.81632

0.89076

0.93587

0.44652

0.91019

0.73827

0.82292

0.53675

0.82757

0.76849

0.96216

0.97824

0.62145

0.84125

0.80574

0.53786

0.42305

0.79585

0.77285

0.58947

0.93816

0.385

0.37992

0.64414

0.74316

0.51741

0.87277

0.78184

0.90455

0.94325

0.53375

0.68199

0.74696

Powiązania

P MICHAŁ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

18.01.2016

28.09.2016

Grupa Eko Park

Organizacja

wspólnik

28.09.2016

06.09.2017

Inastico Investments Limited

Organizacja

wspólnik

07.11.2019

03.10.2024

W Danuta

Wrzesień 1937

Osoba

wspólnik

06.09.2017

07.11.2019

W Danuta

Wrzesień 1937

Osoba

wspólnik

03.10.2024

P Michał

Listopad 1983

Osoba

prokurent

16.01.2024

03.10.2024

P Michał

Listopad 1983

Osoba

reprezentacja

18.01.2016

28.09.2016

M Zbigniew

Listopad 1955

Osoba

reprezentacja

18.01.2016

06.09.2017

P Michał

Listopad 1983

Osoba

reprezentacja

06.09.2017

03.10.2024

W Danuta

Wrzesień 1937

Osoba

reprezentacja

03.10.2024

P Michał

Listopad 1983

Osoba

Udziałowcy

Polanowski Michał posiada 2000 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Największym udziałowcem od 03.10.2024 jest Polanowski Michał kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 07.11.2019 do 03.10.2024 była Wiatrowska Danuta kontrolująca 100% udziałów.

W okresie od 06.09.2017 do 07.11.2019 najwięcej udziałów posiadała Wiatrowska Danuta . Jej udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do EKO PARK XIV

	Organizacja	Numer KRS
1	EKO PARK XVI SP. Z O.O.	0000600241
2	EKO PARK XV SP. Z O.O.	0000596603
3	GREEN PARK XV SP. Z O.O.	0000592754
4	SANPOL ESTILO SP. Z O.O.	0000483187
5	DYNAMICS DUE SP. Z O.O.	0000308598
6	STEPE SYSTEM SP. Z O.O.	0000778235
7	"STOMED" - MAŁGORZATA KOBIERSKA, WALDEMAR KOBIERSKI	0000282322
8	RADMAR RR SP. Z O.O.	0001073255
9	AWT INTERNATIONAL (POLSKA) SP. Z O.O.	0000029558
10	"AWARTECH" A. CHMIELEWSKA, A. PETYNIAK SP. J.	0000275304
11	V TRADE SP. Z O.O.	0000686389
12	KMF SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000100440
13	BORMA SP. Z O.O.	0000214180
14	NWK INVEST SP. Z O.O.	0000573479
15	SELPRIMA SP. Z O.O.	0000395917
16	ISTPOL SP. Z O.O.	0000095443
17	EUROMET SP. Z O.O.	0000186389
18	TIGRET SP. Z O.O.	0000139505
19	MARPOL SP. Z O.O.	0000283288
20	CENTRUM DYSTRYBUCJI OGRODZEŃ SP. Z O.O.	0000912444
21	PARTNER BIS ALEKSANDER ZEMBACZYŃSKI SP. Z O.O.	0000117943
22	DISTECH CONTROLS POLAND SP. Z O.O.	0000275201
23	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE "GEMAX" SP. Z O.O.	0000182235
24	LT RUSZTOWANIA SP. Z O.O.	0000900746
25	ZEPHYR POLSKA SP. Z O.O.	0000258426
26	PRINTED CIRCUIT BOARD TECHNOLOGY SP. Z O.O.	0000212207
27	GRUDNIK-INVESTMENT SP. Z O.O.	0000085971
28	KOMRES SP. Z O.O.	0000787193
29	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE "MONIKA"	0000052957
30	OKSA INVEST SP. Z O.O.	0000636914

EKO PARK XIV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000596566 NIP 5223051422 REGON 363533488

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do EKO PARK XIV

EKO PARK XIV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000596566 NIP
5223051422 REGON
363533488