Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

ZISICO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000595314 NIP
9241906528 REGON
363439298

Podsumowanie

aktywa

4,2 mln

przychód

9,1 mln

zysk

709 tys.

wartość firmy

11 mln

Branża główna: Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Info

Województwo

LUBUSKIE

Miejscowość

SZPROTAWA

Adres

UL. KOSZAROWA, 6C

Kod pocztowy

67-300

Rejestracja

2016-01-08

Rozpoczęcie działalności

2016-01-08

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU.

Branże

Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej Roboty związane z budową dróg i autostrad Roboty związane z budową mostów i tuneli Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Zisico osiągnęła 9 064 066 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 9 064 066 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 8 355 486 zł.

Zysk netto wyniósł 708 580 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 510 678 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 064 066 zł w 2023 roku.
• 7 749 451 zł w 2022 roku.
• 5 646 655 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 118 097 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 708 580 zł w 2023 roku.
• 664 300 zł w 2022 roku.
• 66 289 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

3618971.89

240303.94

767269.88

126994.84

4663986.81

255631.98

5646654.63

66288.6

7749450.71

664299.66

9064066.17

708580.14

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Zisico wynosi 709 tys. zł.

EBITDA Zisico wynosi 709 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Zisico wynosi 10 959 381 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 082 349 zł a 22 660 165 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 742 732 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 959 381 zł w 2023 roku.
• 9 374 413 zł w 2022 roku.
• 5 082 280 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

502987.52

2682600.12

802754.69

4176618.37

9047429.72

242572.85

1262065.47

1918174.7

195473.98

4327326.45

11659967.02

662886

5082280.29

14116636.57

1550914.22

9374413.33

19373626.77

2082349.32

10959380.66

22660165.43

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zisico wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,038% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.
• 1,24% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 189 021 zł.

Koszty operacyjne Zisico wyniosły 8 355 486 zł.

Wynagrodzenia stanowią 14% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 198 170 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 189 021 zł w 2023 roku
• 790 771 zł w 2022 roku
• 948 382 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 14% w 2023 roku
• 11% w 2022 roku
• 17% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Zisico wyniosła 4 168 711 zł.

ktywa trwałe to 272 211 zł.

ktywa obrotowe to 3 896 500 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 168 711 zł.

apitał (fundusz) własny to 2 776 466 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 392 245 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 440 238 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 168 711 zł w 2023 roku.
• 3 644 763 zł w 2022 roku.
• 4 424 859 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

1527282.74

1974889.41

1674589.01

3545764.96

4424858.81

3644763.39

4168710.5

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 26%.

Marża operacyjna wyniosła 8%.

Marża netto wyniosła 8%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.1217

0.2245

0.068

0.0664

0.0758

0.3926

0.1664

0.1655

0.0721

0.9808

0.0551

0.0548

0.015

0.0472

0.0179

0.0117

0.1823

0.3212

0.0874

0.0857

0.17

0.2552

0.0782

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Zisico wyniosły 1 392 245 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 168 711 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 33%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 89 269 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 392 245 zł w 2023 roku
• 1 576 878 zł w 2022 roku
• 3 021 273 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 33% w 2023 roku
• 43% w 2022 roku
• 68% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1527282.74

856632.71

0.5609

1974889.41

904549.83

0.458

1674589.01

1351158.54

0.8069

3545764.96

3285132.98

0.9265

4424858.81

3021272.85

0.6828

3644763.39

1576877.77

0.4326

4168710.5

1392244.74

0.334

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Zisico wykazała przychody na poziomie 9 064 066 zł.

Organizacja zarobiła 708 580 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 708 580 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

dane za rok

Organizacja Zisico wykazała zysk netto większy niż 88% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".

Organizacja wykazała przychód większy niż 90% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 33% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 61% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.009%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 90% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 70% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 33% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 64% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 63% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 84% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 61% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.009%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.42943785643161

0.00566625743696289

0.656923076923077

0.460219255399978

0.504849137931034

0.333659917265404

0.874051593323217

0.866075668830141

0.681738866550338

0.411853029500088

0.66168115942029

0.640347465318294

0.827029398859149

0.632708959180067

0.825759119625025

0.725699350098898

0.659873649887915

0.583971575207264

0.755285139733938

0.739817699319257

0.77284492901404

0.680953508564212

0.868369468369468

0.882926227485813

0.760736560736561

0.658175146425799

0.597537619699042

0.581511746680286

0.755765860497722

0.853766930022573

0.777573628748987

0.88628725072821

0.765630910564712

0.48845236600979

0.53377440169893

0.527236472400979

0.675938630410378

0.479856927710843

0.904733727810651

0.904162956366874

0.724813081598623

0.376418700382241

0.681897400924453

0.657558285284532

0.84898818575272

0.627497062279671

0.877309393702836

0.902705236373376

0.700071535410028

0.329695921218977

0.643519284886608

0.629358469845337

0.840415673815197

0.60707635009311

Powiązania

K RADOSŁAW - wspólnik, prokurent

K JÓZEF - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

08.01.2016

K Józef

Styczeń 1948

Osoba

wspólnik

08.01.2016

K Radosław

Luty 1973

Osoba

prokurent

08.01.2016

K Radosław

Luty 1973

Osoba

reprezentacja

08.01.2016

K Józef

Styczeń 1948

Osoba

Udziałowcy

Kubik Radosław posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Kubik Józef posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Podobne organizacje do ZISICO

	Organizacja	Numer KRS
1	WOLAF SP. Z O.O.	0000538822
2	SITAREK SP. Z O.O.	0000583017
3	E-MK-A SP. Z O.O.	0000724063
4	BG DEVELOPMENT SP. Z O.O. S.K.A.	0000484269
5	TERMOMODERN SP. Z O.O.	0000816567
6	AGRO HELENA SP. Z O.O.	0000447283
7	STRIX SERVICE SP. Z O.O.	0000807486
8	MSP "SMOK" KEISTER, KSEPKA SP. J.	0000060564
9	CONWIK SP. Z O.O.	0000789362
10	WIKIN SP. Z O.O. SP. K.	0000724035
11	GIJO KAPSA SP. K.	0000767730
12	NORM-HAUS JELONEK SP. J.	0000894827
13	AGROKOMPLEKS GIERS SP. Z O.O.	0000445220
14	KBW SP. Z O.O.	0000700215
15	DB TERM SP. Z O.O.	0000904683
16	ENCON SP. Z O.O.	0000567593
17	WORK CARPEDIEM POLAND SP. Z O.O.	0000498296
18	2MJ SP. Z O.O. SP. K.	0000703813
19	MODERN - POLBUD SP. Z O.O.	0000645782
20	HTR BUD SP. Z O.O.	0000301949
21	PROFI LINE SP. Z O.O.	0000746344
22	PNV KONSTRUKCJE SP. Z O.O.	0000809560
23	AKKBUD SP. Z O.O.	0000909262
24	BEDECKI BUDOWNICTWO SP. Z O.O.	0000599051
25	MODESTA SP. Z O.O. S.K.A.	0000447645
26	MILART SP. Z O.O. - SOŁTYSOWICE SP. K.	0000375365
27	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE ARKOMET SP. Z O.O.	0000131576
28	AMA-MONT SP. Z O.O.	0000484906
29	MECHANIKA MONTAŻ INSTALACJA FIRMA SP. Z O.O.	0000777137
30	BRYKSY GRANIT SP. Z O.O.	0000766400

ZISICO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000595314 NIP 9241906528 REGON 363439298

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ZISICO

ZISICO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000595314 NIP
9241906528 REGON
363439298