Organizacja Agro helena osiągnęła 8 741 890 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 741 890 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 721 282 zł.
Zysk netto wyniósł 20 608 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 166 728 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 741 890 zł w 2023 roku.
• 9 504 279 zł w 2022 roku.
• 10 093 486 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -6966 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 20 608 zł w 2023 roku.
• 279 446 zł w 2022 roku.
• 154 455 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Agro helena wynosi 26 tys. zł.
EBITDA Agro helena wynosi 35 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
6878 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 26 226 zł w
2023 roku.
• 348 111 zł w
2022 roku.
• 196 602 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
5454 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 35 421 zł w
2023 roku.
• 357 306 zł w
2022 roku.
• 205 298 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Agro helena wynosi 7 931 928 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
206 075 zł a 21 854 724 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 162 685 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 931 928 zł w 2023 roku.
• 9 535 084 zł w 2022 roku.
• 9 218 341 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agro helena wynosi 0,20%. To oznacza, że firma ma szansę 0,20% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,019% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,20% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,07% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 948 928
zł.
Koszty operacyjne Agro helena wyniosły 8 715 664
zł.
Wynagrodzenia stanowią 11%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
69 655 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 948 928 zł w 2023 roku
• 918 784 zł w 2022 roku
• 948 519 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
11% w 2023 roku
•
10% w 2022 roku
•
10% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Agro helena wyniosła 4 385 123 zł.
a
ktywa trwałe to 1 985 143 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 399 980 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 385 123 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 695 429 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 689 695 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 70 448 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 385 123 zł w 2023 roku.
• 4 293 059 zł w 2022 roku.
• 4 358 484 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła 0%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Agro helena wyniosły 1 689 695 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 385 123 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 39%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -35 412 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 689 695 zł w 2023 roku
• 1 518 238 zł w 2022 roku
• 1 863 109 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 39% w 2023 roku
• 35% w 2022 roku
• 43% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Agro helena wykazała przychody na poziomie 8 741 890 zł.
Organizacja zarobiła 25 806 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 5198 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 20 608 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1718 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5198 zł w 2023 roku
• 68 849 zł w 2022 roku
• 36 854 zł w 2021 roku
Organizacja Agro helena wykazała zysk netto większy niż 67% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 90% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 71% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.009%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 90% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 71% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 35% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.009%.