Organizacja Termomodern osiągnęła 5 743 415 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 743 216 zł. Pozostałe przychody to 199 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 312 710 zł.
Zysk netto wyniósł 430 505 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 914 472 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 743 415 zł w 2022 roku.
• 7 738 432 zł w 2021 roku.
• 4 815 409 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 143 502 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 430 505 zł w 2022 roku.
• 1 761 552 zł w 2021 roku.
• 1 237 722 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Termomodern wynosi 7 756 680 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 205 715 zł a 14 358 538 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 585 560 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 756 680 zł w 2022 roku.
• 14 458 369 zł w 2021 roku.
• 9 093 201 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Termomodern wyniosła 3 445 525 zł.
a
ktywa trwałe to 222 589 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 222 935 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 445 525 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 940 953 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 504 571 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 148 508 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 445 525 zł w 2022 roku.
• 3 197 803 zł w 2021 roku.
• 1 842 663 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Termomodern wyniosły 504 571 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 445 525 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 15%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 168 190 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 504 571 zł w 2022 roku
• 193 529 zł w 2021 roku
• 599 941 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 15% w 2022 roku
• 6% w 2021 roku
• 33% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Termomodern wykazała przychody na poziomie 5 743 415 zł.
Organizacja zarobiła 473 733 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 43 228 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 430 505 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 14 409 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 43 228 zł w 2022 roku
• 174 146 zł w 2021 roku
• 122 570 zł w 2020 roku
Organizacja Termomodern wykazała zysk netto większy niż 87% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 87% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 86% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 87% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 70% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 25% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.006%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Rolka Daniel
posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.