Organizacja Lux - reisen osiągnęła 761 997 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 758 627 zł. Pozostałe przychody to 3370 zł.
Całkowite koszty wyniosły 581 079 zł.
Zysk netto wyniósł 177 548 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -223 663 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 761 997 zł w 2023 roku.
• 764 112 zł w 2022 roku.
• 573 509 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 21 497 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 177 548 zł w 2023 roku.
• -67 316 zł w 2022 roku.
• -486 408 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Lux - reisen wynosi 1 246 933 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
28 744 zł a 2 485 668 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -76 158 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 246 933 zł w 2023 roku.
• 509 408 zł w 2022 roku.
• 382 339 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Lux - reisen wyniosła 762 989 zł.
a
ktywa trwałe to 637 386 zł.
a
ktywa obrotowe to 125 603 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 762 989 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 38 326 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 724 663 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -121 672 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 762 989 zł w 2023 roku.
• 1 464 461 zł w 2022 roku.
• 393 728 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 23%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 463%.
Marża operacyjna wyniosła 23%.
Marża netto wyniosła 23%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 71.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Lux - reisen wyniosły 724 663 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 762 989 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 95%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -104 288 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 724 663 zł w 2023 roku
• 1 603 684 zł w 2022 roku
• 465 634 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 95% w 2023 roku
• 110% w 2022 roku
• 118% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Lux - reisen wykazała przychody na poziomie 761 997 zł.
Organizacja zarobiła 177 548 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 177 548 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -291 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Lux - reisen wykazała zysk netto większy niż 69% organizacji z branży "Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany".
Organizacja wykazała przychód większy niż 56% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 97% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 56% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 62% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 72% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 97% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.03%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Duda Vasyl
posiada 1050 udziałów, które stanowią 50% firmy.