Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

ARFIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000594071 NIP
8792681941 REGON
363382760

Podsumowanie

aktywa

373 tys.

przychód

1,3 mln

zysk

66 tys.

wartość firmy

1,2 mln

Branża główna: Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych

Info

Województwo

KUJAWSKO-POMORSKIE

Miejscowość

TORUŃ

Adres

UL. BOLESŁAWA CHROBREGO, 105/107

Kod pocztowy

87-100

Rejestracja

2016-01-04

Rozpoczęcie działalności

2016-01-04

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KOMPLEMENTARIUSZ

Branże

Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Naprawa i konserwacja maszyn Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Arfis osiągnęła 1 318 141 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 317 832 zł. Pozostałe przychody to 309 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 251 713 zł.

Zysk netto wyniósł 66 120 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -182 750 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 318 141 zł w 2023 roku.
• 913 674 zł w 2022 roku.
• 1 644 650 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -40 198 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 66 120 zł w 2023 roku.
• -98 668 zł w 2022 roku.
• 135 851 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

2414641.76

307308

3279755.35

334861.9

3221838.78

564749.42

948372.67

127535.94

1644649.63

135850.89

913674.48

-98667.65

1318141.45

66119.53

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Arfis wynosi 72 tys. zł.

EBITDA Arfis wynosi 83 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 38 849 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 71 874 zł w 2023 roku.
• -105 006 zł w 2022 roku.
• 145 354 zł w 2021 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 37 357 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 82 969 zł w 2023 roku.
• -93 851 zł w 2022 roku.
• 183 080 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Arfis wynosi 1 204 198 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 60 959 zł a 3 295 354 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -294 610 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 204 198 zł w 2023 roku.
• 620 486 zł w 2022 roku.
• 1 779 975 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

132863.21

2971856.39

6036604.4

109622.23

3635573.4

8199388.38

251726.6

4658616.8

8054596.95

90776.95

1233169.16

2370931.68

140138.17

1779974.81

4111624.07

620485.78

2284186.2

60959.11

1204198.19

3295353.63

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Arfis wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,22% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Arfis wyniosła 373 392 zł.

ktywa trwałe to 32 362 zł.

ktywa obrotowe to 341 029 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 373 392 zł.

apitał (fundusz) własny to 81 279 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 292 113 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 25 621 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 373 392 zł w 2023 roku.
• 785 099 zł w 2022 roku.
• 454 612 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

219666.81

534745.36

603475.01

552148.57

454611.97

785099.39

373391.54

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 18%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 81%.

Marża operacyjna wyniosła 5%.

Marża netto wyniosła 5%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -20.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -15.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

1.399

1.7347

0.1264

0.1273

0.6262

2.291

0.1021

0.9358

1.6826

0.1756

0.1753

0.231

1.0537

0.1322

0.1345

0.2988

0.7271

0.0884

0.0826

-0.1257

-6.5087

-0.1158

-0.108

0.1771

0.8135

0.0545

0.0502

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Arfis wyniosły 292 113 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 373 392 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 78%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 41 599 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 292 113 zł w 2023 roku
• 769 940 zł w 2022 roku
• 267 761 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 78% w 2023 roku
• 98% w 2022 roku
• 59% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

219666.81

42515.86

0.1935

534745.36

388582.38

0.7267

603475.01

267839.54

0.4438

552148.57

431112.63

0.7808

454611.97

267761.08

0.589

785099.39

769940.11

0.9807

373391.54

292112.73

0.7823

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Arfis wykazała przychody na poziomie 1 318 141 zł.

Organizacja zarobiła 72 016 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 5896 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 66 120 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 983 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5896 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 8374 zł w 2021 roku

Wartość

8374

5896

Wyniki na tle rynku "Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych" (26.20.Z)

dane za rok

Organizacja Arfis wykazała zysk netto większy niż 64% organizacji z branży "Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 59% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 41% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 51% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 86% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 60% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 59% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 41% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 73% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 52% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 51% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 86% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 60% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.04%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.878048780487805

0.791878172588833

0.473170731707317

0.342541436464088

0.8125

0.773722627737226

0.994505494505495

0.94413407821229

0.870689655172414

0.801801801801802

0.603448275862069

0.64390243902439

0.766871165644172

0.746835443037975

0.961165048543689

0.95609756097561

0.872727272727273

0.783653846153846

0.577272727272727

0.492610837438424

0.813253012048193

0.782051282051282

0.975609756097561

0.95609756097561

0.745454545454545

0.647619047619048

0.536363636363636

0.661616161616162

0.721518987341772

0.707482993197279

0.85427135678392

0.925

0.730232558139535

0.676470588235294

0.465116279069767

0.56701030927835

0.628205128205128

0.61744966442953

0.871794871794872

0.841025641025641

0.722222222222222

0.118811881188119

0.609375

0.554455445544555

0.808743169398907

0.281879194630872

0.256944444444444

0.202185792349727

0.0108695652173913

0.641025641025641

0.585526315789474

0.41025641025641

0.72972972972973

0.523809523809524

0.512396694214876

0.777027027027027

0.859060402684564

0.601351351351351

Powiązania

ARFIS - wspólnik, reprezentacja

H ARLETA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

04.01.2016

Arfis

Organizacja

wspólnik

04.01.2016

H Arleta

Czerwiec 1972

Osoba

reprezentacja

04.01.2016

Arfis

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do ARFIS

	Organizacja	Numer KRS
1	SHOWCONFIG.PL SP. Z O.O.	0000775186
2	NETEXPERT SP. Z O.O.	0000294268
3	4FLY SP. Z O.O.	0000738751
4	CONSORTIA ELECTRONICA SP. Z O.O.	0000430854
5	GET-SOLID SP. Z O.O.	0000239161
6	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - USŁUGOWO - HANDLOWE "PLUS"	0000176993
7	"KMC" SP. Z O.O. SP. K.	0000282534
8	TELDAT SP. Z O.O.	0000472428
9	TA SP. Z O.O.	0000123623
10	CONTEC IT SP. Z O.O. I WSPÓLNICY SP. K.	0000403275
11	PRO-SYSTEM RP SP. Z O.O.	0000191364
12	DSK POLSKA SP. Z O.O.	0000384658
13	3D AUTOMATION SP. Z O.O.	0000632953
14	HDP MEDIA SP. Z O.O.	0000289418
15	CROSGAME SP. Z O.O.	0000320309
16	PZNT SP. Z O.O.	0000732709
17	BLUE DOT SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000529485
18	IRTSYS SP. Z O.O.	0000482126
19	ABLASS SP. Z O.O.	0000981240
20	POWER PRODUCTS POLSKA SP. Z O.O.	0000398575
21	INVIS SP. Z O.O.	0000514625
22	REVIVEMACHINES SP. Z O.O.	0000623632
23	NETSERVE SP. Z O.O.	0000728180
24	SEEMORE SP. Z O.O.	0000608817
25	MEFA SP. Z O.O.	0000150369
26	TECHNOLOGIA DOTYKU SP. Z O.O.	0000216637
27	BINO SP. Z O.O.	0000373296
28	INFOBOX SP. Z O.O.	0000239475
29	EMBEDOS SP. Z O.O.	0000227943
30	SEEMORE S.A.	0000863634

ARFIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000594071 NIP 8792681941 REGON 363382760

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych" (26.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ARFIS

ARFIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000594071 NIP
8792681941 REGON
363382760